El Dólar estadounidense se encuentra justo por debajo del máximo de dos años antes de Navidad
- El Dólar estadounidense comienza la semana con una nota positiva el lunes después de un inicio del día bastante lento.
- Las revisiones al alza de la publicación preliminar de los Pedidos de Bienes Duraderos de noviembre marcan el tono para un Dólar más fuerte.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) tiene el máximo de dos años al alcance.
El Dólar estadounidense (USD) está subiendo el lunes, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) cerca de un nuevo máximo de dos años. El movimiento se produce después de que el Dólar estadounidense ganara terreno tras la publicación preliminar de los Pedidos de Bienes Duraderos de noviembre. Como siempre, el número real es menos importante con la gran revisión al alza del 0,3% al 0,8% impulsando al Dólar.
El calendario económico de EE.UU. comenzará a calmarse con algunos datos menores de segundo nivel aún por publicarse. El Tesoro de EE.UU. todavía tiene trabajo por hacer con varias subastas de bonos. Mientras tanto, un gran suspiro de alivio recorre los mercados estadounidenses después de que se evitara un cierre del gobierno en el último minuto antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.
Resumen diario de los mercados: El Tesoro de EE.UU. trabajando arduamente
- Se evitó un cierre del gobierno el viernes en las últimas horas. La Casa Blanca anunció el sábado que el presidente de EE.UU., Joe Biden, había firmado la legislación, que financia al gobierno hasta mediados de marzo.
- A las 13:30 GMT, el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para noviembre se situó en -0.12 desde -0.40 en la publicación anterior.
- Los bienes duraderos de EE.UU. vieron su publicación preliminar de noviembre situarse en -1.1% frente al 0.3% anterior. Sin embargo, el Dólar estadounidense se recuperó gracias a esa revisión al alza del 0.3% anterior al 0.8%. La lectura de bienes duraderos sin coches y transporte se situó en -0.1%, viniendo del 0.2%.
- A las 15:00 GMT, se publicó el índice de confianza del consumidor de EE.UU. para diciembre. Cayó a 104.7, viniendo de 111.7. Aquí también hubo algunas revisiones al alza para la lectura anterior, a 112.8.
- El Tesoro de EE.UU. tendrá mucho trabajo este lunes con cuatro subastas: A las 16:30 GMT, se asignarán en los mercados un bono a 3 meses, uno a 52 semanas y uno a 6 meses. A las 18:00 GMT, se subastará una Nota a 2 años.
- Las acciones asiáticas han tenido un buen desempeño, terminando su racha de seis días de pérdidas. Las acciones europeas y estadounidenses no tanto, con pérdidas en ambos continentes.
- La herramienta FedWatch del CME para la primera reunión de la Fed de 2025 el 29 de enero ve una probabilidad del 91.4% de una tasa de política estable frente a una pequeña probabilidad del 8.6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.56%, justo por debajo del máximo de 4.59% de la semana pasada.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Cerca del final
El Índice del Dólar DXY está listo para el último día normal de negociación antes de Navidad con un calendario bastante ligero por delante. Los operadores cambiarán su estrategia y probablemente solo operarán movimientos a corto plazo. Así que, tenga en cuenta que cualquier movimiento podría ser de corta duración y enfrentar una rápida toma de beneficios.
Al alza, una línea de tendencia que se origina el 28 de diciembre de 2023 está actuando como un límite móvil. La próxima resistencia firme se encuentra en 109.29, que fue el pico del 14 de julio de 2022, y tiene un buen historial como nivel pivotal. Una vez que se supere ese nivel, el nivel redondo de 110.00 entra en juego.
La primera barrera a la baja se encuentra en 107.35, que ahora ha pasado de resistencia a soporte. El segundo nivel que podría detener cualquier presión de venta es 106.52. A partir de ahí, incluso 105.53 podría considerarse mientras la media móvil simple (SMA) de 55 días en 105.23 se dirige hacia ese nivel.
Índice del Dólar DXY: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Autor
Filip L.
FXStreet
Ex operador y ex comercial de ventas de Forex con ING, experto en Trade Execution.
