- El Dow Jones está operando con lentitud el lunes, atrapado cerca de 43.800.
- Los mercados esperan lo que se anticipa ampliamente como el último recorte de tasas de la Fed en 2024.
- Los aumentos en las acciones de telecomunicaciones y minoristas han compensado las caídas en las acciones clave de tecnología y salud.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) continúa girando en el extremo inferior de la acción reciente del gráfico, con el principal índice bursátil atascado cerca de 43.800. Los inversores se están preparando para la última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal (Fed), con la expectativa generalizada de que el banco central de EE.UU. entregue un último recorte de tasas de un cuarto de punto antes de que los inversores lo den por terminado para la temporada navideña.
Las cifras de actividad del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. fueron mixtas el lunes, con el componente de Servicios de EE.UU. acelerándose a su cifra más alta en poco más de tres años, mientras que el componente de Manufactura retrocedió aún más en territorio de contracción. Los resultados de la encuesta de confianza del PMI de Servicios de EE.UU. de diciembre mostraron que las expectativas agregadas para la actividad empresarial han aumentado a 58.5, el nivel más alto desde noviembre de 2021. Las previsiones medianas del mercado esperaban una cifra a la baja de 55.7 frente al 56.1 de noviembre. En el lado del PMI de Manufactura, las expectativas empresariales disminuyeron más de lo esperado, cayendo a 48.3 en comparación con el 49.4 anticipado y el 49.7 del mes pasado.
Es una agenda completa esta semana con datos de alto peso de EE.UU. cayendo en los mercados todos los días hasta el fin de semana, con las ventas minoristas de EE.UU. el martes, las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. el jueves y la inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el viernes. Sin embargo, el evento clave de esta semana es la última decisión de tasas de la Fed en 2024. Los funcionarios de la Fed se reunirán a puerta cerrada para deliberar durante una reunión de dos días el martes, con la decisión final de la Fed el miércoles. La reunión de la Fed de esta semana tiene un peso adicional, ya que el banco central de EE.UU. también actualizará su 'gráfico de puntos' de expectativas de tasas de interés. Los operadores esperan ampliamente que la Fed reduzca su tasa de política monetaria en 25 pb al 4.5%.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones está tambaleándose cerca del punto medio el lunes, con ganadores y perdedores divididos aproximadamente por la mitad. Unitedhealth Group (UNH) está perdiendo peso, cayendo un 3.7% y probando los 501 $ por acción, mientras que Honeywell International (HON) está subiendo después de la noticia de que la compañía podría estar simplificando sus operaciones y separando su división aeroespacial en una empresa independiente. HON sube alrededor de un 3.6%, negociándose cerca de 236 $ por acción.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones continúa su lenta caída en los gráficos el lunes, comenzando una nueva semana de negociación en el extremo inferior. El Dow ha registrado caídas durante las últimas siete sesiones consecutivas, y es probable que continúe la debilidad a medida que la acción del precio retroceda a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 43.500.
A pesar de la debilidad a corto plazo, el Dow Jones aún se mantiene cómodamente en el extremo superior del impulso a largo plazo. El Dow todavía se negocia por encima del último mínimo en la zona de 43.000, y ha cerrado al alza en todos menos dos de los últimos 12 meses consecutivos de negociación.
Gráfico diario del Dow Jones
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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