- Los precios del Oro extienden pérdidas a medida que el Dólar estadounidense gana terreno tras datos laborales positivos.
- El Dólar estadounidense rebota mientras la Fed digiere los datos JOLTS en la antesala del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes.
- Las expectativas de tasas de interés en EE.UU. continúan valorando un recorte de tasas en septiembre, limitando las pérdidas del Dólar.
Los precios del Oro están experimentando una corrección más pronunciada frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, JOLTS (Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral) superó las previsiones de los analistas, mostrando un aumento de 7.391 millones en el número de ofertas de empleo en abril. Los resultados superaron el aumento estimado de 7.1 millones y fueron superiores al aumento de 7.2 millones de marzo.
La publicación de los datos JOLTs ha ayudado a aliviar los temores en torno a un mercado laboral debilitado en Estados Unidos, reduciendo la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para desviarse de su postura de política monetaria de línea dura en el corto plazo.
Los datos JOLTs son los primeros de una amplia gama de publicaciones de empleo programadas para esta semana. El principal evento de riesgo programado esta semana para los datos de empleo y el Dólar estadounidense es el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, que incluirá la última tasa de desempleo de mayo, impactando la trayectoria de tasas de interés de la Fed.
Además, el presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, y la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, hablarán durante la sesión de EE.UU., ofreciendo más información sobre las perspectivas económicas y de tasas de interés para Estados Unidos. Los participantes están ansiosos por cualquier indicio sobre cuándo la Reserva Federal podría comenzar a reducir las tasas de interés nuevamente después de mantenerlas sin cambios durante muchos meses.
Según la herramienta CME FedWatch, los participantes del mercado están valorando actualmente en un 54% la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre. Para las reuniones de junio y julio, se espera que la Fed mantenga su tasa de referencia en el rango actual de 4.25%-4.50%.
Estos datos y comentarios son cruciales para dar forma a las expectativas sobre futuros movimientos de política monetaria, especialmente mientras la Fed navega el delicado equilibrio entre combatir la inflación y apoyar el crecimiento del empleo.
Resumen diario del Oro: Suavizándose antes de los datos de empleo, oradores de la Fed y desarrollos comerciales
- Se espera que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping mantengan una llamada esta semana, como anunció el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La llamada tiene como objetivo abordar las tensiones en curso entre EE.UU. y China, que se vieron bajo nueva presión durante el fin de semana.
- Las tensiones comerciales se intensificaron el viernes, cuando Trump acusó a China de violar el acuerdo comercial alcanzado en Ginebra el 12 de mayo. Durante las conversaciones en Ginebra, ambos países acordaron reducir las tasas arancelarias durante un período de 90 días. China acordó reducir las restricciones a las exportaciones de tierras raras a EE.UU., que son críticas para varias industrias, incluyendo la inteligencia artificial y la defensa.
- En una entrevista con CNBC, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, dijo: "Los chinos están retrasando su cumplimiento, lo cual es completamente inaceptable y debe ser abordado." China respondió calificando las acusaciones de "infundadas", y no ha habido informes de conversaciones programadas desde Pekín esta semana.
- Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China son críticas para la valoración del oro, ya que el metal precioso se beneficia de su atractivo como refugio seguro durante tiempos de incertidumbre económica. Por lo tanto, es probable que el oro se beneficie si hay señales crecientes de que las conversaciones se están desmoronando, mientras que su precio debería disminuir si ambos países logran reducir las tensiones.
- El lunes, Microsoft acaparó titulares al anunciar que recortaría más de 300 empleos. Esta decisión sigue a un anuncio previo el mes pasado en el que el gigante tecnológico reveló que estaba recortando 6,000 puestos como parte de una iniciativa más amplia de reducción de costos. Estos recortes de empleo se producen días antes del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de mayo, programado para el viernes, donde se espera que se hayan añadido 130K empleos en mayo, por debajo de los 177K en abril.
Análisis técnico del Oro: La recuperación del Dólar estadounidense empuja los precios por debajo de los 3.350$
Los precios del Oro han caído por debajo del nivel psicológico de 3.350$, lo que está proporcionando resistencia a corto plazo para el metal precioso.
Tras una ganancia del 2.80% el lunes, los precios rompieron por encima del límite superior del triángulo simétrico en el gráfico diario, apoyando un aumento en el impulso alcista.
Sin embargo, la falta de una nueva prueba de 3,400$, el siguiente nivel significativo de resistencia requerido para una posible prueba del máximo histórico de 3,500$ de abril, limitó el movimiento al alza.
Gráfico diario del oro
Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 56, el impulso de la tendencia se mantiene por encima del nivel neutral de 50, pero está lejos de estar técnicamente sobrecomprado.
Con los precios aún exhibiendo signos de fortaleza, la trayectoria a corto plazo puede verse influenciada aún más por niveles técnicos.
Para el potencial al alza, una ruptura de 3,400$ es crucial para reavivar el impulso de la tendencia alcista.
A la baja, el límite superior del triángulo se alinea con la media móvil simple (SMA) de 10 días en 3,324$, con el nivel psicológico de 3,300$ justo por debajo. A 3,293$, la SMA de 20 días está proporcionando una capa adicional de soporte, cuya ruptura podría llevar al nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del movimiento de enero-abril cerca de 3,291$.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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