- La Rupia india cede ante la fortaleza del Dólar estadounidense.
- El rendimiento de los bonos del Estado indio y la Rupia india se verán influidos por los datos de inflación nacionales y estadounidenses de esta semana.
- Los inversores tendrán en cuenta los datos del IPC indio y estadounidense antes de la reunión del FOMC.
La Rupia india (INR) cotiza con un tono negativo el martes en medio de una renovada demanda del Dólar estadounidense (USD). El Banco de Reserva de la India (RBI) mantuvo sin cambios la tasa repo de referencia en el 6.50%, como se esperaba la semana pasada. El RBI se mantiene a la expectativa mientras vigila los riesgos inflacionistas. La economía india superó las estimaciones en el trimestre de septiembre, con una expansión del 7.6%, lo que la convierte en el país de mayor crecimiento. El RBI prevé una tasa de crecimiento del PIB indio del 7.0% en el ejercicio fiscal de 2024.
Los datos nacionales y estadounidenses sobre la inflación, así como la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre los tipos de interés, influirán esta semana en el rendimiento de los bonos del Estado indio y en la Rupia india. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores del mercado han valorado en casi un 45.6% las probabilidades de que el FOMC comience a recortar los tipos a partir de marzo de 2024 y han valorado en un 50% la posibilidad de que se produzcan recortes de 125 puntos básicos (pb) en las tasas en 2024.
Los inversores estarán atentos al Índice de Precios al Consumo (IPC) indio de noviembre, a la producción industrial y a la producción de manufacturas en la India. En la agenda estadounidense, el IPC se publicará el martes. El miércoles, la atención se centrará en la reunión del FOMC, para la que no se esperan cambios en las tasas de interés.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india se enfrenta a retos de los vientos en contra mundiales
- Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé que el Producto Interior Bruto real (PIB real) de la India crezca más de un 6.0% tanto en 2023 como en 2024.
- El Primer Ministro Narendra Modi fijó el ambicioso objetivo de impulsar a la India hasta convertirla en una economía de 5 billones de dólares en los próximos cinco años.
- El Comité de Política Monetaria del Banco de Reserva de la India (RBI) decidió mantener sin cambios la tasa repo en el 6.50% y seguir centrándose en la retirada de la acomodación.
- El RBI pronosticó una inflación minorista en India del 5.4% en el año fiscal 24, con un 5.6% en el tercer trimestre y un 5.2% en el cuarto.
- La actual tasa de crecimiento prevista para el PIB de la India en el año fiscal 2024 es del 7.0%, con tasas de crecimiento del 6.5% y el 6.0% previstas para el tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
- Se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de EE.UU. aumente un 0.1% desde el 0.0%, y se estima que la tasa anual disminuya del 3.2% interanual al 3.1%. Se prevé que el IPC subyacente anual, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, se mantenga estable en el 4.0%.
- Los mercados esperan que el FOMC mantenga los tipos de interés en el 5.25%-5.50% por tercera vez consecutiva el miércoles.
- Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 199.000 en noviembre frente a las 150.000 de octubre, por encima del consenso del mercado de 180.000.
Análisis Técnico: La Rupia india mantiene una postura constructiva
La rupia india cotiza a la baja. El par USD/INR ha operado en un rango conocido que se ha mantenido durante los últimos tres meses entre 82.80 y 83.40. Técnicamente, la postura alcista del USD/INR se mantiene sin cambios, ya que el par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días con pendiente ascendente en el gráfico diario. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel de 50, lo que se suma al impulso alcista.
Una ruptura convincente por encima del límite superior del rango en 83.40 allanará el camino a la siguiente barrera alcista en el máximo anual de 83.47, seguido del nivel redondo psicológico de 84.00. En el lado opuesto, una ruptura por debajo del nivel de soporte clave en el nivel redondo de 83.00 dará lugar a una caída hasta la confluencia del límite inferior del rango y el mínimo del 12 de septiembre en 82.80. Más abajo, el siguiente nivel de soporte a vigilar es el mínimo del 11 de agosto en 82.60.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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