- Los datos mixtos de ventas minoristas en EE.UU. cambian el enfoque hacia el gráfico de puntos actualizado de la Fed y la guía de tasas de Powell.
- El AUD/USD prueba el soporte clave de la media móvil cerca de 0.6500 mientras los operadores evalúan la creciente divergencia en la política monetaria.
- El Dólar australiano espera nuevas señales sobre si el RBA extenderá su ciclo de recortes de tasas en medio de crecientes restricciones fiscales.
El par está retrocediendo hacia 0.6500 el martes mientras los operadores digieren los datos mixtos de ventas minoristas en EE.UU., monitorean el aumento de las tensiones geopolíticas y se preparan para la decisión de política de la Reserva Federal (Fed) y el Resumen de Proyecciones Económicas del miércoles.
El Dólar australiano (AUD) está recibiendo un apoyo modesto de los precios elevados de las materias primas y un Dólar estadounidense (USD) en general más débil. Sin embargo, el potencial alcista sigue limitado por la creciente incertidumbre global y las preocupaciones sobre el debilitamiento de las perspectivas internas de Australia.
Los datos mixtos de ventas minoristas en EE.UU. cambian el enfoque hacia el gráfico de puntos de la Fed y la guía de tasas de Powell
El sentimiento cauteloso domina mientras los mercados responden a señales contradictorias en el último informe de ventas minoristas en EE.UU. Las ventas generales cayeron un 0.9% intermensual en mayo, por debajo de las previsiones de una caída del 0.7%.
El grupo de control relevante para el PIB aumentó un 0.4%, subrayando la resiliencia subyacente del consumidor. Con la Fed esperándose que mantenga las tasas sin cambios, el enfoque se desplaza hacia el gráfico de puntos actualizado y la guía del presidente Jerome Powell sobre el camino de las tasas hasta finales de 2025.
El AUD está bajo presión a medida que aumentan las apuestas de recortes de tasas del RBA
En Australia, la atención se centra en un importante discurso fiscal del Tesorero Jim Chalmers, programado para el miércoles en el National Press Club. Según Reuters, Chalmers esbozará desafíos estructurales, incluyendo la productividad lenta y la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.
El tono de Chalmers podría reforzar la opinión de que el apoyo fiscal seguirá siendo limitado, trasladando la carga del estímulo al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los mercados ya están descontando un alivio adicional del RBA, y si la Fed mantiene una postura de tasas altas por más tiempo mientras el RBA se dirige hacia recortes de tasas, una creciente divergencia en la política podría pesar sobre el AUD y limitar el potencial alcista en el par AUD/USD.
El AUD/USD permanece dentro de un patrón de cuña ascendente
El par AUD/USD permanece confinado dentro de una formación de cuña ascendente, con precios negociándose alrededor de la media móvil simple (SMA) de 10 días en 0.6508 y por debajo del nivel clave de retroceso de Fibonacci del 61.8%, ubicado cerca de 0.6550 (medido desde la caída de septiembre a abril).
El par ha bajado a 0.6511, probando el límite inferior de la cuña mientras se mantiene por encima del soporte psicológico clave en 0.6500 y la SMA de 200 días en 0.6428.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en un neutral 55, indicando un impulso constante sin condiciones de sobrecompra.
Gráfico diario del AUD/USD
Una ruptura decisiva por encima de 0.6550 abriría la puerta hacia el nivel de Fibonacci del 78.6% en 0.6722, mientras que una ruptura a la baja por debajo de 0.6500–0.6480 expondría el siguiente soporte importante cerca de 0.6428, donde el retroceso del 50% y la media móvil a largo plazo convergen.
Gráfico de puntos FAQs
El "gráfico de puntos" es el nombre popular de las proyecciones de tipos de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que ejecuta la política monetaria. Se publican en el Resumen de Proyecciones Económicas, un informe en el que los miembros del FOMC también dan a conocer sus proyecciones individuales sobre el crecimiento económico, la tasa de desempleo y la inflación para el año en curso y los siguientes. El documento consta de un gráfico en el que se representan las previsiones de tipos de los interés, con un punto que representa la previsión de cada miembro del FOMC. La Reserva Federal también añade una tabla en la que se resume el rango de previsiones y la mediana de cada indicador. Esto facilita a los participantes en el mercado ver cómo esperan los responsables políticos que se comporte la economía estadounidense a corto, medio y largo plazo.
La Reserva Federal de EE.UU. publica el "gráfico de puntos" una vez cada dos reuniones, o en cuatro de las ocho reuniones anuales programadas. El informe de "Resumen de Proyecciones Económicas" se publica junto con la decisión de política monetaria.
El "gráfico de puntos" ofrece una visión completa de las expectativas de los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed). Dado que refleja las previsiones de cada funcionario sobre los tipos de interés al final de cada año, se considera un indicador clave de cara al futuro. Observando el "gráfico de puntos" y comparando los datos con los niveles actuales de los tipos de interés, los participantes en el mercado pueden ver hacia dónde esperan los responsables políticos que se dirijan los tipos y la dirección general de la política monetaria. Dado que las proyecciones se publican trimestralmente, el "gráfico de puntos" se utiliza ampliamente como guía para calcular el tipo terminal y el posible momento de un giro de la política monetaria.
El dato que más mueve el mercado en el "gráfico de puntos" es la proyección del tipo de los fondos federales. Cualquier cambio con respecto a las proyecciones anteriores puede influir en la valoración del Dólar estadounidense (USD). Por lo general, si el "gráfico de puntos" muestra que los responsables políticos esperan tipos de interés más altos a corto plazo, esto tiende a ser alcista para el USD. Del mismo modo, si las proyecciones apuntan a tipos más bajos en el futuro, es probable que el USD se debilite.
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