- El Dólar avanza tras las buenas cifras del IPP.
- Los mercados vuelven a ceder ganancias y se tiñen de rojo tras el IPP
- El Índice del Dólar estadounidense avanza en verde esta semana.
El Dólar estadounidense (USD) cierra la semana al alza, con los mercados digiriendo los resultados del Índice de Precios de Producción (IPP) y de la Universidad de Michigan. El IPP superó las estimaciones en todos los frentes e incluso superó las cifras anteriores. Esto significa que dentro de dos semanas se publicarán las cifras del Gasto en Consumo Personal (PCE), que también subirán. Esto significa que la Reserva Federal de EE.UU. seguirá enfundando su arma y no recortará a corto plazo, con el riesgo de desencadenar un repunte de la inflación al recortar demasiado pronto.
En cuanto a los datos económicos, todas las cifras han salido ya a la luz. Michael Barr, miembro de la Reserva Federal de EE.UU., disipa las esperanzas que surgieron a raíz de los comentarios de Austan Goolsbee de que el informe del IPC no era más que un contratiempo. Con más presiones al alza en otros indicadores de la inflación, marzo y mayo parecen descartar una bajada de tipos, e incluso junio parece muy dudoso.
Resumen diario de los mercados: Al alza
- Michael Barr, miembro de la Reserva Federal de EE.UU., ha comentado las últimas cifras y ha rebajado un poco las esperanzas de que se produzcan recortes de tasas en marzo o mayo.
- El evento principal de este viernes ya se ha publicado y favorece a un Dólar estadounidense más fuerte:
- Informamos del Índice de Precios de Producción de enero:
- El IPP mensual pasó del -0.1% al 0.3%.
- El IPP general anual pasó del 1.0% al 0.9%.
- El IPP subyacente mensual se disparó del -0.1% al 0.5%.
- El IPP subyacente anual pasa del 1.7% al 2%
- Los permisos de construcción se redujeron de 1.493 millones a 1.47 millones.
- Las viviendas iniciadas pasaron de 1.562 millones a 1.331 millones.
- Informamos del Índice de Precios de Producción de enero:
- Hacia las 15:00 GMT, la Universidad de Michigan ha publicado sus resultados preliminares para el mes de febrero:
- El Índice de Sentimiento de los Consumidores pasó de 79 a 79.6.
- Las expectativas de inflación se mantuvieron estables en el 2.9%.
- Mary Daly, de la Fed de San Francisco, hablará a las 17:10 GMT.
- Las acciones de EE.UU. están cosechando pérdidas con el Nasdaq a la baja cerca del 1%, arrastrando a todos los demás índices con él.
- La herramienta FedWatch de CME Group se fija ahora en la reunión del 20 de marzo. Las expectativas de una pausa son del 91.5%, mientras que el 8.5% se inclina por un recorte de tasas.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 4.30%, un poco por encima del máximo de esta semana del 4.33%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Sube gracias al IPP y al IPC
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rebotó brevemente en la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de 104.20 el jueves. El dato del IPP parece estar impulsando al DXY al alza esta semana.
En caso de que el Dólar estadounidense supere los datos del viernes, 105.00 y 105,.12 son los niveles clave a tener en cuenta. Un paso más allá se sitúa en 105.88, el máximo de noviembre de 2023. En última instancia, 107.20 - el máximo de 2023 - podría incluso volver al alcance, pero eso sería cuando varias medidas de inflación están llegando más alto de lo esperado durante varias semanas seguidas.
Como se mencionó en el segundo párrafo anterior, la media móvil simple de 100 días parece bastante dudosa, cerca de 104.24, por lo que la SMA de 200 días cerca de 103.67 parece más sólida. En caso de que ceda, busque soporte en la SMA de 55 días cerca de 103.08.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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