- El precio del Oro alcanza un nuevo máximo histórico el miércoles en medio de riesgos geopolíticos y nerviosismo comercial.
- Las apuestas por un recorte de tasas de la Fed benefician aún más al metal amarillo y siguen ejerciendo de soporte.
- Un modesto rebote del USD limita la materia prima antes de la crucial decisión de política del FOMC.
El precio del Oro (XAU/USD) extiende su movimiento de consolidación cerca del máximo histórico de 3.039$ durante la primera mitad de la sesión europea del miércoles, ya que los alcistas toman una pausa antes de la actualización de política del FOMC. La Reserva Federal (Fed) anunciará su decisión más tarde durante la sesión estadounidense y se espera que mantenga la tasa de fondos federales sin cambios en el rango actual de 4.25% a 4.50%. Por lo tanto, la atención permanecerá centrada en la declaración de política acompañante y las proyecciones económicas actualizadas, que incluyen el llamado gráfico de puntos. Aparte de esto, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión serán observados en busca de pistas sobre la futura senda de recortes de tasas. Esto influirá en la dinámica del precio del Dólar estadounidense (USD) y proporcionará un impulso significativo al metal amarillo sin rendimiento.
De cara al riesgo del evento clave del banco central, un cierto comercio de reposicionamiento ayuda al Dólar estadounidense (USD) a ganar tracción positiva y romper una racha de tres días de pérdidas a su nivel más bajo desde octubre alcanzado el martes. Esto, a su vez, se considera un obstáculo para el precio del Oro, aunque el sesgo a corto plazo parece inclinarse a favor de los alcistas. Los participantes del mercado ahora parecen convencidos de que la Fed reducirá los costos de endeudamiento varias veces este año en medio de preocupaciones sobre una desaceleración económica en EE.UU. impulsada por aranceles. Aparte de esto, la incertidumbre sobre las agresivas políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y los riesgos geopolíticos deberían seguir sustentando la demanda por el oro como refugio seguro. Esto, a su vez, sugiere que cualquier retroceso correctivo podría seguir viéndose como una oportunidad de compra y es más probable que permanezca limitado.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro mantiene un sesgo alcista antes de la decisión de la Fed
- El precio del Oro toca un nuevo máximo histórico, alrededor de la región de 3.039$ el miércoles, ya que el aumento de las tensiones en Oriente Medio y las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump continúan alimentando la demanda del activo refugio.
- Los ataques aéreos israelíes contra objetivos de Hamás en Gaza han dejado más de 400 muertos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que ordenó los ataques porque Hamás había rechazado propuestas para extender el alto el fuego que se mantiene desde enero.
- Trump ha amenazado con imponer aranceles recíprocos y sectoriales, que, según dijo, entrarán en vigor el 2 de abril. Esto se suma a un arancel fijo del 25% sobre el acero y el aluminio desde febrero, alimentando los temores de una guerra comercial global.
- Los operadores aumentan sus apuestas de que la Reserva Federal tendrá que reducir las tasas de interés este año más de lo esperado, ante la creciente posibilidad de una recesión económica debido a las agresivas políticas de la administración Trump.
- La actual valoración del mercado indica la posibilidad de que la Fed pueda reducir los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos en las reuniones de política monetaria de junio, julio y octubre, lo que respalda aún más al metal amarillo que ahora rinde.
- El Dólar estadounidense experimenta un rebote modesto desde un mínimo de más de cinco meses alcanzado el martes, ya que los operadores optan por aligerar sus apuestas bajistas antes de la decisión del FOMC, que se anunciará más tarde durante la sesión estadounidense de este miércoles.
- La declaración de política monetaria acompañante y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, serán examinados de cerca en busca de pistas sobre la futura trayectoria de recortes de tasas, lo que impulsará la demanda del USD e influirá en el par XAU/USD.
El precio del Oro parece estar preparado para prolongar una tendencia alcista bien establecida mientras se mantenga por encima del nivel de 3.000$
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se mantiene por encima de la marca de 70, sugiriendo condiciones ligeramente sobrecompradas. De cara al riesgo del evento clave del banco central, esto hace prudente esperar alguna consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Mientras tanto, la reciente ruptura y aceptación por encima de la marca psicológica de $3,000 sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza.
Mientras tanto, cualquier deslizamiento correctivo podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca de la zona de $3,005-3,000. Esto es seguido por un soporte cerca de la región de $2,980-2,978, que si se rompe podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del Oro a la zona de $2,956. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el soporte intermedio de $2,930 antes de que el XAU/USD eventualmente caiga a la marca de $2,900 en camino al mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de $2,880.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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