- El Índice del Dólar estadounidense se desliza a 101.50 en medio de cifras del IPC de abril más suaves de lo esperado y conversaciones comerciales en curso.
- El Dólar australiano sube bruscamente, impulsado por un sentimiento de riesgo mejorado y la reducción de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
- El mercado espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables hasta mediados de 2025 con un posible recorte de tasas en septiembre de 2025.
- Las reducciones arancelarias entre EE.UU. y China están aliviando las preocupaciones comerciales globales, beneficiando a la economía impulsada por exportaciones de Australia.
El Dólar estadounidense enfrentó presión a la baja el martes, retrocediendo a 101.50, tras un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril más suave de lo esperado. El Dólar australiano, por otro lado, se disparó casi un 1.5% frente al Dólar estadounidense, impulsado por la mejora del sentimiento global y la reducción de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Los inversores ahora esperan más datos económicos. El mercado anticipa que la Reserva Federal (Fed) mantendrá su política de tasas actual hasta mediados de 2025.
Resumen diario del mercado: EE.UU. baja mientras los mercados digieren las lecturas del IPC, las apuestas de la Fed se ajustan
- El Índice del Dólar estadounidense lucha mientras los datos de inflación llegan por debajo de las previsiones; el IPC sube un 2.3% interanual, fallando la expectativa del 2.4%.
- La gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, advierte sobre los riesgos inflacionarios de los aranceles mientras señala un cambio en el enfoque de la política.
- EE.UU. y China alcanzan un hito significativo en las conversaciones comerciales, acordando suspender parte de sus aranceles durante 90 días, reduciendo los aranceles al 30% en productos estadounidenses y al 10% en importaciones chinas.
- El presidente Trump presiona por recortes de impuestos agresivos y acuerdos de inversión, pero el mercado se mantiene cauteloso ante los impactos económicos poco claros.
- El Dólar australiano gana tracción a medida que el Dólar estadounidense se debilita, ya que una combinación de datos de inflación más suaves y avances comerciales eleva las monedas sensibles al riesgo.
- El mercado ahora anticipa que la Fed mantendrá las tasas estables hasta al menos septiembre de 2025, con recortes de tasas esperados a seguir.
- Las reducciones arancelarias de China ofrecen alivio a la economía global, con las exportaciones australianas preparadas para beneficiarse de las relaciones comerciales mejoradas.
- Aunque la inflación sigue siendo una preocupación, los datos apuntan a un cambio hacia expectativas más moderadas para la Fed.
- Las perspectivas económicas de EE.UU. están nubladas por incertidumbres políticas, incluidos los planes fiscales del presidente Trump y las disputas arancelarias en curso.
Análisis técnico: Los toros regresan al Aussie
El par AUD/USD ha mostrado una señal alcista, cotizando alrededor de 0.6500, un aumento de aproximadamente 1.6% en el día. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene en los 50, indicando un momentum neutral, mientras que el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) señala una posible señal de venta. El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) se negocia en los 80, apuntando a condiciones neutrales a pesar del movimiento ascendente del par.
La resistencia clave se observa alrededor de 0.6500 con el siguiente nivel en 0.6700. El soporte inmediato se encuentra en 0.6459, seguido de 0.6427 y 0.6420. Las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días apoyan una perspectiva alcista, mientras que la media móvil exponencial (EMA) de 10 días y la SMA de 10 días cerca de 1.00 corroboran aún más la señal de compra. El RSI está en 58, señalando una posible continuación del momentum alcista a corto plazo.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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