El EUR/USD termina la semana cerca de 1.1640, registra una pérdida del 0.7% mientras el Dólar estadounidense domina
- El Euro cae durante la semana mientras la fortaleza del Dólar eclipsa los datos mixtos de nóminas y vivienda en EE.UU.
- Las ventas minoristas de la Eurozona superan las previsiones, pero las ganancias no logran cambiar el sentimiento alejado de los flujos impulsados por EE.UU.
- Los mercados esperan datos de inflación y discursos de bancos centrales en Europa y EE.UU. la próxima semana.
El EUR/USD prolongó su agonía a lo largo de la semana, preparándose para imprimir pérdidas del 0.70%, ya que cayó un 0.20% el viernes, a pesar de la publicación de datos económicos mixtos en EE.UU. En la Unión Europea, las ventas minoristas superaron las previsiones, pero el enfoque de los operadores sigue centrado en la dinámica de EE.UU. y el Dólar. El par cotiza a 1.1636 después de alcanzar un pico diario de 1.1662.
El Euro sigue bajo presión a pesar de los datos mixtos de EE.UU., ya que los inversores se mantienen enfocados en la dinámica del Dólar
Las cifras de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. de diciembre fueron mixtas, ya que la economía añadió 50K empleos, por debajo de la previsión de un aumento de 60K, también por debajo de los 64K de noviembre. Sin embargo, la Tasa de Desempleo bajó del 4.6% al 4.4%, reveló la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).
Otros datos revelaron que el mercado de la vivienda continuó perdiendo impulso, ya que los Permisos de Construcción y las Viviendas Iniciadas en octubre disminuyeron en relación con las lecturas de noviembre. Mientras tanto, el informe preliminar de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para enero fue más fuerte de lo esperado.
En la Eurozona, el consumo de los consumidores aumentó en noviembre, subiendo un 0.2% intermensual, una mejora en comparación con la lectura plana de octubre y superando las estimaciones. Los datos alemanes también fueron mixtos durante el día, ya que la Producción Industrial superó las previsiones, aunque la balanza comercial se redujo a medida que las exportaciones disminuyeron.
La próxima semana: Agenda ocupada en Europa y EE.UU.
La agenda económica de la Eurozona contará con discursos de los responsables de políticas del Banco Central Europeo, la publicación de la Confianza del Inversor Sentix, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) en el bloque, Alemania, España e Italia.
En EE.UU., el calendario incluirá índices de precios al consumidor y productor, ventas minoristas, solicitudes de desempleo y comentarios de funcionarios de la Fed.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.78% | 0.45% | 0.66% | 1.22% | -0.18% | 0.47% | 1.07% | |
| EUR | -0.78% | -0.34% | -0.04% | 0.44% | -0.95% | -0.31% | 0.29% | |
| GBP | -0.45% | 0.34% | 0.19% | 0.78% | -0.63% | 0.03% | 0.62% | |
| JPY | -0.66% | 0.04% | -0.19% | 0.53% | -0.87% | -0.22% | 0.42% | |
| CAD | -1.22% | -0.44% | -0.78% | -0.53% | -1.24% | -0.75% | -0.15% | |
| AUD | 0.18% | 0.95% | 0.63% | 0.87% | 1.24% | 0.66% | 1.26% | |
| NZD | -0.47% | 0.31% | -0.03% | 0.22% | 0.75% | -0.66% | 0.60% | |
| CHF | -1.07% | -0.29% | -0.62% | -0.42% | 0.15% | -1.26% | -0.60% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Euro presionado por la fortaleza del Dólar estadounidense
- Más allá del informe de datos de empleo de EE.UU., los Permisos de Construcción de EE.UU. de octubre cayeron un 0.2%, disminuyendo de 1.415 millones a 1.412 millones. Las Viviendas Iniciadas también se suavizaron, con inicios cayendo un 4.6% intermensual a 1.246 millones, desde 1.306 millones en septiembre.
