Forex Hoy – Sesión asiática: La recuperación por fin está aquí, y el Dólar lo sabe

Durante la sesión asiática, Australia publicó los datos de abril relativos a los préstamos hipotecarios. El informe clave del día será el de las nóminas no agrícolas estadounidenses. El Dólar estadounidense sigue bajo presión ante la caída de las expectativas de una subida de tasas por parte de la Fed y la mejora del sentimiento de los mercados.

Esto es lo que debe saber el viernes 2 de junio:

El jueves, las acciones de EE.UU. subieron en medio de una mejora en el sentimiento del mercado, ayudado por los datos chinos y la resolución del drama del límite de deuda. El Dólar cayó de forma generalizada, al tiempo que bajaban los rendimientos en Estados Unidos. Los datos económicos estadounidenses mostraron un mercado laboral aún vigoroso, una ralentización de la inflación y una débil actividad en el sector manufacturero. Las cifras mixtas provocaron un aumento de las apuestas a una pausa de la Reserva Federal en la reunión de junio y a recortes de las tasas a finales de año.

• EE.UU.: El PMI manufacturero del ISM cae a 46.9 en mayo frente a los 47 previstos.
• EE.UU.: Los costes laborales unitarios suben un 4.2% en el primer trimestre frente al 6% esperado
• EE.UU.: Las peticiones semanales iniciales de subsidio de desempleo suben a 232.000 frente a las 235.000 esperadas

El Índice del Dólar sufrió su peor caída en meses, pasando de 104.50 a 103.50. El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años cayó por quinto día consecutivo y se situó en el 1.59%, el nivel más bajo desde el 18 de mayo. El viernes se publicará el informe de empleo de mayo, con un consenso que apunta a un aumento de las nóminas en 190.000, frente a los 253.000 de abril. Estas cifras se seguirán de cerca. Incluso un informe positivo podría no ayudar al dólar si el sentimiento optimista sigue prevaleciendo.

El par EUR/USD amplió su rebote desde mínimos mensuales, rompiendo por encima de 1.0750. Las cifras de inflación de la Eurozona apuntan a una ralentización de la inflación. Sin embargo, la presidenta del BCE, Lagarde, afirmó que se avecinan más subidas de tasas.

Comentario de Commerzbank Research:

Tras el acusado descenso de los precios de la energía, ahora también se está produciendo una corrección de los precios de los alimentos, que antes habían subido mucho. Sin embargo, aún más importante desde el punto de vista del BCE es el hecho de que la inflación subyacente probablemente haya superado su máximo. Esto apoya nuestra previsión de que el BCE subirá por última vez los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos en junio.

La Libra sigue siendo una de las monedas más rentables de la semana, con el Banco de Inglaterra bajo presión para que haga más por frenar la inflación en el Reino Unido. El par GBP/USD subió por cuarto día consecutivo, registrando el cierre diario más alto desde el 10 de mayo y cotizando cómodamente por encima de 1.2500.

El yen japonés obtuvo buenos resultados el jueves, a pesar de la recuperación de las acciones, impulsada por la caída del rendimiento de los bonos del Estado. El USD/JPY cayó por tercer día consecutivo, tocando fondo en 138.42; el par ha perdido hasta ahora 180 puntos esta semana.

La debilidad del Dólar estadounidense impulsó al AUD/USD y al NZD/USD, y ambos pares tuvieron su mejor día en semanas, subiendo a 0.6570 y 0.6070 respectivamente. En Australia, Fair Work Commission (FWC) anunciará el viernes la revisión salarial anual.

El par USD/CAD cayó más de cien puntos, mientras que el Loonie se mantuvo firme gracias a la recuperación de los precios del petróleo crudo, que subieron más de un 3%. El par hizo suelo en 1.3435, el nivel más bajo en dos semanas.

Las divisas de los mercados emergentes repuntaron frente al Dólar estadounidense, con la excepción de la Lira turca, que marcó nuevos mínimos históricos y el par USD/TRY superó los 20.80 puntos.

Las criptomonedas no se beneficiaron de la debilidad del dólar y del sentimiento positivo de los inversores. Bitcoin perdió terreno, cayendo hasta los 26.870$, mientras que Ethereum cotizó plano en torno a los 1.870$. El Oro subió de nuevo a la media móvil simple (SMA) de 20 días en torno a los 1.980$, y la Plata se disparó, acercándose a los 24.00$.