- La Rupia india (INR) pierde tracción por la modesta demanda del Dólar estadounidense (USD).
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la India subió un 5.55% interanual en noviembre, frente al 4.87% anterior; la Inflación de los alimentos subió al 8.70%, frente al 6.61% anterior.
- Los mercados seguirán de cerca la decisión de la Fed sobre las tasas de interés y la conferencia de prensa del presidente Powell.
La Rupia india (INR) amplía su caída en medio de una modesta fortaleza del Dólar estadounidense (USD). Los datos publicados el martes revelaron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de la India se situó por encima del objetivo del 4.0% fijado por el Banco de la Reserva de la India (RBI). Aunque la inflación general se mantuvo dentro de su rango de tolerancia del 2%-6% por tercer mes consecutivo, ha superado el objetivo a medio plazo del 4% durante los últimos 50 meses consecutivos.
Además, el Índice de Precios al Consumo que mide la inflación de los alimentos aumentó un 8.70% en noviembre, frente al 6.61% del mes anterior. La semana pasada, el Comité de Política Monetaria del Banco de Reserva de la India decidió mantener la tasa repo en el 6.50%, y declaró que seguiría de cerca cualquier indicio de presiones sobre los precios de los alimentos.
Los inversores esperan la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) estadounidense el miércoles, antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Se prevé que la cifra del IPP se reduzca del 1.3% al 1.0% interanual en noviembre, mientras que la tasa del IPP excluyeno los precios de los alimentos y energía bajaría del 2.4% al 2.2% en el mismo periodo. Lo más destacado será la decisión sobre la tasa de interés de la Fed, para la que no se esperan cambios. No obstante, los inversores examinarán los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la reunión en busca de un nuevo impulso.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india cotiza a la baja ante la preocupación por la inflación
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la India subió un 5.55% interanual en noviembre, frente al 4.87% de octubre, según el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas.
- La producción industrial india alcanzó en octubre su nivel más alto en 16 meses, con un aumento del 11.7%, frente al 4.1% del mes anterior.
- La producción manufacturera india de octubre fue del 10.4% intermensual, frente al 4.9% anterior.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que la economía de la India será una de las de mayor crecimiento del mundo en los próximos años, estimando que el Producto Interior Bruto (PIB real) se expandirá más de un 6.0% tanto en 2023 como en 2024.
- Según el Depósito Nacional de Valores, los inversores extranjeros adjudicaron 3.700 millones de dólares en acciones indias y 800 millones en deuda durante las seis sesiones de diciembre.
- La inflación estadounidense, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), subió un 0.1% intermensual en noviembre, frente al 0% de octubre, mientras que el IPC interanual bajó del 3.2% al 3.1% en noviembre.
- El IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, aumentó hasta el 0.3% intermensual desde el 0.1% del mes anterior. En términos anuales, el IPC subyacente creció un 4.0% interanual, coincidiendo con las expectativas.
- Los mercados anticipan que la Fed mantendrá la tasa de referencia de los préstamos a un día en un rango entre el 5.25% y el 5.50% en su reunión de diciembre.
Análisis Técnico: La Rupia india mantiene una postura constructiva
La Rupia india se mueve con un tono más suave en el día. El par USD/INR ha cotizado dentro de un rango familiar entre 82.80 y 83.40 desde septiembre. Según el gráfico diario, el USD/INR mantiene una tendencia alcista, ya que el par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El impulso alcista se ve reforzado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días que se sitúa por encima de la línea media de 50.
Una ruptura decisiva por encima del límite superior del rango en 83.40 supondrá la próxima barrera alcista cerca del máximo anual en 83.47, de camino al nivel psicológico de 84.00. Por otra parte, cualquier venta por debajo del nivel de soporte crítico en el nivel redondo de 83.00 tendrá la próxima parada cerca de la confluencia del límite inferior del rango operativo y el mínimo del 12 de septiembre en 82.80, seguido del mínimo del 11 de agosto en 82.60.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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