- El EUR/USD actualizó el mínimo de diciembre cerca de 1.0720.
- Los inversores siguieron revalorizando el calendario de la primera bajada de tipos de la Fed.
- La solidez de las NFP y el presidente Powell reforzaron la idea de un endurecimiento a largo plazo.
En dos sesiones consecutivas, el EUR/USD rompió por debajo de la SMA clave de 200 días (1.0836) y la SMA provisional de 100 días (1.0783), alcanzando el lunes niveles vistos por última vez a principios de diciembre cerca de 1.0720.
En el lado opuesto de la ecuación, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) vio su sesgo alcista fuertemente revigorizado mientras los inversores seguían evaluando otra firme creación de empleo mensual, según las NFP del viernes (353.000), junto con los comentarios de línea agresiva de Powell en su entrevista en la CBS publicada durante el fin de semana.
Sobre esto último, Powell dijo que se espera que la Reserva Federal mantenga un enfoque cauteloso en lo que respecta a las decisiones sobre las tasas de interés. Reiteró que se necesita más confianza antes de empezar a reducir las tasas de interés.
Además, Powell subrayó que la Fed debe esperar a que los datos confirmen que la inflación está bajando al 2% de forma sostenible, mientras que la fortaleza actual de la economía reduce el riesgo de recesión. La Fed está vigilando los riesgos para la estabilidad de precios y los mandatos de máximo empleo, y podría considerar el debilitamiento del crecimiento del empleo como una razón para acelerar los recortes de tasas. También señaló la importancia de equilibrar el riesgo de actuar demasiado pronto o demasiado tarde, centrándose en la economía real, y de hacer lo correcto para la economía y el pueblo estadounidense a medio y largo plazo.
A la luz del debate en curso sobre el posible calendario de un recorte de los tipos de interés por parte de la Fed, la probabilidad de que se produjera tal escenario en marzo se redujo drásticamente hasta apenas el 15%, pasando a alrededor del 55% en mayo y hasta casi el 40% en junio, según la herramienta FedWatch de CME Group.
La fuerte subida del Dólar también se vio apuntalada por el intenso rebote de los rendimientos estadounidenses, que se sumó a las ganancias posteriores a las NFP observadas el viernes en distintos plazos.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectivas técnicas del EUR/USD a corto plazo
Un retroceso más profundo podría llevar al EUR/USD a volver a probar el mínimo de 2024 en 1.0723 (5 de febrero), una zona coincidente con el mínimo de diciembre de 2023 en 1.0723 (8 de diciembre). La ruptura de este nivel no debería obtener un soporte importante hasta el mínimo menor de noviembre de 2023 de 1.0516 (1 de noviembre) por delante del mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), que se sitúa antes del mínimo de 2023 de 1.0448 (3 de octubre) y del nivel redondo de 1.0400.
Se espera que las perspectivas del par se tornen negativas si supera rutinariamente la crucial SMA de 200 días (1.0836).
El par tiene que romper por encima del máximo semanal de 1.0932 (24 de enero) para alcanzar el siguiente máximo semanal de 1.0998 (11 de enero), que reforzaría el nivel psicológico de 1.1000. Si sigue subiendo, podría intentar alcanzar el máximo de diciembre en 1.1139 (28 de diciembre).
El gráfico de cuatro horas indica una tendencia negativa moderada por el momento. Al sur de 1.0723 se alinea 1.0656. Los intentos alcistas, por otro lado, pueden apuntar a probar la SMA de 55 en 1.0838 antes de la SMA de 100 en 1.0866, todo ello por delante de 1.0897. El MACD se mantiene negativo, pero el RSI consigue rebotar hasta la zona de 32.
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