- El Oro se recupera desde un mínimo de 3.343$ después de que los informes ISM y ADP confirmen la desaceleración económica de EE.UU.
- Trump firma una orden ejecutiva que eleva los aranceles a los metales al 50%, escalando las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
- Los funcionarios de la Fed se mantienen cautelosos sobre la flexibilización; los mercados esperan las solicitudes de desempleo y el NFP para más pistas sobre la política.
El precio del Oro subió más del 0.80% el miércoles durante la sesión norteamericana. La publicación de datos económicos más débiles de lo esperado de los Estados Unidos (EE.UU.) impulsó al XAU/USD al alza, ya que la actividad empresarial se debilitó y el mercado laboral añadió menos personas a la fuerza laboral. El metal dorado se cotiza a 3.382$ después de alcanzar un mínimo diario de 3.343$.
Las tensiones entre EE.UU. y China habían impulsado los precios del lingote al alza. La incertidumbre sobre el resultado de las discusiones comerciales entre la Casa Blanca y China y los datos económicos más suaves en EE.UU. respaldarían los precios del Oro.
Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que aumenta los aranceles sobre el acero y el aluminio del 25% al 50%, con efecto a partir del 4 de junio, antes de una llamada telefónica programada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping más tarde esta semana.
Los datos económicos de EE.UU. revelaron que la economía se está enfriando, lo que podría justificar una acción adicional por parte de la Reserva Federal (Fed). El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostró que la actividad empresarial en el sector servicios se contrajo por primera vez en casi un año. Al mismo tiempo, la contratación privada en el país se desaceleró drásticamente en mayo, según los datos de Cambio de Empleo Nacional de ADP.
Tras la publicación de los datos, Trump se quejó de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, llegó demasiado tarde para reducir los costos de los préstamos. Durante la semana, los funcionarios de la Fed expresaron que son pacientes respecto a reanudar el ciclo de flexibilización en curso que comenzó en la segunda mitad del año pasado, añadiendo que el impacto de los aranceles es desconocido, lo que podría alimentar un aumento persistente en los precios.
De cara a esta semana, los operadores están atentos a las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. para la semana que finaliza el 31 de mayo, seguidas de las cifras de Nóminas no Agrícolas el viernes.
Movimientos diarios del mercado del Oro: XAU/USD se dispara mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se desploman, pesando sobre el Dólar estadounidense
- El precio del Oro se recupera mientras el Dólar estadounidense se desploma. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cayó un 0.44% hasta 98.81.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están cayendo. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. se desploma 7.5 puntos básicos hasta 4.383%. Los rendimientos reales de EE.UU. han seguido la misma tendencia y también han bajado la misma cantidad a 2.063%, un viento a favor para los precios del lingote.
- Las cifras de Cambio de Empleo Nacional de ADP para mayo aumentaron en 37K, por debajo de las estimaciones de 110K y del dato revisado del mes anterior de 60K.
- El PMI de Servicios del ISM cayó de 51.6 en abril a 49.9 en mayo, por debajo de la previsión de 52.0.
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están descontando 54 puntos básicos de flexibilización hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro sigue siendo alcista, pero los compradores son reacios a superar los 3.400$
Técnicamente, el precio del Oro tiene una tendencia alcista, pero durante la sesión no ha logrado superar el pico de la semana actual de 3.392$. El momentum, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), muestra que los compradores están a cargo.
Si el XAU/USD sube por encima de 3.400$, esto despejaría el camino para probar niveles de resistencia clave. Primero, el pico del 7 de mayo se sitúa en 3.438$, seguido por la cifra de 3.450$ y el máximo histórico (ATH) en 3.500$.
Por otro lado, si el Oro cae por debajo de 3.300$, los vendedores podrían enviar al XAU/USD en una caída hacia la prueba de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.235$, seguida por el soporte en el máximo del 3 de abril en 3.167$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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