El Dólar australiano mantiene las pérdidas antes de los datos del PIB de EE.UU.
- El Dólar australiano se deprecia debido a la fuerte caída en los precios del petróleo, el mineral de hierro y el cobre.
- El PBoC redujo la tasa MLF a un año al 2.30% desde el 2.50% el jueves.
- El Dólar estadounidense puede tener dificultades debido a una caída en los rendimientos del Tesoro.
El Dólar australiano (AUD) continúa su racha de pérdidas por noveno día consecutivo el jueves, principalmente debido a la caída de los precios del petróleo, el mineral de hierro y el cobre. Dado que Australia es un exportador neto de energía y metales, su moneda es particularmente sensible a las fluctuaciones en los precios de las materias primas.
El AUD también enfrentó presión por los recientes datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI), que mostraron que la actividad empresarial de Australia se enfrió a un mínimo de seis meses en julio. La actividad manufacturera se mantuvo en contracción y el crecimiento en el sector servicios se ralentizó.
El Dólar australiano puede limitar su caída ya que se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) retrase la flexibilización de su política de endurecimiento en comparación con otros grandes bancos centrales debido a las persistentes presiones inflacionarias y un mercado laboral ajustado. Los mercados de futuros actualmente implican una probabilidad del 20% de que el RBA pueda subir las tasas de interés en su reunión de agosto.
El par AUD/USD también enfrentó presión por un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD) mientras los inversores se preparaban para los próximos datos del PIB y de la inflación PCE de EE.UU. Los datos recientes del PMI de EE.UU. indicaron que la actividad del sector privado se expandió a un ritmo más rápido en julio, destacando la resiliencia del crecimiento de EE.UU. a pesar de las tasas de interés más altas. Estos datos proporcionan a la Reserva Federal (Fed) cierta flexibilidad para mantener su postura de política restrictiva si la inflación no muestra signos de desaceleración.
Se espera que los traders sigan de cerca los datos anualizados del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. del segundo trimestre el jueves, con una previsión de crecimiento del mercado del 2,0% en el segundo trimestre, tras el crecimiento previo del 1,4%. Los inversores podrían obtener nuevas perspectivas sobre las condiciones económicas en los Estados Unidos.
Resumen diario de los motores del mercado: El Dólar australiano cae debido a la desaceleración de la actividad empresarial
- El PMI de Servicios de EE.UU. de S&P Global aumentó a una lectura de 56.0 en julio, el nivel más alto en 28 meses, desde una lectura de 55.3 en junio y superando las expectativas del mercado de 55.3. Mientras tanto, el PMI Compuesto subió a 55.0 desde la lectura anterior de 54.8, marcando la lectura más alta desde abril de 2022 e indicando un crecimiento sostenido durante los últimos 18 meses.
- La lenta actividad económica en China ha puesto una presión adicional de venta sobre el Dólar australiano. Las preocupaciones sobre la débil economía china se intensificaron por un inesperado recorte de tasas del Banco Popular de China (PBoC) el lunes. El Banco Popular de China (PBoC) recortó la tasa del Servicio de Préstamos a Medio Plazo (MLF) a un año del 2.50% al 2.30% el jueves. Además, el Banco de China, uno de los bancos más grandes del mundo, anunció un recorte de 10-20 puntos básicos en las tasas de depósitos a plazo. Cualquier cambio en la economía china podría impactar los mercados australianos, ya que ambos países son socios comerciales cercanos.
- El PMI de manufactura del Judo Bank de Australia mejoró a 47.4 en julio desde 47.2 en junio. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó a 50.8 en julio desde 51.2 en junio. El PMI compuesto también disminuyó, cayendo a 50.2 en julio desde 50.7 en junio.
- Informes de los medios dicen que la vicepresidenta Kamala Harris acaba de superar los 1.976 delegados demócratas para asegurar la nominación presidencial del partido. Harris es ahora la candidata presunta del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el viernes que las tendencias a largo plazo que causaron descensos en las tasas de interés neutrales antes de la pandemia continúan prevaleciendo. Williams señaló, "Mis propias estimaciones de Holston-Laubach-Williams para r-star en Estados Unidos, Canadá y la zona euro están aproximadamente al mismo nivel que antes de la pandemia," según Bloomberg.
- Reuters citó a Sean Langcake, jefe de previsión macroeconómica de Oxford Economics Australia, diciendo, "El ritmo actual de crecimiento del empleo sugiere que la demanda es resistente y las presiones de costos permanecerán. Creemos que el RBA mantendrá el rumbo y mantendrá las tasas en espera, pero agosto es ciertamente una reunión en vivo."
Análisis Técnico: El Dólar australiano cae cerca de 0.6550
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6570 el jueves. El análisis del gráfico diario indica que el par AUD/USD ha roto por debajo del canal descendente, señalando el fortalecimiento de una tendencia bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona en el nivel de 30, sugiriendo una condición de sobreventa para el par de divisas y apuntando a una posible corrección pronto.
El par AUD/USD podría encontrar soporte alrededor del nivel psicológico de 0.6500, seguido por un soporte de retroceso en 0.6470.
Al alza, la resistencia clave está en el límite inferior del canal descendente en 0.6590, seguido por el nivel psicológico de 0.6600. Un retorno al canal descendente podría debilitar el sesgo bajista y apoyar al par AUD/USD en probar la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6646. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par a probar el límite superior del canal descendente alrededor de 0.6715, apuntando potencialmente a un máximo de seis meses de 0.6798.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.15% | -0.67% | 0.09% | 0.55% | 0.24% | -0.21% | |
| EUR | -0.00% | 0.15% | -0.65% | 0.08% | 0.55% | 0.23% | -0.20% | |
| GBP | -0.15% | -0.15% | -0.77% | -0.07% | 0.42% | 0.08% | -0.36% | |
| JPY | 0.67% | 0.65% | 0.77% | 0.76% | 1.22% | 0.88% | 0.46% | |
| CAD | -0.09% | -0.08% | 0.07% | -0.76% | 0.47% | 0.16% | -0.30% | |
| AUD | -0.55% | -0.55% | -0.42% | -1.22% | -0.47% | -0.30% | -0.76% | |
| NZD | -0.24% | -0.23% | -0.08% | -0.88% | -0.16% | 0.30% | -0.46% | |
| CHF | 0.21% | 0.20% | 0.36% | -0.46% | 0.30% | 0.76% | 0.46% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
