- El EUR/USD tuvo poco impulso el miércoles.
- Los datos económicos europeos siguen suavizándose.
- La publicación del IPCA alemán del viernes será clave esta semana.
El par EUR/USD experimentó una ligera subida el miércoles, antes de una ruptura a la baja en la sesión de los mercados estadounidenses, seguida de una ligera recuperación hasta la zona media del día. El par se acercó de nuevo a la zona conocida de 1.0750 tras tocar un mínimo intradía de 1.0784.
Las cifras económicas europeas siguen siendo débiles, y varios datos de mediados de semana no cumplieron las expectativas. Los que buscan recortes de tipos estarán atentos al Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) del jueves, en busca de pistas sobre lo cerca que está el BCE de ofrecer a los mercados un recorte de tipos, después de que los tipos en la zona euro alcanzaran su máximo actual el pasado mes de septiembre.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD oscilante por debajo de 1.0800 en un miércoles de tenso comercio
- La Producción Industrial intermensual de Alemania cayó más de lo esperado en diciembre, un -1,6% frente al -0,4% previsto. El -0.7% de noviembre se revisó al alza hasta el -0.2%.
- El último Boletín Económico del BCE se publicará el jueves a las 09:00 GMT.
- También está previsto que Elderson y Lane del BCE hablen el jueves.
- La inflación anualizada del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IPCA) de Alemania, que se publicará el viernes, será un dato clave para el euro (EUR) esta semana.
- Según las previsiones, la inflación IPCA alemana se mantendrá en el 3.1% a finales de enero.
- El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, reafirma la previsión de recortes de tasas de la Fed para 2024, y solo ve 2 o 3 recortes de tasas hasta finales de año.
- Kashkari de la Fed reitera la necesidad de ser pacientes y tomarse el tiempo necesario para evaluar los datos antes de que la Fed realice recortes.
- Adriana D. Kugler, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, señaló el miércoles que la inflación avanza en línea con los objetivos de la Fed, pero que aún queda trabajo por hacer.
- Kugler, de la Fed: sigue siendo optimista sobre la inflación, ve recortes de tasas mientras el crecimiento de los precios siga retrocediendo.
- Kugler, de la Fed, advierte de que el consumo aún elevado supone una amenaza para los avances en la desinflación, ya que el gasto sigue siendo una contribución elevada al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el cuarto trimestre.
Precio del Euro hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del euro (EUR) frente a las principales divisas cotizadas hoy. El euro fue la divisa más fuerte frente al franco suizo.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.13% | -0.17% | -0.11% | 0.09% | 0.13% | -0.16% | 0.38% | |
| EUR | 0.10% | -0.05% | 0.02% | 0.22% | 0.25% | -0.04% | 0.49% | |
| GBP | 0.17% | 0.04% | 0.06% | 0.27% | 0.30% | 0.01% | 0.56% | |
| CAD | 0.12% | -0.01% | -0.06% | 0.21% | 0.24% | -0.05% | 0.47% | |
| AUD | -0.09% | -0.22% | -0.27% | -0.20% | 0.03% | -0.26% | 0.29% | |
| JPY | -0.14% | -0.23% | -0.29% | -0.25% | -0.02% | -0.29% | 0.22% | |
| NZD | 0.15% | 0.04% | -0.03% | 0.04% | 0.25% | 0.27% | 0.54% | |
| CHF | -0.39% | -0.51% | -0.55% | -0.49% | -0.26% | -0.25% | -0.54% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.0800
El par EUR/USD continúa operando al sur de la zona de 1.0800 a mediados de la semana, con el par limitado por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 horas, luego de haber sido rechazado de la zona de 1.0900 la semana pasada.
El par EUR/USD sigue comerciando en la parte baja de una zona de congestión entre las SMA de 50 y 200 días cerca de 1.0900 y 1.0850 respectivamente, pero el impulso bajista sigue siendo limitado. El par corre el riesgo de volver a consolidarse por encima de 1.0800 si los vendedores no son capaces de hacer retroceder al EUR/USD por debajo de las ofertas mínimas de diciembre cerca de 1.0725.
EUR/USD gráfico horario
Gráfico diario del EUR/USD
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos " apetito por el riesgo (risk-on)" y " aversión al riesgo (risk-off)” hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado " risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito por el riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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