- EUR/USD sin cambios tras un rally del 1.52% el viernes por datos desalentadores de empleo en EE.UU.
- Nóminas revisadas a la baja en mayo-junio; jefe de BLS despedido en medio de preocupaciones de credibilidad.
- Probabilidades de recorte de tasas de la Fed alcanzan el 90% para septiembre; 59 puntos básicos de alivio incorporados para 2025.
- Índice de Confianza Sentix de la Eurozona se desploma de 4.5 a -3.7 en agosto.
El EUR/USD se estanca durante la sesión del lunes, prácticamente sin cambios, tras el rally del viernes de más del 1.52% después de un informe de Nóminas No Agrícolas peor de lo esperado, que desencadenó un aumento de las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de septiembre. El par opera cerca del precio de cierre del viernes.
El Euro no logró recuperarse, a pesar de que algunos desarrollos presionaron al Dólar estadounidense. El último informe de empleo mostró una revisión de las cifras de mayo y junio, que fueron revisadas a la baja de manera drástica, lo que provocó el despido del jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).
Esos datos, junto con una lectura débil del PMI manufacturero ISM, provocaron una reacción de los inversores que parecen confiados en que la Fed podría aliviar la política al menos en 59 puntos básicos (pbs) para apoyar la economía.
Los datos de hoy revelaron que los Pedidos de Fábrica en junio cayeron como se esperaba, antes de un calendario ligero que presentará el anuncio del PMI de Servicios ISM, Solicitudes de Desempleo, datos de Sentimiento del Consumidor y oradores de la Fed.
Al otro lado del Atlántico, el Índice de Confianza de Inversores Sentix de la Eurozona se desplomó en agosto a -3.7, tras el 4.5 de julio, según la última encuesta. El subcomponente de Situación Actual disminuyó en agosto en comparación con julio. La encuesta señaló que "el acuerdo arancelario está demostrando ser un verdadero mata-ánimos".
La UE suspenderá las contramedidas comerciales contra EE.UU. durante seis meses como parte del acuerdo comercial EE.UU./UE.
Las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed en la reunión de septiembre están en el 90%, según datos de Prime Market Terminal.
Qué mueve el mercado hoy: EUR/USD se mantiene estable en medio de temores de desaceleración económica
- Otros desarrollos durante la última semana incluyeron el despido del jefe de BLS y la renuncia de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, efectiva el 8 de agosto, lo que abre la puerta para que el presidente Donald Trump nomine a un gobernador con inclinaciones "moderadas" que podría ser nominado para el puesto más alto de la Fed.
- Los Pedidos de Fábrica cayeron drásticamente un 4.8% mensual en junio, coincidiendo con las expectativas pero marcando una fuerte reversión del aumento del 8.2% de mayo. Una caída en los pedidos de aviones comerciales impulsó en gran medida la disminución. La actividad manufacturera más amplia sigue bajo presión, ya que los aranceles continúan elevando los costos de insumos y restringiendo la producción.
- Además, el PMI manufacturero ISM se contrajo la semana pasada, reanudando su tendencia a la baja por segundo mes consecutivo. El Sentimiento del Consumidor de julio subió a 61.7 en julio, ligeramente por debajo de la estimación preliminar de 61.8, según la encuesta de la Universidad de Michigan.
- Wall Street amplió sus pérdidas en medio de temores de una desaceleración económica en EE.UU. Se esperaba que las cifras de Nóminas No Agrícolas de julio fueran más débiles en comparación con las de junio, pero la revisión de los dos meses anteriores impulsó al EUR/USD al alza. Las cifras de mayo y junio fueron revisadas a la baja en 258K.
- Junto a esto, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) reveló que la actividad manufacturera se contrajo. Mientras tanto, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) en junio se deterioró, cerrando un mal día de informes económicos para la economía estadounidense.
Perspectiva técnica: el EUR/USD al alza se despeja por encima de 1.1600, con los alcistas apuntando a 1.1650
El EUR/USD sigue preparado para consolidarse si los compradores no logran superar 1.1600. El impulso sigue siendo bajista, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), pero está dirigido hacia su línea neutral, lo que indica que los alcistas están interviniendo.
Una ruptura de 1.1600 expondría la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1630, seguida de 1.1650 y la marca de 1.1700. Por el contrario, una caída por debajo de la SMA de 50 días en 1.1576 despejaría el camino hacia 1.1550, seguido posteriormente por la cifra de 1.1500. La próxima área de interés sería el mínimo de agosto de 1.1391.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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Esto es lo que hay que saber para operar el martes 5 de agosto:
El PMI de Servicios del ISM será el centro de atención, seguido por el PMI de Servicios final de S&P Global, el Índice de Optimismo Económico IBD/TIPP, los resultados de la balanza comercial y el informe semanal de la API sobre las reservas de petróleo crudo de EE.UU.