- La Rupia india sube el lunes debido al debilitamiento del Dólar estadounidense.
- El descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la posible intervención del Banco de Reserva de la India podrían limitar la caída del INR.
- Los inversores se centrarán en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y en las ventas de operaciones de mercado abierto del RBI.
La Rupia india (INR) cotiza ligeramente al alza el lunes debido a la debilidad del Dólar estadounidense (USD). Mientras tanto, un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la posible intervención del Banco de la Reserva de la India (RBI) podría limitar la depreciación de la INR. Además, los participantes del mercado estarán atentos a si el RBI comienza a vender bonos a través de operaciones de mercado abierto esta semana, a medida que mejora la liquidez. Aparte de esto, el martes se publicarán el Déficit Fiscal y la producción de infraestructuras de la India para septiembre.
Los inversores seguirán de cerca la decisión sobre los tipos de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) al término de su reunión de dos días del miércoles. Los mercados anticipan que el FOMC mantendrá los tipos sin cambios, a pesar de que el indicador de inflación preferido por la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, se mantiene muy por encima de la tasa objetivo del 2%.
Resumen diario de los motores de los mercados: La Rupia india (INR) experimenta una modesta recuperación, el Dólar se debilita antes del evento clave
- El Índice del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de Estados Unidos se situó en septiembre en el 3.7% interanual, frente al 3.8% anterior, coincidiendo con el consenso de los mercados. El PCE general se situó en el 3.4% interanual, frente a la previsión del 3.4%.
- El índice de confianza del consumidor de Michigan mejoró hasta los 63.8 puntos, por encima de los 68 esperados.
- Las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan a un año se espera que suban un 4.2%, mientras que para un periodo de cinco años se espera que se mantengan en el 3%.
- Los inversores extranjeros vendieron 1.670 millones de dólares en acciones indias en octubre, lo que podría ejercer presión sobre la Rupia india.
- El PIB del tercer trimestre de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 4.9%, por encima de la estimación del mercado del 4.2%.
- Se espera que el Banco de la Reserva de la India (RBI) se reúna esta semana con altos cargos de la banca para discutir la actual situación de liquidez del sistema bancario.
- El comité de política monetaria del RBI declaró que el banco central seguirá vigilando el mantenimiento de la inflación en el objetivo del 4%.
- El RBI estimó que el PIB indio aumentaría a una tasa anual del 6.5% en el actual ejercicio fiscal.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó en octubre su previsión de tasa de crecimiento para India hasta el 6.3%.
- Según el boletín de octubre del Banco de Reserva de la India, se espera que el crecimiento del país cobre impulso en lo que queda de 2023.
- El índice de precios al por mayor de la India correspondiente a septiembre, una medida de la inflación, cayó un -0.26% interanual desde la lectura anterior del 0.52%, peor que la expectativa del mercado del 0.50%.
Análisis Técnico: La Rupia india se mueve con firmeza dentro de un rango conocido
La Rupia india avanza ligeramente en el día. El par USD/INR cotiza dentro de un rango de 83.00-83,.35. La tendencia alcista del USD/INR se mantiene intacta, mientras el par supera las medias móviles exponenciales (EMA) de 100 y 200 días en el gráfico diario.
Al alza, cualquier compra decisiva por encima de 83.35 allanará el camino a los máximos anuales de 83.45. El filtro alcista adicional a vigilar es el nivel redondo psicológico en 84.00. Por otra parte, el nivel de soporte crítico surgirá en 83.00, que representa la confluencia del mínimo del 20 de octubre y un nivel redondo. Una ruptura por debajo de 83.00 podría provocar una caída hasta 82.82 (mínimo del 12 de septiembre), seguido de 82.65 (mínimo del 4 de agosto).
Cotización del Dólar en los últimos 7 días
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales en los últimos 7 días.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.25% | 0.36% | 1.10% | -0.54% | -0.20% | 0.01% | 1.03% | |
| EUR | -0.25% | 0.11% | 0.84% | -0.79% | -0.45% | -0.23% | 0.79% | |
| GBP | -0.35% | -0.13% | 0.74% | -0.92% | -0.56% | -0.35% | 0.68% | |
| CAD | -1.11% | -0.86% | -0.77% | -1.66% | -1.30% | -1.09% | -0.06% | |
| AUD | 0.55% | 0.82% | 0.93% | 1.64% | 0.38% | 0.57% | 1.59% | |
| JPY | 0.20% | 0.44% | 0.53% | 1.28% | -0.38% | 0.20% | 1.23% | |
| NZD | 0.00% | 0.24% | 0.35% | 1.08% | -0.55% | -0.20% | 1.04% | |
| CHF | -1.05% | -0.85% | -0.69% | 0.03% | -1.62% | -1.25% | -1.05% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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