- El precio del Oro rebota desde mínimos de tres semanas mientras la atención se centra en los datos de inflación de EE.UU.
- El Dólar tiene dificultades con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en medio de discursos mixtos de la Fed y un mejor sentimiento en los mercados.
- El precio del Oro apunta a una recuperación significativa por encima de la SMA de 21 días en 2.043$ en medio de un cruce alcista.
El precio del Oro (XAU/USD) vuelve a cotizar en positivo a primera hora del martes, aprovechando el cambio de tendencia desde los mínimos de tres semanas de 2.017$ registrados el lunes. El Dólar estadounidense (USD) mantiene su retroceso en medio de un mejor sentimiento del mercado y un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU..
El precio del Oro se beneficia de las menores expectativas de inflación en EE.UU.
El sentimiento de riesgo se mantiene firme, mientras los mercados bursátiles asiáticos siguen el repunte tecnológico de Wall Street, respaldados por las renovadas esperanzas de agresivos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. más adelante este año.
Las expectativas moderadas de la Fed se vieron reforzadas después de que la última Encuesta de Expectativas de los Consumidores de la Fed de Nueva York mostrara el lunes que la proyección de inflación a corto plazo de los consumidores estadounidenses cayó en diciembre al nivel más bajo en casi tres años.
El Dólar interrumpió su racha ganadora y retrocedió bruscamente desde los máximos de tres semanas frente a sus principales divisas rivales, siguiendo las ventas masivas de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., debido a las expectativas de inflación más moderadas de EE.UU., inducidas por las apuestas a una serie de recortes de tasas de la Fed este año.
Actualmente, los mercados valoran en un 61% las probabilidades de que la Fed recorte los tipos de interés en marzo, frente al 55% observado tras la publicación del optimista informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP). Los datos del NFP del viernes mostraron que la economía estadounidense añadió 216.000 puestos de trabajo en diciembre, superando la previsión del mercado de un aumento de 170.000 puestos.
El Dólar alcanzó máximos de varias semanas tras conocerse los datos del mercado laboral estadounidense y los comentarios menos moderados de la Fed, lo que afectó negativamente al precio del Oro. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, declaró el lunes que "la inflación podría seguir cayendo si la tasa de política monetaria se mantiene estable durante algún tiempo". El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que espera dos recortes de tasas de 25 puntos básicos (pb) para finales de 2024.
Todas las miradas se centran ahora en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. del jueves, que ayudarán a revertebrar el precio del mercado para los recortes de tipos de la Fed, impactando en las valoraciones de los precios del Dólar y del Oro. Se prevé que el IPC estadounidense aumente a un ritmo anual del 3.2% en diciembre, ligeramente por encima del 3.1% de noviembre. La inflación del IPC subyacente descendería hasta el 3.8% interanual en el periodo informado, frente al 4.0% de noviembre.
Mientras tanto, el sentimiento del mercado en general y las expectativas en torno a la Fed seguirán influyendo en la dirección del precio del Oro, denominado en Dólares estadounidenses.
Análisis técnico del precio del Oro – Gráfico diario
La perspectiva técnica a corto plazo para el precio del Oro se mantiene ligeramente a favor de los compradores, pero la clave es la aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 21 días en 2.042$.
El próximo objetivo alcista para el precio del Oro se prevé en el máximo del viernes de 2.054$, por encima del cual se vuelven a abrir las puertas para una prueba de la barrera de los 2.100$.
La media móvil simple (SMA) de 100 días cerró por encima de la SMA de 200 días el viernes, validando un inminente cruce alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días busca recuperar la línea media, lo que sugiere que podría producirse una recuperación significativa del precio del Oro.
A la baja, el soporte inicial se encuentra en la confluencia de los 2.015$, donde convergen la SMA de 50 días y el mínimo del día anterior.
Un cierre diario por debajo de este último nivel es fundamental para reanudar la tendencia bajista hacia el nivel de los 2.000$.
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