• Las tensiones de Medio Oriente lideran el camino, la política sigue eclipsando los fundamentos.
  • Las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. no cumplieron con las expectativas del mercado, pero no retorcieron las manos de la Fed.
  • El par EUR/USD es bajista, la caída puede acelerar una vez por debajo del soporte crítico de 1.1065.

Qué comienzo de 2020. Después de dos semanas de mercado entumecido debido a las vacaciones de invierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el asesinato del general iraní Qassem Suleimani, acusándolo de ser un "terror sediento de sangre". El pánico se apoderó de los mercados, los refugios seguros se fortalecieron, y las represalias llegaron bastante rápido, aunque rápidamente fue seguido de una reducción de las hostilidades. El dólar estadounidense sufrió un poco el lunes, pero fue hacia arriba desde entonces, terminando la semana con un tono fuerte contra la mayoría de los principales rivales.

El par EUR/USD, que coqueteó con el nivel de 1.1200 al comienzo de la semana, la está terminando por debajo de 1.1100, ya que el dólar encontró un soporte adicional tras los datos optimistas e incluso retuvo su fortaleza a pesar de unos débiles datos de empleo.

Política y datos

La publicación del informe de nóminas no agrícolas NFP, que sacudió los mercados en alguna ocasión, terminó sin problemas después de mostrar que Estados Unidos agregó 145.000 nuevos empleos en diciembre, por debajo de los 164.000 esperados, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3.5%, cumpliendo el pronóstico del mercado. Los salarios también estuvieron por debajo de las expectativas, aumentando solo un 2.9% interanual en comparación con el 3.1% anterior, mientras que en comparación con el mes anterior, aumentaron solo un 0.1%.

Profundizando en los datos, una sorpresa bastante positiva llegó de la versión final del PMI de servicios de Markit de diciembre, que sufrió revisiones al alza de sus estimaciones preliminares, una luz de esperanza en el frente de crecimiento, particularmente para la Unión. El PMI no manufacturero de ISM de EE.UU. sorprendió al alza, mientras que las ventas minoristas europeas aumentaron más de lo previsto.

Aún preocupante, los datos relacionados con la industria de Alemania decepcionaron, con los pedidos de fábrica disminuyendo y producción industrial negativa anualmente.

En el medio, las incertidumbres políticas, las viejas y las nuevas, continúan eclipsando los datos económicos y liderando el camino. Sin embargo, los datos macroeconómicos son las medidas más objetivas de la salud económica, y aunque la acción del mercado a corto plazo depende de la política, las tendencias a largo plazo están más vinculadas a los datos.

La próxima semana incluirá algunos datos relevantes, ya que Estados Unidos publicará su IPC final de diciembre y las ventas minoristas de diciembre.

Alemania y la UE también publicarán una actualización de la inflación, mientras que el viernes, la atención se centrará en el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, previsto en enero en 99.4 puntos desde los 99.2 del mes anterior.

Más relevante aún, se espera que Estados Unidos y China firmen la primera fase del acuerdo comercial. La ceremonia de firma está programada para el 15 de enero en la Casa Blanca. Por supuesto, el comienzo de un acuerdo ya está incluido en el precio y, a menos que se produzca una interrupción repentina, el mercado no debería mostrar ninguna reacción al evento.

Perspectiva técnica del EUR/USD

El par EUR/USD está en mínimos semanales, justo por debajo del nivel de 1.1100, y parece que podría deslizarse aún más antes del cierre, para acercarse al soporte estático crítico de 1.1065.

En el gráfico semanal, el par se mantiene por encima de la media móvil simple de 100 semanas plana que se encuentra alrededor del soporte mencionado, mientras que los indicadores técnicos han perdido el impulso positivo visto hace un par de semanas, dirigiéndose hacia abajo dentro de niveles neutrales. El par estuvo la mayor parte del año pasado moviéndose muy por debajo de las medias móviles de 100 y 200 semanas, y la más pequeña aún está ganando tracción a la baja, lo que indica que los bajistas conservan el liderazgo a largo plazo.

En el gráfico diario, el impulso positivo visto a finales de diciembre se ha ido por completo. El par está nuevamente por debajo de sus medias móviles de 20 y 200 días, mientras que la media móvil de 100 días se mantiene sin dirección en la región de 1.1060, lo que refuerza su relevancia como soporte. Mientras tanto, los indicadores técnicos se dirigen hacia abajo dentro de niveles negativos.

El par puede acercarse del nivel redondo de 1.1000, aunque no está clara una ruptura del nivel psicológico crítico. Debajo de este nivel, el mínimo del año pasado en 1.0878 es el próximo soporte relevante y objetivo bajista. Las resistencias se encuentran en 1.1130 y 1.1200, con los vendedores felizmente entrando alrededor de este último nivel si se alcanza.

EUR/USD

Sentimiento en torno al EUR/USD

La Encuesta de Previsión de Divisas de FXStreet continúa reflejando el gobierno de la incertidumbre. El par se ve bajista la próxima semana, aunque el objetivo promedio está justo por debajo del nivel de 1.1100. Se ve que el par se recupera en un mes, pero el objetivo promedio está a 20 pips de distancia del objetivo semanal, en 1.1112. Los bajistas vuelven en la perspectiva más larga, pero poco a poco, ya que representan el 43% de los expertos encuestados, mientras que los alcistas son el 41%.

El cuadro Resumen muestra que el par probablemente se mantendrá por debajo del nivel actual la próxima semana, pero por encima de él en las próximas semanas. El gráfico trimestral muestra una gran dispersión sin ningún nivel que destaque. Sin embargo, en este último marco de tiempo, el promedio móvil es bajista, lo que indica que el sentimiento favorece ganancias adicionales al dólar.

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