Durante la sesión asiática, se esperan los datos comerciales de Nueva Zelanda y el Índice de Precios al Consumo nacional de Japón. Los mercados esperan que China mantenga sin cambios sus tasas de préstamo. Más tarde se publicarán las cifras de ventas minoristas del Reino Unido y el Índice de Precios de Producción alemán. Aunque hay discursos programados de funcionarios de la Fed, parece que podría no haber mucho impacto adicional después del discurso de Powell el jueves.
Esto es lo que hay que saber el viernes 20 de octubre:
En la semana que finalizó el 14 de octubre, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo cayeron a 198.000, el nivel más bajo desde enero, lo que indica que el mercado laboral sigue siendo tenso. Sin embargo, las Solicitudes de Continuación aumentaron a 1,734 millones en la semana finalizada el 7 de octubre, el nivel más alto desde julio. Las ventas de viviendas existentes experimentaron un descenso menor del esperado, pero aún así alcanzaron el nivel más bajo en 13 años.
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sugirió que el banco central no subirá las tasas a corto plazo. Sin embargo, explicó que podría estar justificado un mayor endurecimiento de la política monetaria si hay más pruebas de un crecimiento por encima de la tendencia o si el mercado laboral deja de relajarse. Powell también mencionó que el riesgo sigue siendo la inflación.
A pesar de los tres descensos consecutivos de los valores estadounidenses, el Dólar bajó durante la sesión americana. El Índice del Dólar (DXY) consolidó las pérdidas tras las declaraciones de Powell, pero se mantuvo por encima de 106.00. El mercado de bonos sigue volátil, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estableciéndose en el 4.99%, el más alto desde 2007, mientras que el rendimiento a 2 años bajó del 5.26% al 5.16%. Las tensiones geopolíticas siguen pesando en el sentimiento de los mercados, con Israel preparándose para una invasión terrestre de Gaza. El presidente estadounidense Biden tiene previsto dirigirse a la nación a última hora del jueves.
Se espera que China mantenga sin cambios las tasas preferentes de los préstamos a 1 y 5 años, en el 3.45% y el 4.20%, respectivamente. En Estados Unidos no se publicará ningún informe de primer orden. Está previsto que hablen los funcionarios de la Fed Logan, Mester y Harker, pero no se espera que ofrezcan sorpresas.
El par EUR/USD cotizó por encima de 1.0600, pero luego retrocedió. La tendencia a corto plazo es alcista, pero el Euro se enfrenta a una resistencia cada vez mayor entre 1.0630 y 1.0650. Alemania publicará el Índice de Precios de Producción (IPP) de septiembre, y se espera que la tasa anual se adentre en territorio negativo, del -12.6% al -14.2%.
El USD/JPY sigue cotizando cerca de la zona de 150.00, lo que aumenta las expectativas de intervención. Japón publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) nacional de septiembre.
Analistas de Commerzbank sobre el JPY:
En nuestro escenario central, el yen vuelve a apreciarse moderadamente gracias a nuestra hipótesis de recortes de las tasas de la Fed. Sin embargo, el mayor riesgo para este escenario no es una apreciación más pronunciada del yen, sino una depreciación muy significativa del yen si fracasa la estrategia de intervención del Ministerio de Finanzas.
El GBP/USD terminó el día lateralizado, en torno a 1.2140, tras tocar un mínimo semanal en 1.2089 y luego rebotar hacia 1.2200. El viernes, el Reino Unido informará sobre las ventas minoristas de septiembre y el endeudamiento neto del sector público.
El par NZD/USD hizo suelo en 0.5814, el nivel más bajo desde noviembre de 2022, pero logró recortar pérdidas, subiendo hasta 0.5850. La tendencia general sigue siendo bajista, aunque el rebote del jueves ofrece cierta esperanza a los alcistas. Nueva Zelanda publicará los datos de comercio de septiembre.
El USD/CAD experimentó una subida modesta y terminó en torno a 1.3720. Se espera que Canadá informe el viernes de un descenso del 0.3% en las ventas minoristas de agosto.
El AUD/USD recortó sus pérdidas durante la sesión americana, apoyado por un Dólar estadounidense más débil, y subió hasta 0.6340. El par logró mantenerse por encima de la zona de soporte clave de 0.6285.
El Oro experimentó (otro) salto y alcanzó 1.977$, su nivel más alto desde finales de julio. El metal precioso sigue brillando a pesar del aumento del rendimiento de los bonos del Estado. La siguiente zona de resistencia relevante se observa en 1.985$; por encima de ella, parece probable un movimiento más allá de 2.000$. La Plata rebotó durante la sesión americana, subiendo hasta 23.00$.
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