- El Banco de la Reserva de Australia está preparado para recortar la tasa de interés en 25 puntos básicos a 3.85% en mayo.
- Los comentarios de la Gobernadora del banco central australiano, Michele Bullock, y las proyecciones actualizadas serán clave.
- Los anuncios de política del RBA aumentarían la volatilidad, sacudiendo al Dólar australiano.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) está preparado para reducir la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos (bps) a 3.85% desde 4.1% tras concluir su reunión de política monetaria de mayo el martes. La decisión se anunciará a las 04:30 GMT.
La proyección económica actualizada se publicará junto con la declaración de política, mientras que la conferencia de prensa de la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, seguirá a las 05:30 GMT.
Con la reducción de tasas ya descontada, los operadores examinarán de cerca las proyecciones económicas actualizadas del banco central y los comentarios de la Gobernadora Bullock para la próxima dirección sobre las tasas de interés y el Dólar australiano (AUD).
El enfoque está en el próximo movimiento de tasas de interés del RBA
La reciente serie de datos económicos australianos ha contrarrestado las expectativas del mercado sobre más recortes de tasas de interés por parte del RBA este año.
La economía australiana añadió 89.000 nuevos empleos en abril, superando las estimaciones de una adición de 20.000 por un amplio margen, mientras que la lectura de marzo fue revisada para mostrar la adición de 36.4K empleos en lugar de los 32.2K reportados anteriormente. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1% en abril.
Mientras tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer trimestre de Australia subió un 2.4% en comparación con el mismo período del año pasado, superando las expectativas del mercado de un aumento del 2.2%, y sin cambios respecto al aumento del 2.4% en el trimestre anterior.
El IPC medio recortado, el indicador de inflación más seguido por el RBA, subió un 0.7% en términos intertrimestrales (QoQ) y un 2.9% en términos anuales. El RBA tiene un rango objetivo de inflación del 2%-3%.
El Índice de Precios de Salarios avanzó un 3.4% anualmente en el primer trimestre, superando la estimación y la lectura anterior del 3.2%. En términos trimestrales, los salarios aumentaron un 0.9%, superando la previsión del 0.8%.
El mercado laboral del país sigue siendo fuerte mientras que la inflación subyacente se mantiene elevada, lo que podría llevar al RBA a señalar prudencia en las perspectivas de política.
Además, las revisiones a las perspectivas de inflación y crecimiento también ayudarán a evaluar el camino del RBA hacia adelante en las tasas de interés.
Previniendo la decisión de política del RBA, los analistas de TD Securities (TDS) dijeron: "Los mercados de swaps indexados nocturnos (OIS) también han descontado completamente un recorte de 25 bps. Será de interés la evaluación del RBA sobre los riesgos en torno a los aranceles. Vemos riesgos de pequeñas rebajas en el PIB, pero dudamos que el IPC cambie materialmente."
¿Cómo impactará la decisión del Banco de la Reserva de Australia al AUD/USD?
Se espera que la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, advierta sobre las perspectivas económicas e inflacionarias, particularmente a la luz de los aranceles de EE.UU. Por lo tanto, podría reiterar: "tenemos que tener cuidado de no adelantarnos en la política." Los comentarios cautelosos de Bullock podrían reavivar el impulso de la recuperación del AUD/USD.
Si Bullock expresa preocupaciones sobre las perspectivas económicas mientras insinúa más recortes de tasas, es probable que el Aussie enfrente una intensa presión de venta, reanudando su descenso hacia el nivel de 0.6300.
Dhwani Mehta, analista líder de la sesión asiática en FXStreet, destaca indicadores técnicos clave para operar el AUD/USD tras el anuncio de política.
"El AUD/USD permanece confinado en un rango entre la media móvil simple (SMA) de 200 días y la SMA de 50 días de cara al enfrentamiento del RBA. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la línea media, actualmente cerca de 53, manteniendo intacto el potencial alcista."
"Un recorte moderado por parte del RBA podría enviar al AUD/USD a la baja hacia la SMA de 50 días de 0.6333, por debajo de la cual podría probarse la SMA de 100 días en 0.6299. Si la presión de venta se intensifica, el nivel psicológico de 0.6250 será la línea en la arena para los compradores. Por el contrario, los compradores necesitan aceptación por encima de la SMA de 200 días en 0.6452 para reanudar la recuperación hacia el máximo del 25 de noviembre de 0.6550, seguido por el umbral de 0.6600," añade Dhwani.
Dólar australiano PRECIO Este año
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas este año. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -8.10% | -6.47% | -7.90% | -3.08% | -3.89% | -5.31% | -8.18% | |
| EUR | 8.10% | 1.82% | 0.31% | 5.52% | 4.60% | 3.11% | -0.01% | |
| GBP | 6.47% | -1.82% | -1.49% | 3.65% | 2.73% | 1.27% | -1.83% | |
| JPY | 7.90% | -0.31% | 1.49% | 5.22% | 4.35% | 2.83% | -0.30% | |
| CAD | 3.08% | -5.52% | -3.65% | -5.22% | -0.94% | -2.30% | -5.29% | |
| AUD | 3.89% | -4.60% | -2.73% | -4.35% | 0.94% | -1.41% | -4.43% | |
| NZD | 5.31% | -3.11% | -1.27% | -2.83% | 2.30% | 1.41% | -3.06% | |
| CHF | 8.18% | 0.01% | 1.83% | 0.30% | 5.29% | 4.43% | 3.06% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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