- Nasdaq 100 devuelve la subida del día anterior mientras se consolida en máximos de un año y medio.
- La inflación de EE.UU. disminuye más de lo esperado en junio y pesa sobre las expectativas de subidas de tasas adicionales por parte de la Fed.
- El foco está en datos de segundo nivel de EE.UU. mientras la Fed entra en el periodo de silencio antes de su próxima decisión sobre las tasas.
El índice Nasdaq 100 extiende el retroceso diario por debajo de los 15.650 puntos tras los datos de Estados Unidos (EE.UU.) el martes, después de haber cerrado en 15.709 el día anterior con una ganancia del 0.95%, en el nivel más alto desde el 13 de enero de 2022. En el momento de escribir, el Nasdaq cotiza en 15.610, perdiendo alrededor del -0.63% en el día.
Vale la pena recordar que el Nasdaq se movió firmemente al alza la semana pasada, encontrando soporte en los 14.925 puntos el lunes y moviéndose constantemente al alza desde entonces.
El índice rompió el miércoles pasado la zona de resistencia reciente en la región de los 15.200 puntos tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.). Los datos mostraron que la inflación del IPC general del EE.UU. bajó al 3% interanual en junio desde el 4% del mes anterior. Además, el índice de inflación IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, bajó al 4.8% interanual en el mismo mes, desde el 5.3% anterior.
La mejora del sentimiento en los mercados continuó el jueves tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. El IPP general disminuyó al 0.1% interanual en junio desde el 0.9% registrado el mes anterior. Además, el IPP subyacente descendió al 2.4% desde el 2.8% anterior.
Con la disminución constante de la inflación, los participantes del mercado parecen ahora convencidos de que la Reserva Federal (Fed) se acerca al final de su ciclo de endurecimiento de la política monetaria y mantendrá estables las tasas de interés tras la ampliamente anticipada subida de 25 puntos básicos en julio, lo que influye en la mejora del sentimiento del mercado y apoya las subidas en los principales índices bursátiles, incluido el Nasdaq.
Durante la sesión americana de hoy, desde EE.UU. se han publicado los datos de las ventas minoristas y de la producción industrial para el mes de junio. Las ventas minoristas subieron un 0.2% en el mes de junio, tres décimas por debajo del 0.5% esperado por el mercado, según publica la Oficina del Censo estadounidense. Excluyendo vehículos, el indicador ha subido un 0.2%, por debajo del 0.3% estimado. Por otro lado, la producción industrial estadounidense se contrajo un 0.5% en junio por segundo mes consecutivo, según informó el martes la Reserva Federal. El dato fue inferior a las expectativas del mercado, que esperaban que no hubiera cambios.
Más adelante en la semana, los participantes del mercado prestarán atención a la publicación de datos de segundo nivel del sector de la vivienda el miércoles y a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo el jueves, mientras que los funcionarios de la Fed ya han entrado en el “periodo de silencio” antes de su próxima reunión de política monetaria del 25 y 26 de julio.
Resumen de los motores del mercado: ¿Qué está afectando al Nasdaq?
- Los principales banqueros centrales del mundo confirmaron que aún queda terreno por recorrer para domar la inflación y apuestan por nuevas subidas de tasas en los próximos meses.
- Jerome Powell recordó a los mercados que la gran mayoría de los responsables de la política monetaria esperan dos o más subidas de tasas para finales de año.
- Sin embargo, tras los datos de inflación de EE.UU. de junio, estas expectativas se han moderado por parte de los participantes del mercado.
- La herramienta FedWatch del CME Group apunta a una probabilidad de menos del 20% de dos subidas de tasas de 25 puntos básicos antes de final de año. (Antes de los datos de inflación rondaba el 35%)
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Análisis Técnico del Nasdaq
En el momento de escribir, el Nasdaq 100 está consolidando las ganancias recientes alrededor de los 15.700 puntos tras haber alcanzado el lunes su nivel más alto desde enero de 2022 cerca de 15.750. Una ruptura por encima de ese nivel podría llevar al Nasdaq hacia los 16.000 puntos, antes de subir a la zona de 16.450 y 16.767 (máximos históricos).
Por otro lado, un retroceso podría encontrar soporte en el nivel de 15.529 (mínimo del viernes anterior), seguido por la región de los 15.200 puntos, antes de caer a 14.924 (mínimo del 10 de julio) y a la región de los 14.700 puntos.
Nasdaq 100 gráfico diario
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Preguntas frecuentes sobre el Nasdaq
¿Qué es el Nasdaq?
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
¿Qué es el Nasdaq 100?
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
¿Cómo puedo operar con el Nasdaq 100?
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
¿Qué factores impulsan al Nasdaq 100?
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
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