- El EUR/USD ha estado ganando terreno en medio de los deprimentes datos de Estados Unidos.
- Las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. están preparadas para determinar el próximo movimiento significativo.
- El gráfico de cuatro horas del viernes está pintando una imagen mejor que en días anteriores.
¿La desaceleración económica de los Estados Unidos ha afectado al mercado laboral? Esa es la pregunta en la mente de los inversores, mientras una semana turbulenta culmina en las importantes nóminas no agrícolas NFP: "el rey de los indicadores de divisas".
El dólar estadounidense ha retrocedido después de que el índice de gerentes de compras de ISM para el sector no manufacturero cayó a 52.6 puntos, el más bajo en tres años y por debajo de las expectativas. La puntuación, por encima del umbral de 50 puntos, aún refleja una expansión en el sector de servicios, y eso no se puede decir sobre el sector manufacturero. A principios de esta semana, el PMI manufacturero de ISM alcanzó un mínimo de diez años en 47.8 puntos. Junto con una cifra decepcionante sobre la contratación del sector privado de ADP, las expectativas para el crucial informe de nóminas no agrícolas NFP de hoy son bajas. Si bien el calendario económico muestra unas expectativas de 145.000 nuevos empleos en septiembre, las expectativas reales son más bajas.
El mercado laboral ha sido sólido en los últimos años y una desaceleración en la contratación puede hacer que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a finales de este mes. Los mercados de bonos ahora están descontando en el precio una probabilidad del 87% de un recorte de la tasa el 30 de octubre, frente a alrededor del 40% al comienzo de la semana. El dólar estadounidense ha retrocedido, permitiendo que el EUR/USD se recupere.
Richard Clarida, vicepresidente de la Reserva Federal, dijo que los vientos en contra de la economía mundial están perjudicando a la economía estadounidense y que la Reserva Federal "actuará según corresponda". Algunos analistas ven estos comentarios como una pista de que la Reserva Federal recortará las tasas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará los comentarios de apertura en un evento al final del día. No está claro si hará comentarios sobre la política monetaria.
Desaceleración europea y desarrollos políticos
Las cifras económicas considerablemente decepcionantes de los Estados Unidos han eclipsado los datos decepcionantes en el Viejo Continente. El PMI final de servicios de Markit para la zona euro para septiembre se redujo a 51.6 puntos y el PMI compuesto ahora se sitúa en 50.1. El bloque de 19 países también se está acercando a una recesión.
La política también está en la agenda de hoy. El presidente Donald Trump ha pedido a Ucrania y China que investiguen las posibles irregularidades de su potencial oponente político Joe Biden. El presidente está bajo una investigación de juicio político por abusar de los poderes de su cargo para obtener ventajas políticas. Las encuestas de opinión recientes han mostrado una caída en el índice de aprobación de Trump, pero lejos de indicar que el Partido Republicano puede abandonarlo. Sin embargo, la incertidumbre política también pesa sobre los mercados.
El Washington Post ha informado que ha surgido una segunda denuncia y está relacionada con una intervención política inadecuada en torno a las declaraciones de impuestos, ya sea por Trump o por el vicepresidente Mike Pence. La historia está actualmente en un segundo plano, pero puede agregar nerviosismo.
En general, el NFP, la política de EE.UU. y quizás los comentarios de Powell están preparados para mover los mercados hoy.
Análisis técnico del EUR/USD
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La imagen técnica del par EUR/USD ha mejorado. El Momentum en el gráfico de 4 horas se ha vuelto positivo y el par de divisas ha roto por encima de la media móvil simple de 50. Sin embargo, está limitado por las medias móviles de 100 y 200.
La resistencia espera en el nivel redondo de 1.10, que limitó al par el jueves. Le sigue 1.1025, que fue un máximo a finales de septiembre. A continuación, encontramos 1.1075, que sirvió como resistencia a mediados de septiembre. Finalmente, 1.1115 es la siguiente línea a destacar.
El soporte espera en 1.10960, que separó los rangos el jueves y también a finales de septiembre. El antiguo doble suelo de 1.0926 sirve como soporte por delante de 1.0905, que fue el punto más bajo a finales de septiembre y principios de octubre. Finalmente se encuentra el mínimo de 2019, en 1.0879.
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