Forex Hoy: Continúa la frenética recuperación del Dólar antes de los datos del IPP y Powell

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 14 de noviembre:

Tras un desempeño moderado en Wall Street el miércoles, los mercados asiáticos giraron hacia la baja en medio de preocupaciones persistentes sobre la economía de China, a pesar de las recientes medidas de estímulo implementadas para impulsar el crecimiento.

Los mercados también permanecieron inquietos en medio de las cifras de inflación persistente en EE.UU., lo que generó preocupaciones sobre las perspectivas de futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. El IPC de EE.UU. subió un 2.6% anual en octubre, superando el crecimiento del 2.4% en septiembre y cumpliendo con el pronóstico. La inflación subyacente anual del IPC se mantuvo en 3.3% en el mismo período frente al 3.3% esperado. Las cifras mensuales también se alinearon con las estimaciones.

Además, el optimismo menguante sobre las operaciones de Trump se suma al sombrío estado de ánimo del mercado a medida que nos dirigimos a la sesión europea. Sin embargo, el Dólar estadounidense continúa extendiendo el rally tras la victoria electoral de Donald Trump. El Dólar recibió un nuevo impulso junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. después de que Associated Press (AP) anunciara la victoria de los republicanos en la Cámara de Representantes.

Las políticas del presidente electo de EE.UU., Trump, sobre comercio e impuestos se consideran inflacionarias y favorables para el USD, los rendimientos de los bonos del Tesoro, etc. El Dólar se mantiene firme cerca de los máximos anuales frente a sus principales rivales incluso después de que los datos de inflación aumentaran las apuestas a un recorte de tasas en diciembre. La valoración del mercado para tal movimiento el próximo mes ahora se sitúa en alrededor del 83%, según la herramienta FedWatch del CME Group, en comparación con alrededor del 63% visto antes de la publicación de los datos.

La atención ahora se dirige hacia el Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. y los datos de solicitudes de desempleo, mientras que los discursos de varios responsables de la política monetaria de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, acapararán la atención mientras los inversores buscan más pistas sobre la trayectoria de relajación de la Fed.

En todo el tablero de FX, el Yen japonés emergió como el principal rezagado en Asia ya que el USD/JPY renovó máximos de cuatro meses por encima de 156.00. La incertidumbre sobre las subidas de tasas del Banco de Japón (BoJ) y la incesante demanda de USD continúan sustentando al par.

El AUD/USD sigue en el extremo perdedor, negociándose en su nivel más débil en tres meses cerca de 0.6460. Los datos laborales de Australia mostraron una desaceleración en el mercado laboral. Antes de la publicación de los datos de empleo australianos, la Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, dijo que la política monetaria era suficientemente restrictiva y se mantendría en los niveles actuales hasta que el banco estuviera seguro de que la inflación estaba disminuyendo.

El NZD/USD sigue la tendencia a la baja de todas las divisas de materias primas, con USD/CAD de vuelta en el nivel de 1.4000 por primera vez desde mayo de 2020. El petróleo WTI extiende su racha de pérdidas en medio de la aversión al riesgo y las preocupaciones sobre la demanda de China. El petróleo estadounidense está desafiando el umbral de 68 $, al momento de escribir.

El EUR/USD se mantiene vulnerable, situándose en mínimos anuales cerca de 1.0550. Los inversores esperan los discursos del BCE y una serie de publicaciones de datos económicos de la Eurozona y las Actas del BCE para un nuevo impulso comercial antes de los eventos de EE.UU.

El GBP/USD lucha alrededor de 1.2700 ya que los inversores continúan prefiriendo la moneda estadounidense. Todas las miradas están puestas en las apariciones de la responsable de políticas del BoE, Catherine Mann, y el gobernador Andrew Bailey, previstas para más tarde en el día.

El Oro mantiene su impulso a la baja intacto, coqueteando con mínimos de dos meses por debajo de 2.560 $. Los compradores deben defender el soporte crítico cerca de 2.545 $, la confluencia de la media móvil simple (SMA) de 100 días y el mínimo del 18 de septiembre.