- El Índice del Dólar estadounidense cotiza a la baja cerca de 108.30 mientras el sentimiento del mercado se mantiene cauteloso.
- Trump confirma aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, pero no proporciona un cronograma claro de implementación.
- Los inversores esperan el testimonio de Powell para obtener más pistas sobre las perspectivas de política de la Reserva Federal.
- Los datos del IPC de EE.UU. de enero también se publicarán esta semana.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a una cesta de divisas, está cotizando más débil cerca de 108.30 mientras los inversores reaccionan a datos económicos mixtos y nuevas preocupaciones sobre aranceles. Los participantes del mercado también están centrando su atención en el próximo testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Congreso para obtener orientación sobre la futura política de tipos de interés.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense se debilita mientras los inversores evalúan los riesgos de aranceles y el testimonio de Powell
- Trump anuncia un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, lo que genera preocupaciones sobre la inflación y las tensiones comerciales globales.
- El Oro se dispara a máximos históricos a medida que aumenta la demanda de activos refugio en medio de la incertidumbre económica y posibles guerras comerciales.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 90% de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en la reunión del 19 de marzo de la Fed.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. sube al 4.50%, recuperándose del mínimo anual de la semana pasada.
- Los mercados anticipan el testimonio de Powell el martes, esperando información sobre la futura política monetaria y ajustes en las tasas de interés.
- Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del miércoles de enero también serán seguidos de cerca por los mercados.
Perspectiva técnica del DXY: Aumenta la tendencia bajista a medida que los vendedores mantienen la presión
El Índice del Dólar estadounidense sigue bajo presión, luchando por mantenerse por encima de 108.00 mientras los vendedores continúan dominando. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene por debajo de 50, indicando un creciente impulso bajista, mientras que el DXY se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 108.50.
Mientras tanto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) continúa mostrando un aumento en el impulso bajista. La presión de venta sostenida podría llevar a una nueva prueba del nivel psicológico de 107.00, con riesgos potenciales a la baja si el impulso bajista se acelera.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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