- El apetito por el riesgo se recupera mientras Trump exonera algunos aranceles automotrices, generando esperanzas de un acuerdo comercial.
- El débil PIB de EE.UU. y las solicitudes de desempleo alimentan temores de recesión, pero la inflación se mantiene cerca del objetivo del 2% de la Fed.
- Los mercados descuentan 90 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed; ahora la atención está en el informe de Nóminas no Agrícolas del viernes.
El precio del Oro cayó cerca de 70$, o un 2%, el jueves, ya que el apetito por el riesgo mejoró durante la sesión norteamericana. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y sus contrapartes se relajaron, manteniendo a los inversores optimistas para el resto de la semana. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.226$.
Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China se suavizaron al revelarse que Washington estaba contactando a Pekín para comenzar negociaciones. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de exonerar algunos aranceles de la industria automotriz y los avances en acuerdos con India, Corea del Sur y Japón fueron celebrados por los inversores que compraron el Dólar en detrimento del metal precioso.
Los datos del miércoles pintaron un panorama económico sombrío para EE.UU., ya que el PIB del primer trimestre de 2025 se contrajo y una medida de inflación para el mismo período aumentó. Sin embargo, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, buscado por la Fed como el indicador de inflación preferido, se mantuvo sin cambios, dentro del rango del 2%.
Aunque esto fue favorable para el Oro, los informes de ganancias positivas de las empresas estadounidenses mantienen el sentimiento positivo. Sin embargo, las ganancias de Wall Street permanecieron limitadas ya que la actividad empresarial en el sector manufacturero decepcionó a los operadores. Esto y el aumento de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo alimentaron los temores de recesión antes de la publicación del informe de Nóminas no Agrícolas del viernes.
Después de la publicación de los datos, los inversores se apresuraron a descontar 90 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed, según revelaron los datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
De cara a la semana, los operadores están atentos a la publicación de las cifras de Nóminas no Agrícolas de abril.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro baja mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben
- Los datos recientemente publicados empujaron los precios de los bonos de EE.UU. a la baja, aumentando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. subió seis puntos básicos, alcanzando el 4.229%. Al mismo tiempo, los rendimientos reales de EE.UU. aumentaron en seis pb a 1.99%, como lo muestran los rendimientos de los Valores Protegidos contra la Inflación del Tesoro a 10 años de EE.UU.
- El PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) fue superior a las estimaciones de 48 y subió a 48.7, bajando de la lectura de 49 de marzo. Timothy Fiore, presidente del Comité de Encuesta de Negocios de Manufactura del ISM, reveló que la demanda y la producción retrocedieron mientras continuaban los despidos. Agregó: "El crecimiento de precios se aceleró ligeramente debido a los aranceles, causando retrasos en la colocación de nuevos pedidos, lentitud en las entregas de proveedores y crecimiento en el inventario manufacturero."
- Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 26 de abril aumentaron a 241K, mucho más que las 224K esperadas y por encima de las 223K reveladas hace una semana.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se prepara para un retroceso por debajo de 3.250$
El precio del Oro parece estar experimentando un retroceso ya que los compradores no lograron defender el mínimo de oscilación del 23 de abril de 3.260$, exponiendo la marca de 3.200$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cayendo hacia su línea neutral, insinuando que los vendedores están interviniendo.
Por lo tanto, si el XAU/USD supera los 3.200$, el siguiente soporte sería el máximo del 3 de abril, que se convirtió en soporte en 3.167$. Una vez superado, la siguiente parada sería la media móvil simple (SMA) de 50 días, en 3.080$.
Por el contrario, si los compradores elevan los precios del Oro por encima de 3.300$, despejaría el camino para desafiar los 3.350$, seguido por los 3.400$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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