- El Dólar se desploma frente a la mayoría de las divisas principales mientras los aranceles de EE.UU. impactan en los mercados.
- Las acciones caen con China respondiendo a EE.UU., Scott Bessent advierte a China y otros países que no se unan.
- El Índice del Dólar estadounidense está a la defensiva, aunque comienza a recuperarse durante la sesión europea.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, extiende la corrección del día anterior y se mantiene alrededor de 102.00 en el momento de escribir el miércoles. El Ministerio de Finanzas de China ha emitido contrar tarifas sobre todos los bienes estadounidenses del 84% a partir del 10 de abril. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue rápido en responder tras la comunicación china.
Bessent dijo que China será la única nación perdedora en esta guerra arancelaria, deberían mejor sentarse a negociar, informa Bloomberg. El secretario también advirtió a China sobre la devaluación de su moneda, que no podrá eludir estas tarifas simplemente haciendo eso. Bessent también mencionó una posible alineación de Europa con China, considerando que Europa "se está cortando la propia garganta".
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, tuiteó en su red social Truth el miércoles, instando a la nación a "mantener la calma", ya que todo 'va a salir bien', informa Baha news. Los comentarios, junto con los anteriores del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, parecen intentar calmar los mercados, ya que claramente la nerviosidad está comenzando a extenderse entre todas las clases empresariales, políticas y sociales en EE.UU.
En el calendario económico, se publicarán algunos datos ligeros el miércoles antes de las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en marzo. Sin embargo, no se esperan grandes novedades de las Minutas, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central estará en un modo de "esperar y ver". Mientras tanto, los mercados están apostando por más recortes de tasas de interés por parte de la Fed en 2025.
Qué mueve el mercado hoy: Los miembros de la Fed intentan mantenerse calmados
- China ha emitido comentarios indicando que impondrá tarifas cercanas al 84% sobre todos los bienes estadounidenses a partir del 10 de abril, informa Bloomberg.
- A las 11:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios publicó sus números semanales de solicitudes de hipoteca. El número real fue un firme aumento del 20% en comparación con el número anterior de -1.6%.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que todas las opciones están sobre la mesa, tanto recortes como aumentos de tasas, informa Bloomberg.
- Los datos de Inventarios Mayoristas de febrero llegaron como se esperaba con un crecimiento del 0.3%.
- A las 16:30 GMT, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, hablará en el club económico de Washington.
- A las 18:00 GMT, se publicarán las minutas del FOMC de su última reunión en marzo.
- Las acciones están cayendo nuevamente después de que China retaliara contra los aranceles estadounidenses. Todas las acciones principales están bajando al menos un 2% en promedio en el día. Las acciones estadounidenses son una excepción por ahora y están volviendo a verde con el Nasdaq liderando la recuperación con un 1% de aumento.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo ha aumentado al 53.5%, en comparación con solo el 10.6% hace una semana. Para junio, las posibilidades de costos de endeudamiento más bajos son del 100%, con un 55.2% anticipando un recorte de 50 puntos básicos (pb).
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. cotizan alrededor del 4.36% y siguen subiendo mientras la herramienta Fedwatch está viendo más apuestas por recortes de tasas siendo descontadas.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: ¿Deberíamos empezar a hablar de una caída por debajo de 100.00?
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) bajó más temprano este miércoles y parece estar rebotando desde un soporte crucial en 101.90 por ahora. La pregunta que queda es, sin embargo, que con estos aranceles y una vez que los datos económicos de EE.UU. comiencen a cambiar, el DXY podría ver más presión de venta. Eso podría significar un debilitamiento adicional del Dólar en las próximas semanas o meses, incluso cuando el impacto de estos aranceles comenzará a ser descontado ahora.
Mirando hacia arriba, el primer nivel a tener en cuenta es 103.18, que apoyó al DXY en marzo y ahora se ha convertido en una fuerte resistencia. Por encima de ahí, el nivel redondo de 104.00 y la media móvil simple (SMA) de 200 días en 104.85 entran en juego.
En la parte inferior, 101.90 es la primera línea de defensa, y debería ser capaz de desencadenar un rebote, ya que ha podido mantener el reciente impulso bajista la semana pasada y cumplió su función nuevamente más temprano este miércoles. Quizás no el miércoles, pero en los próximos días, una ruptura por debajo de 101.90 podría ver un descenso hacia 100.00.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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