- El Dólar australiano se mueve en una trayectoria descendente a medida que el Dólar estadounidense se fortalece.
- La confianza del consumidor australiano se redujo al -1.3% en enero frente al 2.7% anterior.
- Raphael Bostic, de la Fed, advirtió que la inflación podría flaquear en los próximos meses.
- Los rendimientos optimistas de los bonos estadounidenses contribuyen a apoyar al USD.
- El sentimiento de aversión al riesgo debido al conflicto en Oriente Medio beneficia la demanda de Dólar estadounidense.
El Dólar australiano (AUD) continúa su racha perdedora el martes, que comenzó el 11 de enero. El par AUD/USD se enfrenta a una presión a la baja después de que los datos de confianza del consumidor de Westpac para enero mostraran una contracción. Esta evolución podría contribuir al sentimiento de que no habrá más endurecimiento de la política moentaria por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en su próxima reunión de la junta directiva en febrero.
La confianza del consumidor de Australia, publicada por la Facultad de Economía y Comercio del Instituto de Melbourne, disminuyó un 1.3% en comparación con el aumento anterior del 2.7%. Sin embargo, el lunes, los datos de inflación de TD Securities mostraron un aumento en diciembre, lo que podría haber limitado las pérdidas del Dólar australiano.
El índice del Dólar estadounidense DXY comenzó la sesión del martes con un aumento, respaldado por los optimistas rendimientos del Tesoro de EE.UU. La confianza de los inversores en el Dólar estadounidense (USD) parece estar regresando tras los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal de Atlanta (Fed), Raphael Bostic, durante el fin de semana.
Según el Financial Times, el presidente Bostic sugirió que la inflación podría "balancearse" si los responsables políticos recortan las tasas de interés demasiado pronto. Advirtió que es probable que la caída de la inflación hacia el objetivo del 2.0% del banco central se desacelere en los próximos meses.
El Dólar estadounidense gana terreno por la aversión al riesgo debido al conflicto geopolítico entre Israel y Gaza, que ha aumentado a las interrupciones comerciales en el Mar Rojo. El grupo hutí respaldado por Irán tiene como objetivo persistente a buques marítimos a pesar de los recientes ataques militares de Estados Unidos (EE.UU.) y el Reino Unido en sitios hutíes en Yemen.
Los operadores vigilarán de cerca el índice manufacturero Empire State de EE.UU. para enero, así como un discurso de Waller de la Reserva Federal más tarde el martes. Además, se han programado los datos del producto interior bruto (PIB) chino y las ventas minoristas para el miércoles.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano pierde terreno a medida que mejora el Dólar estadounidense
- La inflación de TD Securities aumentó un 5.2% interanual en diciembre desde el 4.4% en noviembre.
- Los anuncios de empleo de Australia mejoraron un 0.1% en diciembre, oscilando desde la caída anterior del 4.6%.
- El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo la tasa de su facilidad a medio plazo estable en el 2.5%, aumentando la expectativa de que el ratio de requisitos de reserva se reduzca el mes siguiente.
- El índice de precios al consumidor interanual de China disminuyó un 0.3% en diciembre, frente a la caída esperada del 0.4%. El índice de precios al consumidor mensual se redujo al 0.1%, frente a la expectativa del mercado de 0.2%. El índice de precios al productor anual cayó un 2.7%, superando ligeramente el descenso esperado del 2.6%.
- Barclays revisó su pronóstico para el primer recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) el viernes, moviéndose a marzo desde junio. En una nota publicada el viernes, los analistas de Barclays expresaron su expectativa de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reduzca la tasa de los Fondos Federales en 25 puntos básicos en la reunión de marzo.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que la cifra del Índice de Precios al Productor (IPP) de diciembre fue del 1.0% interanual, en comparación con la lectura anterior del 0.8%. El IPP subyacente interanual llegó al 1.8%, por debajo del 2.0% de noviembre. Mensualmente, los índices IPP general y subyacente se mantuvieron en el -0.1% y el 0.0%, respectivamente.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el índice de precios al consumidor (IPC) subió al 3.4% interanual en diciembre, superando tanto el 3.1% de noviembre como el 3.2% previsto en el mercado. El crecimiento mensual del IPC para diciembre mostró un aumento del 0.3%, superando la proyección estimada de los analistas del mercado de 0.2%. El IPC subyacente anual se situó en el 3.9%, una ligera disminución desde el 4.0% de noviembre, mientras que la cifra mensual se mantuvo estable en el 0.3%, en línea con las expectativas.
Análisis técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo del nivel de 0.6650
El Dólar australiano cotiza cerca de 0.6620 el martes, justo por encima del soporte psicológico en 0.6600, el 50% de retroceso de Fibonacci en 0.6566 y el soporte principal en 0.6550. Al alza, la principal barrera aparece en el nivel de 0.6650, seguido de la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en 0.6699 alineada con el nivel psicológico en 0.6700.
AUD/USD gráfico diario
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Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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