- El Dólar estadounidense recibe otra corrección el lunes tras un fin de semana volátil de titulares geopolíticos.
- El TWD sube más del 5% en un mercado muy ilíquido mientras el banco central de Taiwán celebra una conferencia de prensa de emergencia.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene por debajo de 100.00 y sigue atrapado en un rango de espera para una ruptura.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, baja a un mínimo del viernes alrededor de 99.62 en el momento de escribir el lunes, después de que el Dólar taiwanés (TWD) se dispare más del 5% y desencadene un efecto de derrame en las divisas asiáticas frente al Dólar. Es la mayor ganancia intradía en más de tres décadas, en especulación de que los exportadores están apresurándose a convertir sus tenencias de Dólares estadounidenses a la moneda de la isla, según Bloomberg. Todo esto ocurre en un mercado muy ilíquido con varios países asiáticos, como China y el Reino Unido, cerrados por un día festivo.
El movimiento abre un elemento interesante en las conversaciones sobre aranceles que se están llevando a cabo entre los Estados Unidos (EE.UU.) y Taiwán. Una de las razones por las que los exportadores están comprando Dólares taiwaneses es que esperan que las autoridades permitan que la moneda se aprecie para ayudar a alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU. El gobierno de Taiwán dijo el sábado que su equipo de negociación había realizado la primera ronda de reuniones con EE.UU. el 1 de mayo, aunque no se publicaron detalles.
Qué mueve el mercado hoy: El ISM ayuda a suavizar el golpe
- La conferencia de prensa del lunes del banco central de Taiwán fue un llamado de pánico de su gobernador Yang Chin-long. "Instamos solemnemente a los comentaristas del mercado a no especular irresponsablemente sobre el mercado de divisas, ya que tales comentarios pueden desestabilizar el mercado y potencialmente impactar la economía en general", comentó el gobernador, informa Bloomberg.
- El domingo, el presidente de EE. UU. Donald Trump sugirió que su administración podría cerrar acuerdos comerciales con algunos países tan pronto como esta semana, ofreciendo la perspectiva de alivio para los socios comerciales que buscan evitar mayores aranceles de importación de EE. UU., informó Reuters.
- La Unión Europea está lista para proponer medidas para prohibir las importaciones de Gas ruso para finales de 2027, ya que el bloque busca cortar lazos con el país que alguna vez fue su mayor proveedor de energía, informa Bloomberg.
- El ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo que el país no utilizará la venta de sus tenencias de bonos del Tesoro de EE. UU. en las negociaciones comerciales con la administración Trump, retractándose de declaraciones anteriores de la semana pasada, informa Bloomberg.
- Israel ha comenzado una masiva ofensiva terrestre que parece tener como objetivo el control total de la región de Gaza.
- En medio de todos estos titulares y eventos, el Dólar estadounidense está perdiendo terreno, con varios operadores señalando que el Dólar ya no se considera un refugio seguro para los mercados, informa Bloomberg.
- A las 13:45 GMT, se publicó la lectura final de abril del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de S&P Global. El componente de Servicios cayó a 50.8, donde se esperaba un estable 51.4 de la lectura preliminar.
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) ha publicado su PMI de abril para el sector de Servicios:
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- El PMI de Servicios se disparó a 51.6, una sorpresa positiva frente al esperado 50.6, viniendo de 50.8 en marzo.
- El Índice de Nuevos Pedidos de Servicios saltó a 52.3, viniendo de 50.4 y el Índice de Empleo de Servicios se situó en 49, superando el 46.2 de marzo.
- Las acciones están viendo cierta recuperación en las acciones estadounidenses gracias a esos optimistas datos del ISM, con el Nasdaq bajando un 0.70%. En Europa, el DAX alemán está listo para cerrar con un aumento de alrededor del 1.00% en el día.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en 3.2% frente a una probabilidad del 96.8% de que no haya cambios. La reunión de junio ve una probabilidad del 31.8% de un recorte de tasas.
- Los rendimientos a 10 años de EE. UU. operan alrededor del 4.35%, borrando el debilitamiento de las semanas anteriores, ya que los operadores incluso han descontado las posibilidades de un recorte de tasas en junio.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está moviendo debido a una serie de efectos de derrame y dominó del Dólar taiwanés. Aunque no forma parte del Índice, otras divisas de la región asiática siguen, con el Yen japonés (JPY), que representa el 13.6% del DXY, cotizando actualmente casi un 1% más fuerte frente al Dólar. Un efecto secundario de las demandas de la administración Trump, instando a los países exportadores a apreciar su moneda como una de las exigencias para evitar aranceles, se hace sentir. A su vez, esta revalorización debilita al Dólar, y esto fue solo Taiwán.
Al alza, la primera resistencia del DXY se encuentra en 100.22, que apoyó al DXY en septiembre de 2024, con una ruptura por encima del nivel redondo de 100.00 como una señal alcista. Una recuperación firme sería un regreso a 101.90, que actuó como un nivel clave a lo largo de diciembre de 2023 y nuevamente como base para la formación de hombro-cabeza-hombro invertido (H&S) durante el verano de 2024.
Por otro lado, el soporte de 97.73 podría ser rápidamente puesto a prueba ante cualquier titular bajista sustancial. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado se encuentra en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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