- El XAU/USD recuperó 3.360$ después de recortar ganancias anteriormente, lo que empujó al Oro hacia 3.320$.
- El IPC de EE.UU. de mayo queda por debajo de las previsiones, aumentando las esperanzas de un alivio por parte de la Fed en septiembre.
- Las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China muestran avances, pero la aprobación aún está pendiente de los líderes principales.
Los precios del Oro registraron modestos aumentos de 0.97% el miércoles, ya que el último informe de inflación en Estados Unidos (EE.UU.) reveló que los precios se están enfriando. Por lo tanto, los inversores aumentaron sus apuestas de que la Reserva Federal (Fed) reanudaría su ciclo de alivio en septiembre. El XAU/USD cotiza a 3.363$.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo en EE.UU. proporcionó una oportunidad para los compradores de Oro. La cifra disminuyó en comparación con los datos de abril, y los precios del lingote se dispararon hacia un pico diario de 3.360$ – en el titular – antes de borrar esas ganancias.
La incertidumbre en torno a las negociaciones entre EE.UU. y China probablemente mantendrá los precios del Oro más altos. Aunque el Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo que han alcanzado un marco para implementar el Consenso de Ginebra, está pendiente de la aprobación del Presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo Xi Jinping.
Al mismo tiempo, el Vice Ministro de Comercio de China, Li Chenggang, dijo que las conversaciones "involucraron intercambios y comunicaciones profundas que fueron racionales y sinceras." Agregó que informará sobre el marco a los líderes y espera que el progreso pueda aumentar la confianza entre los dos países.
El enfoque de los comerciantes se trasladó a la publicación de los datos del Índice de Precios de Productor (IPP) y los datos de empleo. Las últimas encuestas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del ISM mostraron que los precios de los insumos para las empresas habían aumentado. Aunque los datos del IPC de mayo fueron positivos, los analistas sugieren que los hogares aún no sienten el impacto de los aranceles.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro se mantiene firme mientras el Dólar y los rendimientos de los bonos de EE.UU. caen
- La debilidad del Dólar estadounidense podría mantener los precios del Oro respaldados. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a una cesta de pares, cae un 0.44% a 98.61, alcanzando mínimos de cuatro días.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están colapsando; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. ha caído cinco puntos básicos (pbs) a 4.42%. Los rendimientos reales de EE.UU. siguieron la misma tendencia, cayendo cinco puntos básicos a 2.13%, impulsando el avance del lingote.
- La inflación en EE.UU. aumentó menos de lo esperado en mayo, con el IPC general subiendo un 2.4% interanual, por debajo del pronóstico del 2.5% pero ligeramente por encima del 2.3% de abril. El IPC subyacente se mantuvo estable en 2.8% interanual, igualando la cifra del mes anterior e indicando una presión de precios subyacente persistente pero estable.
- Las tensiones geopolíticas siguen siendo altas, ya que el Presidente de EE.UU., Trump, dijo a Fox News que Irán se está volviendo mucho más agresivo en las conversaciones nucleares. El Ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo: "A medida que reanudamos las conversaciones el domingo, está claro que un acuerdo que pueda garantizar la naturaleza pacífica continua del programa nuclear de Irán está al alcance — y podría lograrse rápidamente."
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están valorando 47.5 puntos básicos de alivio hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se consolida por debajo de los 3.400$
El precio del Oro mantiene un sesgo alcista, pero la acción del precio en los últimos dos días indica que los compradores son reacios a llevar el precio al contado por encima de los 3.400$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantuvo plano cerca de su línea neutral, lo que confirma aún más un mercado sin tendencia.
Para una continuación alcista, el XAU/USD necesita subir por encima de los 3.350$ para desafiar los 3.400$. Más fuerza se encuentra en los 3.450$ y el máximo histórico (ATH) en 3.500$.
Por el contrario, si el Oro cae por debajo de los 3.300$, se abrirá la puerta para probar niveles clave de soporte, como la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.269$. Por debajo de ese nivel se encuentra el máximo del 3 de abril convertido en soporte en 3.167$.
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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