- El precio del Oro atrae nuevos compradores el lunes en medio de una modesta debilidad del USD.
- Las preocupaciones fiscales de EE.UU. y las apuestas por recortes de tasas de la Fed mantienen a los toros del USD a la defensiva.
- Las incertidumbres comerciales y los riesgos geopolíticos benefician aún más al par XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) continúa su movimiento positivo intradía y avanza a más de un máximo de una semana, alrededor de la zona de 3.359$ durante la primera mitad de la sesión europea del lunes. Las preocupaciones sobre el empeoramiento de la situación fiscal de EE.UU., junto con la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) reducirá los costos de endeudamiento nuevamente en 2025, arrastran al Dólar estadounidense (USD) más cerca del mínimo mensual. Esto, a su vez, se considera un factor clave que actúa como un viento de cola para el metal amarillo que no rinde.
Mientras tanto, los inversores permanecen en alerta ante las persistentes incertidumbres relacionadas con el comercio y el aumento de las tensiones geopolíticas. Esto es evidente por un tono generalmente más débil en torno a los mercados bursátiles y contribuye a dirigir flujos hacia el precio del Oro de refugio seguro. Aparte de esto, el impulso podría atribuirse aún más a algunas compras técnicas por encima de la barrera de 3.325-3.326$, que parece haber preparado el escenario para más ganancias. Los operadores ahora esperan el PMI manufacturero ISM de EE.UU. para un nuevo impulso.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro sigue bien respaldado por un notable suministro de USD y la huida global hacia la seguridad
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó el viernes que el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) se enfrió al 2.1% interanual en abril, o el más bajo desde febrero de 2021. Mientras tanto, el índice PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se situó en 2.5%, por debajo del aumento del 2.7% registrado en marzo.
- Los operadores continuaron apostando a que la Reserva Federal reducirá los costos de endeudamiento en septiembre y están valorando la posibilidad de otro recorte de tasas en diciembre. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el lunes que los recortes de tasas siguen siendo posibles más adelante este año, incluso con los aranceles de la administración Trump que probablemente aumenten temporalmente las presiones sobre los precios.
- Los inversores ahora esperan discursos de varios miembros del FOMC esta semana, incluida la aparición del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde este lunes, para obtener pistas sobre las perspectivas de política monetaria. Esto jugará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del Dólar estadounidense a corto plazo y en la determinación del próximo movimiento direccional para el precio del Oro que no rinde.
- Ucrania intensificó la guerra con uno de los drones más grandes atraídos hacia Rusia antes de la segunda ronda de conversaciones de paz directas en Estambul más tarde hoy. Ucrania llevó a cabo importantes ataques con drones contra bases aéreas militares rusas en cinco regiones el domingo y alcanzó más de 40 aeronaves militares rusas, que incluían bombarderos de largo alcance capaces de portar armas nucleares.
- Israel negó rotundamente su participación en el mortal incidente que cobró al menos 30 vidas palestinas y acusó a Hamas de disparar contra civiles hambrientos reunidos para recibir ayuda humanitaria en el sur de Gaza. Esto ocurre en medio de una avalancha de informes contradictorios y mantiene los riesgos geopolíticos en juego, prestando más apoyo al XAU/USD de refugio seguro.
- Los operadores ahora esperan importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. programadas para el comienzo de un nuevo mes, comenzando con el PMI manufacturero ISM el lunes. Aparte de esto, el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, podría influir en la dinámica de precios del USD y contribuir a generar oportunidades de trading a corto plazo en torno a la mercancía.
El precio del Oro preparado para apreciar aún más y apuntar a recuperar el nivel redondo de 3.400$
Desde una perspectiva técnica, una fuerza sostenida más allá de la zona de resistencia de 3.326-3.328$ podría verse como un nuevo desencadenante para los toros del XAU/USD en el contexto del rebote de la semana pasada desde el soporte clave de la media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas. El movimiento posterior por encima de la resistencia intermedia de 3.345-3.350$ podría permitir ahora que el precio del Oro recupere el nivel de 3.400$. El impulso podría extenderse aún más hacia la próxima barrera relevante cerca de la región de 3.432-3.434$.
Por el contrario, la debilidad por debajo del nivel redondo de 3.300$ podría encontrar cierto soporte cerca de la zona de 3.280-3.278$. Cualquier caída adicional podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitada cerca de la región de 3.258-3.257$. Esta última representa la EMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, que si se rompe decisivamente podría hacer que el Oro sea vulnerable a acelerar la caída aún más hacia el nivel de 3.200$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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