- El AUD/USD se negocia alrededor de la zona de 0.6400, rebotando con fuerza durante la sesión americana del lunes.
- Los analistas señalan que el AUD sigue siendo vulnerable debido a su exposición en China y la probable reducción de tasas del RBA en mayo.
- Se observa una resistencia clave cerca de 0.6410, con indicadores técnicos mayormente alineados al alza.
El Dólar australiano (AUD) recuperó terreno el lunes, subiendo hacia el área de 0.6400 durante la sesión americana, ya que la mejora en el sentimiento de riesgo y un Dólar estadounidense (USD) en general más débil ayudaron al AUD/USD a sacudirse las pérdidas recientes. Las ganancias anteriores fueron impulsadas por el optimismo en torno al PIB chino, que creció un 5.4% interanual en el primer trimestre, superando las previsiones. Sin embargo, el rebote sigue siendo frágil en medio de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y el papel del AUD como proxy de la demanda china.
Los estrategas de ING continuaron enfatizando que el AUD sigue expuesto como un barómetro de la disputa comercial entre EE.UU. y China, señalando que, aunque es probable que el RBA afloje la política el próximo mes, el principal motor para el AUD sigue siendo los desarrollos en comercio y materias primas. A nivel interno, la economía australiana enfrenta presión por el desacoplamiento global, y la esperada reducción de tasas del RBA en mayo podría limitar el potencial alcista.
Resumen diario de los movimientos del mercado: el precio del oro se dispara mientras el Dólar estadounidense cae
- El oro alcanzó un nuevo récord cerca de 3.319$ por onza, apoyado por la demanda de refugio seguro y menores rendimientos de los bonos del Tesoro.
- Trump ordenó una investigación sobre posibles aranceles a todas las importaciones de minerales críticos, citando preocupaciones de seguridad nacional.
- China respondió con nuevas licencias de exportación para tierras raras, aumentando la presión económica sobre sectores clave de EE.UU.
- El PIB del primer trimestre en China sorprendió al alza con un 5.4% interanual; los indicadores de actividad de marzo también superaron las previsiones.
- Los funcionarios chinos señalaron su disposición a reanudar las conversaciones comerciales si EE.UU. adopta un tono más respetuoso.
- El Dólar australiano sigue vinculado a las tensiones entre EE.UU. y China, limitando el potencial alcista a pesar de un fuerte apetito por el riesgo.
- Se espera que el RBA reduzca las tasas en mayo, pero el estatus de proxy de China hace que el AUD sea vulnerable a vientos en contra externos.
- El DXY se negocia de manera defensiva cerca de la zona de 99.70, sin beneficiarse de manera significativa de los datos optimistas de EE.UU.
Análisis técnico: el AUD/USD mantiene sesgo alcista
El par AUD/USD muestra una perspectiva técnica alcista después de haber subido a la región de 0.64. El indicador de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) está generando una nueva señal de compra, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa cerca de 59, en territorio neutral-positivo. Apoyando la inclinación alcista hay varias medias móviles clave: la EMA de 10 días en 0.6264, la SMA de 10 días en 0.6202, la SMA de 20 días en 0.6244 y la SMA de 100 días en 0.6289, todas apuntando hacia arriba. Solo la SMA de 200 días a más largo plazo, posicionada en 0.6480, sigue inclinada hacia abajo, sugiriendo que puede persistir cierta resistencia más arriba en la curva.
A pesar de algunas señales contradictorias del Índice de Canal de Materias Primas y el Oscilador Estocástico—ambos mostrando lecturas neutrales—la estructura general favorece una continuación al alza si el impulso se mantiene. El soporte inmediato se encuentra cerca de 0.6325 y 0.6288, mientras que la resistencia se puede ver en 0.6412, seguida de 0.6479.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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