- La lectura preliminar del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para enero subió a 54, desde el 52.9 final de noviembre, superando las previsiones de 53.5. Las expectativas de inflación de los estadounidenses para un año se mantuvieron sin cambios en 4.2%, mientras que las expectativas a cinco años aumentaron al 3.4% desde el 3.2%.
- Los mercados monetarios continuaron valorando 50 puntos básicos de relajación hacia el final del año, reveló la herramienta CME FedWatch.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que el crecimiento del empleo "fue modesto", añadiendo sobre la inflación que "tomará más tiempo compensar los informes perdidos del otoño pasado".
- Más tarde, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, reveló que el mercado laboral es estable, pero la contratación sigue siendo incómodamente estrecha. Agregó que tomará hasta abril para que los datos de inflación se pongan al día por completo.
Perspectiva técnica: El EUR/USD cae mientras los vendedores se acumulan, empujando al par por debajo de 1.1650
La imagen técnica muestra que el EUR/USD tiene un sesgo neutral a bajista, ya que el impulso bajista se intensificó, debido a la caída del par, que despejó niveles de soporte clave como las medias móviles simples (SMA) de 100 y 50 días, cada una en 1.1663 y 1.1641, respectivamente.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que los bajistas están ganando fuerza después de que el índice alcanzó el umbral de 38, acercándose al territorio de sobreventa. Por lo tanto, el camino de menor resistencia es hacia abajo.
El primer soporte del EUR/USD sería 1.1600. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 200 días en 1.1565, la última línea de defensa para los alcistas, antes de que el par se vuelva bajista. Más abajo, el siguiente soporte se encuentra en 1.1500 y el mínimo del 1 de agosto de 1.1391.
Por otro lado, si los compradores recuperan las SMA de 50 y 100 días, 1.1700 sería el próximo nivel de resistencia. Una vez despejado, los operadores fijarán la vista en la SMA de 20 días en 1.1730.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Nóminas no Agrícolas - Preguntas Frecuentes
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de Nóminas no Agrícolas mide específicamente el cambio en la cantidad de personas empleadas en Estados Unidos durante el mes anterior, sin incluir el sector agrícola.
La cifra de Nóminas no Agrícolas (NFP) puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%. Una cifra de NFP relativamente alta significa que hay más gente empleada, ganando más dinero y, por lo tanto, probablemente gastando más. Un resultado de Nóminas no Agrícolas relativamente bajo, por otro lado, podría significar que la gente está teniendo dificultades para encontrar trabajo. La Fed normalmente aumentará las tasas de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y las bajará para estimular un mercado laboral estancado".
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras son mayores a lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son menores. Las Nóminas no Agrícolas influyen en el Dólar estadounidense en virtud de su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y las tasas de interés. Un NFP más alto generalmente significa que la Reserva Federal será más restrictiva en su política monetaria, lo que respaldará al Dólar.
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas mayor a la esperada tendrá un efecto depresivo en el precio del Oro y viceversa. Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del Dólar estadounidense y, como la mayoría de las materias primas principales, el Oro se cotiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el Dólar estadounidense gana valor, se requieren menos dólares para comprar una onza de oro. Además, las tasas de interés más altas (que generalmente ayudaron a un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con quedarse en efectivo, donde el dinero al menos generará intereses".
Las Nóminas no Agrícolas son solo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes. En ocasiones, cuando las Nóminas no Agrícolas son mayores que lo previsto, pero las ganancias semanales promedio son menores que lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionario del resultado principal e interpreta la caída de las ganancias como deflacionaria. Los componentes de la tasa de participación y las horas semanales promedio también pueden influir en la reacción del mercado, pero solo en eventos poco frecuentes como la "Gran Renuncia" o la Crisis Financiera Global".
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Christian Borjon comenzó su carrera como trader minorista en 2010, centrándose principalmente en el análisis técnico y las estrategias en torno al mismo.
