- EUR/USD impulsado por señales de un inminente acuerdo entre EE.UU. y la UE antes de la fecha límite del 1 de agosto.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. decepcionan, pero las solicitudes de desempleo se mantienen fuertes, apoyando las expectativas de que la Fed mantenga las tasas.
- El BCE mantiene las tasas estables; el enfoque de la próxima semana se desplaza hacia la clave decisión de política de la Fed el 30 de julio.
El EUR/USD terminó la semana con un aumento de casi el 1% el viernes, aunque cerró la sesión diaria sin cambios, tras datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) que fueron peores de lo esperado, pero compensados por noticias comerciales positivas. Con el Dólar estadounidense reduciendo pérdidas, el par se negocia en 1.1741 prácticamente sin cambios.
El sentimiento se mantiene optimista ya que las últimas noticias comerciales sugieren que EE.UU. y la Unión Europea (UE) pueden estar cerca de un acuerdo. La agenda económica en EE.UU. reveló que los pedidos de bienes duraderos decepcionaron a los inversores, después de publicar cifras estelares de dos dígitos en mayo, como indicó el Departamento de Comercio de EE.UU. Sin embargo, las sólidas cifras de solicitudes de desempleo, a pesar de la actividad manufacturera más débil según el PMI manufacturero de S&P Global, provocaron la reacción de los inversores para descontar una Reserva Federal menos dovish en la reunión de la próxima semana.
En la UE, el Banco Central Europeo mantuvo las tasas sin cambios, con el Consejo de Gobierno adoptando un enfoque de reunión por reunión en medio de una división entre palomas y halcones en el Consejo de Gobierno. La agenda del viernes estaba vacía, aunque el calendario de la próxima semana estará lleno.
Noticias comerciales de la UE - EE.UU.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que están cerca de un acuerdo con China. En cuanto a la UE, mencionó que hay una posibilidad, pero afirmó que podrían tener que reducir sus aranceles.
Las noticias anteriores durante la semana de que EE.UU. llegó a un acuerdo con Japón impulsaron el EUR/USD. Se ganó otro impulso después de que el Financial Times (FT) informara que la UE y EE.UU. están listos para firmar un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de agosto, según fuentes familiarizadas con el asunto.
La próxima semana, el FOMC está en el centro de atención
El calendario económico de EE.UU. contará con la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el 29 y 30 de julio. Se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios, con un 98% de probabilidad de mantener las tasas en torno al rango del 4.25%-4.50%.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se consolida tras la decisión del BCE y los malos datos de EE.UU.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para junio cayeron un 9.6% mensual, revirtiendo drásticamente el aumento del 16.5% de mayo, ya que la demanda de aeronaves se desplomó. A pesar de la caída, las cifras fueron mejores que la contracción del -10.8% pronosticada por los analistas, con la caída liderada por el equipo de transporte, que cayó un 22.4% durante el mes. Los pedidos de bienes duraderos básicos—excluyendo la volátil categoría de transporte—aumentaron un 0.2%, señalando una modesta pero continua fortaleza en la inversión empresarial subyacente.
- El jueves, las solicitudes iniciales de desempleo mejores de lo esperado apuntaron a una continua fortaleza en el mercado laboral, incluso cuando S&P Global informó una contracción en la actividad manufacturera.
- En los desarrollos comerciales de EE.UU., el presidente Donald Trump anunció que la mayoría de los acuerdos comerciales están ahora finalizados. Agregó que se esperan cartas próximas que delinearán tasas arancelarias que van del 10% al 15% y afirmó que la probabilidad de un acuerdo con la UE es de un "50-50".
- A pesar de esto, los estados miembros de la UE están listos para votar sobre 93.000 millones de euros en contrarrestar aranceles sobre bienes de EE.UU. el jueves, y una amplia mayoría de los miembros de la UE apoyaría el uso del instrumento anti-coacción en caso de no haber acuerdo comercial con EE.UU. y aranceles de EE.UU. del 30%.
- El BCE mantuvo las tasas sin cambios en el 2% como se previó, con la declaración destacando que los datos han estado en gran medida en línea con la evaluación anterior, mientras que añadieron que debido a la incertidumbre, su enfoque sería reunión por reunión.
- La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. contará con la decisión de la Fed, cifras preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre, la publicación de cifras del PCE básico y cifras de Nóminas No Agrícolas.
- En la UE, el calendario contará con las Ventas Minoristas en Alemania y España, así como cifras de inflación para España, Alemania y la UE. Los operadores también están atentos a la publicación de las cifras del PIB para la UE y Alemania.
Perspectiva técnica: El EUR/USD se consolida alrededor de 1.1750
El EUR/USD se está consolidando después de alcanzar un máximo semanal de 1.1788, justo por debajo del nivel clave de 1.1800. Mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene en territorio alcista, el impulso está disminuyendo a medida que el indicador se acerca a su zona neutral.
Una ruptura por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1714 podría abrir la puerta a una nueva prueba del soporte en 1.1700. Una mayor caída expondría la SMA de 50 días en 1.1556. En el lado positivo, un movimiento sostenido por encima de 1.1800 llevaría el máximo del año hasta la fecha en 1.1829 al foco, con la siguiente resistencia vista en 1.1850.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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