- El USD/CAD se vuelve cauteloso antes de los datos de inflación del martes tanto para EE.UU. como para Canadá.
- Los operadores digieren el sólido informe de empleo canadiense del viernes y las crecientes amenazas arancelarias de EE.UU.
- La primera resistencia psicológica para el USD/CAD se observa en 1.3700.
El par USD/CAD cotiza plano el lunes mientras los operadores digieren las amenazas arancelarias de EE.UU. contra la UE y México y miran hacia la publicación de los datos de inflación del martes.
Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza alrededor de 1.3690 frente al Dólar canadiense, con la reciente amenaza del 30% contra los bienes importados a EE.UU. desde la Unión Europea y México impulsando el sentimiento de riesgo.
Los mercados se mantienen cautelosos tras los informes de posibles aranceles del 35% sobre las importaciones canadienses y un fuerte impuesto del 50% sobre los envíos de cobre a EE.UU., lo que representa una amenaza significativa para uno de los sectores clave de exportación de Canadá.
A pesar de los titulares negativos sobre el comercio, el CAD encontró algo de soporte en el mejor de lo esperado informe de empleo del viernes, que mostró resiliencia en el mercado laboral canadiense.
Estos datos han aliviado temporalmente la especulación de que el Banco de Canadá (BoC) podría reanudar los recortes de tasas en su próxima reunión de política en julio. La atención ahora se centra en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del martes de Estadísticas Canadá, que ofrecerá más claridad sobre las tendencias de inflación y el próximo movimiento del banco central.
Simultáneamente, EE.UU. publicará sus propios números de inflación el martes, que se espera que muestren un aumento anual del 3% en la cifra del IPC subyacente en junio.
Una impresión del IPC de EE.UU. más caliente podría fortalecer al Dólar estadounidense al reavivar las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés más altas por más tiempo, complicando aún más las perspectivas para el par USD/CAD.
Técnicamente, el USD/CAD está actualmente retrocediendo después de no lograr mantenerse por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% del rally de septiembre-febrero en 1.3713.
El par está probando la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.3670, mientras que la resistencia se mantiene firme en la SMA de 50 días cerca de 1.3745. Más allá de eso, los próximos objetivos al alza se encuentran en el máximo de junio de 1.3798 y el nivel psicológico de 1.3800.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de 51 indica un impulso neutral, con la acción del precio aún atrapada en un rango de consolidación lateral.
Gráfico diario del USD/CAD
En la parte inferior, un cierre por debajo de la marca de 1.3670 podría abrir la puerta al mínimo de junio en 1.3539 y posiblemente al mínimo de septiembre de 2024 en 1.3419, si el sentimiento bajista se intensifica.
En última instancia, las lecturas de inflación del martes de ambos países podrían ser el factor decisivo para la próxima ruptura direccional. Una impresión del IPC canadiense más fuerte probablemente apoyaría al CAD y llevaría al USD/CAD a la baja.
Hasta entonces, los operadores deberían esperar una acción de precios dentro del rango y picos de volatilidad a medida que se acercan los datos de inflación.
Dólar canadiense - Preguntas Frecuentes
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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