- El Dólar estadounidense registra un leve rebote por el apetito por el riesgo, pero sigue limitado por debajo de 143.00.
- Las preocupaciones sobre la imprudencia fiscal de EE.UU. están pesando sobre todos los activos estadounidenses.
- El Yen recorta pérdidas antes de la conferencia de prensa de Ueda, programada para el martes.
El impacto positivo de la desescalada del último conflicto comercial de Trump con la Unión Europea ha tenido un impacto positivo limitado en el Dólar estadounidense. El USD/JPY no logra encontrar compradores por encima de un soporte anterior, ahora convertido en resistencia, en la zona de 143.00.
Trump calmó los temores durante el fin de semana al anunciar una pausa en los aranceles del 50% sobre todas las importaciones de la UE anunciados el viernes. Esta noticia ha impulsado la demanda de activos de riesgo, pesando sobre refugios seguros como el Yen. Sin embargo, el Dólar estadounidense parece incapaz de alejarse significativamente del mínimo del viernes, en 142.35.
Los temores sobre la deuda de EE.UU. están pesando sobre la recuperación del Dólar estadounidense
Los inversores están adoptando un enfoque cauteloso hacia todos los activos estadounidenses. La semana pasada, Moody's rebajó la calificación de la deuda de EE.UU. en medio de crecientes preocupaciones de que el amplio proyecto de ley fiscal de Trump inflará un déficit estadounidense ya alto, en tiempos de un crecimiento económico más débil.
Se espera que el proyecto de ley fiscal, que fue aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y se debatirá en el Senado en las próximas semanas, aumente la deuda de EE.UU. en aproximadamente 3.8 billones de dólares durante los próximos 10 años. Esto socavó la confianza en los bonos del Tesoro de EE.UU. y en el Dólar estadounidense la semana pasada.
El volumen de comercio es bajo hoy, con los mercados de EE.UU. cerrados por un feriado bancario. En Japón, el enfoque estará en el discurso del gobernador del BoJ, Ueda, el martes y en los números del IPC de Tokio del jueves. En EE.UU., las minutas de la Fed, el miércoles, y la inflación PCE de EE.UU. el viernes serán los puntos destacados de la semana.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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