- EUR/USD se desploma por debajo de 1.1700 mientras las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. superan las previsiones.
- Las minutas de la Fed muestran una división interna, con la mayoría de los miembros cautelosos sobre recortes de tasas.
- Los aranceles de Trump a Brasil provocan amenazas de represalias del presidente Lula.
El EUR/USD se desliza durante la sesión norteamericana, bajando más del 0.23%, mientras los participantes del mercado digieren un informe de empleo en Estados Unidos que refuerza el argumento de la Reserva Federal para mantener las tasas sin cambios en la próxima reunión de julio. En el momento de escribir, el par se negocia a 1.1695 después de alcanzar un máximo de 1.1749.
Wall Street terminó la sesión del jueves con ganancias mientras los operadores evaluaban la situación actual del mercado laboral en EE.UU. Las solicitudes iniciales de desempleo de la semana pasada fueron inferiores a las estimaciones y a la impresión anterior, señalando cierta fortaleza. Sin embargo, las solicitudes continuadas habían aumentado a su nivel más alto desde 2022.
El miércoles, la Fed publicó sus últimas minutas, que revelaron cierta divergencia entre sus miembros. Aunque dos de los Gobernadores están considerando un recorte de tasas en la reunión del 30 de julio, la mayoría había previsto solo uno, advirtiendo que los aranceles podrían desencadenar un aumento en la inflación.
Recientemente, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, abogó por esperar para recortar tasas mientras evalúan los datos entrantes. Por el contrario, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se unió a un grupo de palomas, diciendo que favorece dos recortes de tasas, afirmando que los aranceles tendrían un impacto modesto.
En cuanto a noticias comerciales, la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles del 50% a Brasil provocó una reacción de su presidente Lula Da Silva, quien amenazó con represalias contra EE.UU.
Al otro lado del Atlántico, Alemania reveló que la inflación se mantiene bien contenida dentro del objetivo del 2% establecido por el Bundesbank y el Banco Central Europeo (BCE).
En la semana que viene, la agenda económica de EE.UU. contará con discursos de funcionarios de la Fed. En la Unión Europea (UE), los funcionarios del BCE también estarán en los cables, junto con la publicación de datos de inflación de Francia.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El EUR/USD se quiebra por debajo de 1.1700 tras un sólido informe de solicitudes de desempleo
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana pasada mostraron que 227K estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo, por debajo de las estimaciones y de la impresión anterior de 235K y 232K, respectivamente. Sin embargo, las solicitudes continuadas aumentaron a su nivel más alto en tres años y medio, alcanzando 1.97 millones en la semana anterior.
- Recientemente, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que en el actual entorno de bajas contrataciones y despidos, cualquier aumento en los despidos podría elevar rápidamente la tasa de desempleo.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, reiteró que un recorte en julio es posible, diciendo que la política está "demasiado ajustada y podríamos considerar recortar la tasa de política en julio."
- El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, declaró que la economía de EE.UU. se mantiene en una base sólida, con el mercado laboral en o cerca del pleno empleo. Sin embargo, advirtió que los riesgos de inflación están sesgados al alza, citando posibles efectos rezagados de los aranceles y advirtiendo que un Dólar estadounidense más débil podría amplificar aún más las presiones inflacionarias.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que aún ve probables dos recortes de tasas de interés este año y considera que la posibilidad de que los efectos de precios de los aranceles sean más moderados de lo anticipado es mayor.
- Trump agregó que podría haber sido más duro en el comercio y anunció que impondría aranceles a productos farmacéuticos, semiconductores y cobre, que, según dijo, resultarían en aranceles de alrededor del 50%.
- La inflación armonizada de Alemania para los precios al consumidor (HICP) aumentó un 2% interanual en junio, como se esperaba, sin cambios en comparación con las cifras de mayo.
Perspectiva técnica del Euro: El EUR/USD se aferra a 1.1700 mientras el par se consolida
El EUR/USD se mantiene por encima/debajo de la cifra de 1.1700 después de probar la media móvil simple (SMA) de 20 días de 1.1663 más temprano en la sesión. Sin embargo, rebota hacia 1.1700, listo para operar dentro del rango de 1.1660-1.1749 en el corto plazo.
Para una reanudación alcista, el EUR/USD debe superar el nivel de 1.1749. Una vez superado, la siguiente resistencia es 1.1800 y el máximo del año hasta la fecha (YTD) de 1.1829. Por otro lado, la SMA de 20 días sirve como soporte en 1.1663. Una ruptura decisiva despeja el camino para desafiar la cifra de 1.1600, seguida por la SMA de 50 días en 1.1464.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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