- La Rupia india se mueve de manera plana en medio de una modesta caída del Dólar estadounidense.
- La Rupia india toma la delantera y se convierte en la divisa con mejor comportamiento en los mercados asiáticos para enero de 2024.
- La reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el presupuesto provisional de la India para 2024 son los temas más destacados de esta semana.
La Rupia india (INR) cotiza plana con un leve sesgo positivo el martes. La Rupia india recupera terreno frente al Dólar estadounidense (USD) gracias a las entradas de carteras extranjeras, convirtiéndose en la divisa con mejor comportamiento en los mercados asiáticos para enero de 2024. Según un análisis del Ministerio de Finanzas, la economía india sigue resistiendo en medio de los desafíos mundiales debido a la sólida demanda interna, las estrategias impulsadas por la inversión y la estabilidad macroeconómica.
El Ministerio de Finanzas declaró que la India va camino de convertirse en la tercera economía del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) previsto de 5 billones de dólares en los próximos tres años. No obstante, los riesgos externos derivados de la inflación persistente, la atonía del crecimiento y las presiones fiscales en la economía mundial, combinados con las actuales tensiones en torno al Mar Rojo, podrían constituir una amenaza potencial.
A continuación, los inversores seguirán de cerca la reunión de enero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se espera que mantenga estables sus tipos de interés por cuarta vez consecutiva. El jueves, la atención se centrará en el presupuesto provisional de la India para el ejercicio fiscal 2024-2025.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue resistiendo a los vientos en contra y las incertidumbres mundiales
- La Rupia india se convierte en la divisa con mejor comportamiento en los mercados asiáticos para enero de 2024, apreciándose entre un 1% y un 2%.
- A 29 de enero, el PIB de la India se estimaba en 3.7 billones de dólares, lo que señalaba un crecimiento significativo desde su posicionamiento como décima economía hace una década, con un PIB de 1.9 billones de dólares.
- La estabilidad del INR se atribuyó a la oportuna intervención del Banco de la Reserva de la India (RBI) en el mercado de divisas, tanto vendiendo como comprando dólares.
- Se prevé que el presupuesto fiscal de la India para 2024-2025 reduzca el déficit fiscal en porcentaje del PIB hasta el 5.30% en 2024-2025 desde el 5.90% del actual ejercicio fiscal.
- El Gobierno indio tiene previsto impulsar el gasto social y reducir el déficit presupuestario al 4.5% del PIB en el ejercicio fiscal 2025-2026.
- El índice de manufacturas de la Fed de Dallas se situó en enero en -27.4 puntos, frente a los -10.4 anteriores, su nivel más bajo desde mayo.
- El índice de precios del gastso en consumo personal (PCE) subyacente de diciembre, el indicador de inflación favorito de la Fed, creció un 0.2% intermensual frente al 0.1% anterior.
- En términos anuales, el PCE subyacente aumentó un 2.9% interanual, frente al 3.2% anterior.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, el sentimiento de los operadores ha evolucionado, y ahora el 42% anticipa un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en marzo.
Análisis Técnico: La Rupia india sigue consolidándose entre 82.78 y 83.45
La Rupia india se negocia con un tono plano en el día. El par USD/INR permanece confinado en un canal de tendencia descendente de dos meses de antigüedad entre 82.78 y 83.45. Según el gráfico diario, el potencial alcista del USD/INR parece favorable, ya que el par se encuentra por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 períodos. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ronda la línea media de 50, lo que indica la falta de dirección del par.
El límite superior del canal de tendencia descendente en 83.25 actúa como la primera barrera alcista para el par. Una ruptura decisiva por encima de ese nivel podría apuntar al máximo del 2 de enero en 83.35, seguido del máximo de 2023 en 83.47. A la baja, una ruptura clara por debajo de la confluencia de la EMA de 100 periodos y un nivel psicológico en la zona de 83.00-83.05 pondría sobre la mesa un movimiento hacia el mínimo del 18 de diciembre en 82.90. Cualquier venta posterior arrastrará al USD/INR hasta el límite inferior del canal de tendencia descendente en 82.72.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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