- El Dólar australiano alcanza un nuevo máximo del año mientras el Dólar estadounidense (USD) extiende su declive.
- El AUD/USD rompe por encima de 0.6500, mientras la resistencia de Fibonacci se consolida en 0.6550.
- Las ventas minoristas chinas y una posible desescalada en el conflicto Israel-Irán apoyan las ganancias, pero los riesgos al alza permanecen.
El Dólar australiano (AUD) se fortaleció frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, impulsado por una mejora en el sentimiento de riesgo en medio de la disminución de las tensiones geopolíticas.
Informes de The Wall Street Journal indican que Irán está señalando apertura a negociaciones con los Estados Unidos (EE.UU.), lo que genera optimismo sobre una posible desescalada en las recientes tensiones entre Israel e Irán.
Los esfuerzos diplomáticos están ganando impulso a medida que las partes interesadas internacionales, incluidos los Estados Unidos, Arabia Saudita y las Naciones Unidas, continúan instando a la moderación y al diálogo para prevenir una mayor escalada.
Además, los datos económicos de China publicados a principios de la sesión de trading asiática proporcionaron señales mixtas, pero en general ayudaron a estabilizar el sentimiento del mercado.
Aunque los datos de Producción Industrial e Inversión en Activos Fijos de China para mayo no cumplieron con las expectativas, registrando caídas anuales, los sólidos datos de ventas minoristas mitigaron las preocupaciones sobre una debilidad económica más amplia.
Dado que China es el mayor socio comercial de Australia, los cambios en la actividad económica china tienen un impacto directo en las perspectivas económicas australianas.
El notable debilitamiento del Dólar estadounidense tras un decepcionante informe del Índice de Manufactura Empire State también apoyó al par AUD/USD.
La lectura de junio fue de -16.0, notablemente por debajo de las expectativas del mercado de -5.5, y representa su peor desempeño desde marzo.
El significativo desvío subraya las crecientes preocupaciones sobre la contracción en el sector manufacturero de EE.UU. y añade incertidumbre a las perspectivas del impulso económico estadounidense, ejerciendo presión a la baja sobre el USD.
Análisis técnico del AUD/USD señala un aumento del impulso alcista
El gráfico diario muestra cómo la acción del precio ha estado fluctuando dentro de un patrón de cuña ascendente que comenzó a formarse a mediados de mayo.
Este patrón ha estado proporcionando fuertes niveles de soporte y resistencia. Recientemente, después de superar 0.6500, el AUD/USD ha continuado ganando, y los precios ahora están probando el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, que está alrededor de 0.6550, del movimiento entre septiembre y enero.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra actualmente en 59 y en tendencia ascendente, lo que indica un aumento en el impulso alcista, aunque aún no ha alcanzado condiciones de sobrecompra.
Gráfico diario del AUD/USD
Si el precio no logra romper al alza, la cuña podría llevar a una resolución a la baja, apuntando al soporte en el punto de inicio del límite superior de la cuña, que actualmente está en 0.6516. Por debajo de eso está el nivel psicológico de 0.6500, cuya ruptura podría desencadenar un retroceso más profundo hacia la media móvil simple (SMA) de 200 días en 0.6433.
Por otro lado, si hay una ruptura por encima de la cuña, podría allanar el camino para un movimiento hacia el nivel psicológico de 0.6600 y hacia el nivel de Fibonacci del 23.6% en 0.6699.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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