- El EUR/USD cae un 0.33% tras registrar la mayor pérdida diaria desde diciembre de 2024 el lunes.
- Las ofertas de empleo en EE.UU. fallan por 200K; la confianza del consumidor aumenta, pero persisten las preocupaciones sobre el mercado laboral.
- Los operadores esperan la decisión de la Fed, la inflación de la UE, los datos de empleo y crecimiento para guiar el próximo movimiento.
El EUR/USD reanudó su tendencia bajista por segundo día consecutivo mientras los participantes del mercado digieren datos económicos más suaves de lo esperado de Estados Unidos (EE.UU.). Esto y el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y EE.UU. impulsaron al Dólar y pesaron sobre el Euro, que registró una pérdida de más del 1.30% el lunes, la mayor desde diciembre de 2024. El par se sitúa alrededor de 1.1550, con una caída del 0.33% diaria.
El sentimiento se tornó ligeramente negativo por las noticias comerciales, ya que las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China no han terminado, aunque ambos países acordaron extender la tregua comercial, que necesita ser autorizada por el presidente Trump, reveló el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.
En el frente de datos, el informe de Aperturas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de junio mostró que el mercado laboral se está enfriando, ya que las vacantes fallaron por más de 200K, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). La confianza del consumidor para julio mejoró, aunque la encuesta mostró que las personas están luchando por encontrar empleo.
Al otro lado del Atlántico, la falta de datos económicos mantiene al Euro bajo rendimiento, tras el acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE. Los operadores esperan la publicación de datos de ventas minoristas para Alemania, cifras de crecimiento para España, Italia, Alemania y la UE. Además, los operadores esperan la publicación de los PMI manufactureros de HCOB para España, Italia, Alemania y el bloque, datos de empleo y cifras de inflación en Alemania y la UE.
Mientras tanto, el enfoque de los operadores está en la próxima publicación de política de la Reserva Federal, que concluirá el miércoles. Se espera que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios, aunque la atención estará en posibles disidentes, especialmente a la luz de los recientes comentarios de los gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, a favor de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Dólar ignora los débiles datos de empleo y empuja al Euro a la baja
- El informe JOLTS de junio mostró que las ofertas de empleo cayeron a 7.437 millones, desde 7.769 millones en mayo y por debajo del consenso de 7.5 millones, según la BLS. La caída subraya la creciente cautela empresarial en la contratación, impulsada por la incertidumbre en torno a las futuras políticas arancelarias.
- Los datos se publicaron antes de la decisión de política de la Reserva Federal y del informe de Nóminas No Agrícolas del viernes, que se espera que muestre una moderación en la contratación, con pronósticos que apuntan a 102K nuevos empleos, por debajo de los 147K de junio.
- El Conference Board informó que la confianza del consumidor mejoró en julio, con el índice aumentando a 97.2 desde 93.0 en junio, superando las expectativas del mercado de 95.0.
- El Dólar prolongó sus ganancias, como lo indica el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar frente a seis divisas, que subió un 0.24% a 98.89.
- Esta semana se esperan más datos económicos de EE.UU. La publicación del indicador de inflación preferido por la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente para junio, junto con datos de empleo y crecimiento, y el PMI manufacturero del ISM, se espera que brinde información sobre el estado actual de la economía.
- La Encuesta de Expectativas del Consumidor del Banco Central Europeo (BCE) para junio mostró que los hogares esperan una inflación del 2.6%, por debajo del 2.8% para 1 año, en 2.8% sin cambios para 3 años, y 2.1% como la cifra de mayo para un período de 5 años.
- En cuanto a la política monetaria del BCE, Deutsche Bank no espera más recortes y sugiere que el próximo movimiento sería un aumento a finales de 2026.
- El presidente de EE.UU., Trump, dijo que EE.UU. va a imponer un arancel al resto del mundo, y eso es lo que tendrán que pagar, mientras que le encantaría ver a China abrir su país. Además, Trump dijo que el arancel mundial estaría entre el 15% y el 20%.
Perspectiva técnica: La tendencia bajista del EUR/USD se mantiene, cae por debajo de 1.1600
El EUR/USD cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 1.1574, después de superar la SMA de 20 días de 1.1678 y la cifra de 1.1600, el lunes. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió bajista, sugiriendo que se prevé un mayor descenso en el par.
Si el EUR/USD cae por debajo de la SMA de 50 días de 1.1550, los operadores apuntarían a 1.1500. Si se supera, la siguiente parada sería 1.1400. Por el contrario, si el par sube por encima de 1.1600, la SMA de 20 días estaría disponible en 1.1678.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 30 de julio:
El calendario económico de EE.UU. incluirá el informe de cambio de empleo de ADP para julio y los datos del PIB del segundo trimestre. Más tarde, el Banco de Canadá y la Reserva Federal anunciarán sus decisiones de política monetaria.