- La Rupia india cotiza al alza, mientras la recuperación del Dólar estadounidense pierde fuerza.
- El gobierno indio planea reducir el déficit en el año fiscal 2024-2025 a pesar de elevar el gasto de capital a un máximo histórico.
- El viernes se publicará el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de diciembre en Estados Unidos.
La Rupia india (INR) avanza el viernes gracias a una modesta caída del Dólar estadounidense (USD). El presupuesto provisional de la India para el año fiscal 2024-2025 será anunciado por la Ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala Sitharaman, el 1 de febrero. El presupuesto fiscal 2024-2025 se centrará principalmente en el gasto público y no se esperan grandes cambios hasta que un nuevo gobierno asuma el control tras las elecciones generales.
Se espera que el presupuesto apunte a una reducción del déficit fiscal como porcentaje del PIB hasta el 5.30% en 2024-2025. El Gobierno indio está dispuesto a aumentar el gasto social y podría reducir el déficit presupuestario hasta el 4.5% del PIB en el año fiscal 2025-2026.
Lo más destacado del viernes será la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de diciembre, la medida de inflación preferida de la Fed. Se prevé un aumento del 0.2% intermensual y del 3.0% interanual. Los mercados indios permanecerán cerrados el viernes por el Día de la República.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india gana impulso antes de la publicación del presupuesto fiscal 2024-2025
- Los inversores extranjeros vendieron casi 2.000 millones de dólares en acciones indias en enero, tras una compra neta de 7.900 millones el mes anterior.
- La India seguirá siendo la economía principal de más rápido crecimiento este año y el próximo, impulsada por el fuerte gasto público en curso, según una encuesta de Reuters entre economistas.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 3.3% en el cuarto trimestre de 2023, frente al 4.9% de la lectura anterior, más fuerte de lo esperado
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 20 de enero ascendieron a 214.000, frente a las 189.000 de la semana anterior, peor que la previsión del mercado de 200.000. Las solicitudes de empleo continuadas aumentaron hasta los 1.833.000, frente a los 1.806.000 de la semana anterior.
- Los pedidos de bienes duraderos se estancaron en diciembre frente a las expectativas del 1.1%.
Análisis Técnico: La Rupia india se aferra al rango operativo de varios meses de 82.80-83.40
LaRupia india cotiza con firmeza. El par USD/INR ha cotizado dentro de un rango familiar de 82.80-83.40 desde septiembre de 2023. Según el gráfico diario, el par USD/INR se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 períodos. El impulso alcista parece vulnerable y no se puede descartar un nuevo descenso, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por debajo de la línea media de 50.
El nivel de soporte inicial para el USD/INR surgirá en el nivel psicológico de 83.00. El filtro bajista adicional a vigilar es la confluencia del límite inferior del rango operativo y el mínimo del 15 de enero en 82.80, seguido de un mínimo del 11 de agosto en 82.60. Al alza, el límite superior del rango operativo en 83.40 actúa como nivel de resistencia inmediato para el par. Más arriba, el próximo objetivo alcista se sitúa en el máximo de 2023 en 83.47 y el nivel psicológico de 84.00.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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