- El EUR/USD volvió a flirtear con los mínimos de 2024 el jueves.
- Las autoridades de la Fed echaron atrás las apuestas de recorte de tasas.
- Lagarde del BCE hablará de nuevo el viernes.
El sesgo vendedor del EUR/USD se mantuvo firme el jueves, retrocediendo una vez más hasta la zona de mínimos de 2024 cerca de 1.0840, aunque logró recuperar cierto equilibrio posteriormente.
La continuación de la tendencia alcista del Dólar se vio respaldada de nuevo por los resultados semanales del mercado laboral estadounidense y por el saludable rebote del índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mantuvo intacta su nota alcista y se vio respaldado por los comentarios de R. Bostic (Atlanta), que se mostró dispuesto a iniciar recortes de tipos antes de julio si hay pruebas "convincentes" de que la inflación se ralentiza más rápidamente de lo previsto. Reiteró que el plan de referencia es que las reducciones de tasas comiencen en el tercer trimestre, pero subrayó la necesidad de cautela para evitar recortar demasiado pronto y arriesgarse a un resurgimiento de la demanda y de las presiones sobre los precios. Dada la incertidumbre, sugirió que no sería prudente que la Fed se comprometiera a un enfoque específico en este momento.
Mientras tanto, la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en marzo ronda el 55%, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Cabe recordar que la presidenta del BCE, C. Lagarde, sugirió una probable reducción de las tasas de la entidad en algún momento del verano.
Siempre en torno al BCE, el banco central publicó sus Cuentas de la reunión de diciembre, señalando que la trayectoria de las tasas de interés se alinea con la consecución del objetivo de inflación en la segunda mitad de 2025, acompañada de un descenso de la inflación y un cambio consistente de los salarios. Los miembros también expresaron una mayor confianza en alcanzar el objetivo de inflación del 2%, aunque subrayan la necesidad de cautela, teniendo en cuenta la posibilidad de que la inflación repunte a corto plazo.
En cuanto a los mercados monetarios, los rendimientos estadounidenses retrocedieron marginalmente en la parte corta de la curva frente a la continuación del reciente sesgo alcista en la parte ventral y larga. En Alemania, los rendimientos del bund a 10 años superaron el 2.30%.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectiva técnica del EUR/USD a corto plazo
Inmediatamente a la baja para el EUR/USD se encuentra el mínimo de 2024 de 1.0844 (17 de enero), que coincide con la SMA clave de 200 días. Si se pierde esta zona, podría aparecer un desafío al mínimo de diciembre de 2023 de 1.0723 (8 de diciembre), antes del mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), seguido del mínimo de octubre de 2023 de 1.0448 (3 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400. Se prevé que una ruptura sostenida de la SMA de 200 días cambie las perspectivas del par a negativas. Por el lado alcista, la superación del máximo semanal de 1.0998 (5/01/11) podría alentar al par a volver a visitar el máximo de diciembre de 2023 en 1.1139 (28/12).
El gráfico de 4 horas muestra un posible rebote a corto plazo. El desplome de 1.0844 no debería ver niveles de soporte destacables hasta 1.0723. El MACD se encuentra igualmente en zona negativa, mientras que el RSI ha subido hasta las proximidades de la zona de 40. En caso alcista, la SMA de 200 en 1.0919 ofrece resistencia inmediata, seguida de la SMA de 100 en 1.0963, antes de 1.0998.
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