AUD/USD Pronóstico Semanal: Es probable que los datos chinos marquen el camino la próxima semana

El par AUD/USD alcanzó 0.7313, un nuevo máximo de dos meses, pero devolvió parte de sus ganancias semanales para establecerse en la zona de precios de 0.7240. El mal desempeño de Wall Street, particularmente el viernes, pesó sobre la demanda del par, aunque la amplia debilidad del dólar estadounidense lo mantuvo a flote.

El mercado de divisas se centró en el USD, ya que EE.UU. tiene dificultades con niveles tóxicos de inflación y la Reserva Federal parece incapaz de responder de manera adecuada y oportuna. La moneda estadounidense se desplomó después de que el país confirmara que el índice de precios al consumidor IPC alcanzó un máximo de cuatro décadas del 7% interanual en diciembre. La cifra del IPC subyacente fue superior a la esperada, alcanzando el 5.5 % frente al 4.9 % anterior.

Las acciones reflejan el sentimiento del mercado

Wall Street repuntó aliviado con la noticia, ya que esos datos no llegaron a torcer la mano de la Reserva Federal, que ya anunció sus planes de ajuste para 2022. Sin embargo, el impulso en los mercados bursátiles comenzó a desvanecerse el jueves y se convirtió en una venta masiva al final de la semana, lo que dio al dólar estadounidense la oportunidad de recuperar algo de terreno. Sin embargo, parece notable que la recuperación del dólar haya sido limitada. Una explicación podría ser el rendimiento de los bonos del gobierno, que se mantuvo bajo antes del cierre.

Los datos de EE.UU. se sumaron a la caída del USD, ya que el índice de precios al productor IPP alcanzó el 9.7 % interanual en diciembre, mientras que la cifra subyacente saltó al 8.3 %, lo que refleja presiones inflacionarias persistentes. Además, las solicitudes iniciales de desempleo en la semana que finalizó el 7 de enero se registraron en 230.000, más de lo esperado por segunda semana consecutiva. También se pudo apreciar una tendencia ascendente en la lectura promedio de 4 semanas, que llegó a 210.000 nuevas solicitudes en la misma semana.

Más datos críticos en el calendario

Además, el país publicó las ventas minoristas de diciembre, que fueron mucho peores de lo previsto, cayendo un 1.9% intermensual. La lectura subyacente, el Grupo de Control de las ventas minoristas, disminuyó un -3.1%. Finalmente, la estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de enero fue peor de lo previsto, cayendo a 68.8 puntos desde los 70.6 vistos el mes anterior.

Australia publicó la inflación de TD Securities de diciembre, que se contrajo del 3.1 % al 2.8 % interanual, mientras que las ventas minoristas de noviembre aumentaron al 7.3 % intermensual, superando el 3.9 % esperado. Más noticias positivas vinieron del sector de la vivienda, ya que los préstamos para la vivienda en el mismo mes aumentaron un 7.6%, mientras que los permisos de construcción aumentaron un 3.6%. Como nota negativa, el superávit de la balanza comercial se redujo a 9.400 millones de dólares australianos.

Sin embargo, los alentadores datos australianos deben tomarse con pinzas. Las cifras optimistas son el resultado de la reapertura económica, ya que el país finalmente renunció a combatir el coronavirus con restricciones. Este auge se vio en otras economías a principios de 2021, pero no resultó tan bien como se insinuó.

La próxima semana será ajetreada en Asia, ya que el lunes China publicará los datos de las ventas minoristas y la producción industrial de diciembre y el producto interior bruto PIB del cuarto trimestre. Más adelante en la semana, Australia dará a conocer las cifras de confianza del consumidor de Westpac de enero, las expectativas de inflación del consumidor de enero y las cifras de empleo de diciembre. El calendario macroeconómico será más ligero en EE.UU., ya que el país publicará los datos semanales habituales de desempleo y algunas cifras relacionadas con la vivienda.

Perspectiva técnica del AUD/USD

Desde un punto de vista técnico, el par AUD/USD mantiene una postura neutral en el largo plazo. El gráfico semanal muestra que el par avanzó brevemente por encima de su media móvil simple de 20 semanas pero retrocedió nuevamente por debajo de ella, luchando entre las SMA de 100 y 200 semanas sin dirección. Mientas tanto, los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional alrededor de sus líneas medias.

El gráfico diario muestra que los vendedores defendieron la subida del par alrededor de la SMA de 100 días plana, aunque el precio se mantiene por encima de la SMA de 20 días levemente alcista, que actualmente converge con el 38.2% de retroceso de la caída de 0.7555 a 0.6992. Los indicadores técnicos han bajado y ahora se acercan a sus líneas medias.

El par puede volverse alcista tras una ruptura por encima de 0.7340, el 61.8% de retroceso de la caída mencionada, buscando entonces una prueba de la zona de precios de 0.7420/0.7440. Por encima de este último, el par podría extender sus ganancias hacia la parte superior del rango.

Por otro lado, el riesgo probablemente cambiará a la baja tras una caída por debajo de 0.7205, el próximo nivel de soporte de Fibonacci, dejando espacio para una prueba del nivel de 0.7070.

Sentimiento en torno al AUD/USD

La Encuesta de Previsión de Divisas de FXStreet favorece un movimiento a la baja en el AUD/USD en las próximas semanas. En los tres marcos de tiempo bajo estudio, los bajistas son la mayoría principal, con el par regresando a la zona de precios de 0.7200 la próxima semana y cayendo después, aunque no muy por debajo.

En el gráfico de resumen general, la dispersión de posibles objetivos es relativamente uniforme en los diferentes marcos de tiempo, lo que refleja la incertidumbre direccional actual. Los promedios móviles son levemente alcistas en el corto plazo, pero el más largo permanece sin dirección, ya que la mayoría de los objetivos se acumulan entre 0.7100 y 0.7300.