EUR/USD se consolida en 1.1650 mientras la inflación en EE.UU. y los riesgos del BCE moldean las perspectivas
- El EUR/USD consolida cerca de 1.1650, con los técnicos insinuando un momento bajista.
- La inflación en EE.UU. se alinea con las previsiones, mientras que el sentimiento del consumidor muestra una notable mejora.
- El crecimiento de la Eurozona supera las expectativas, pero el BCE señala riesgos a la baja para la inflación.
El viernes, el EUR/USD se mantuvo estable, preparado para terminar la semana con ganancias del 0.39%, el comercio se vio limitado por la cifra de 1.1650 mientras los operadores observaban la decisión de la Reserva Federal la próxima semana.
El Euro mantiene ganancias; los datos de inflación y sentimiento de EE.UU. moldean la perspectiva del mercado
Los datos económicos impulsaron al Dólar estadounidense, que recortó algunas de sus pérdidas anteriores frente al Euro. Los datos de inflación en EE.UU. se alinearon en su mayoría con las estimaciones, mientras que el Sentimiento del Consumidor revelado por la Universidad de Michigan (UoM) mostró signos de mejora.
En la Eurozona, las cifras de crecimiento del bloque mostraron la resiliencia de la economía con datos mensuales que superaron las previsiones. El responsable del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy, dijo que la posición actual de la política del banco central no significa una posición cómoda. Agregó que los riesgos a la baja para la inflación son más significativos que los al alza.
Mientras tanto, la falta de resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania mantiene al Euro presionado, aunque los titulares de noticias revelaron algunos avances en las reuniones entre el Kremlin y la Casa Blanca, y entre Kyiv y Washington.
Movimientos diarios del mercado: Dólar estadounidense recortando pérdidas, pesando sobre el Euro
- El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente —el indicador de inflación favorito de la Fed— alcanzó el 0.2% intermensual en septiembre, igualando tanto el mes pasado como las estimaciones. En términos anuales, el PCE subyacente cayó del 2.9% al 2.8%, alineándose con las previsiones.
- El índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre mejoró, con el índice superando las previsiones de 52.0, alcanzando 53.3, por encima de la lectura final de noviembre de 51.1. Las expectativas de inflación se moderaron, con las expectativas a un año cayendo del 4.5% al 4.1%, mientras que las expectativas a cinco años disminuyeron del 3.4% al 3.2%, señalando un alivio adicional en las preocupaciones sobre los precios a largo plazo entre los hogares.
- A pesar de que el contexto favorece una postura moderadamente agresiva, las probabilidades en los mercados monetarios de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed la próxima semana se mantuvieron sin cambios en el 84%, según datos de Capital Edge.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del dólar frente a seis monedas principales, terminó con pérdidas del 0.09% en 98.98.
Análisis técnico: EUR/USD cae por debajo de 1.1650, mira hacia 1.1600
El EUR/USD se mantiene estable alrededor de 1.1650 por cuarta sesión, formando una banda de consolidación estrecha entre este nivel y 1.1700. Los compradores, incapaces de romper este último, abrieron la puerta a un momento bajista, como lo refleja el Índice de Fuerza Relativa (RSI), poniendo en riesgo un intento potencial de volver a probar 1.1800 antes de desafiar el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 1.1918.
Un cierre diario por debajo de 1.1650 abre la puerta para desafiar la media móvil simple (SMA) de 50 días cerca de 1.1609. Una vez superada, el siguiente nivel es la SMA de 20 días en 1.1589, y luego el nivel psicológico de 1.1500.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Christian Borjon comenzó su carrera como trader minorista en 2010, centrándose principalmente en el análisis técnico y las estrategias en torno al mismo.
