- El XAU/USD cotiza a 3.328$, subiendo un 0.10%, después de rebotar desde un mínimo intradía de 3.300$.
- Las positivas conversaciones comerciales entre EE.UU. y China en Londres elevan el apetito por el riesgo y impulsan las acciones.
- La acción del precio es volátil mientras los traders esperan los datos clave del IPC de EE.UU. que se publicarán el miércoles.
El precio del Oro se aferra a ganancias modestas el martes tras rebotar desde un mínimo diario cerca de la cifra de 3.300$ a medida que las conversaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y China parecen estar avanzando bien, mejorando el apetito por el riesgo entre los inversores que están impulsando las acciones estadounidenses al alza. El XAU/USD cotiza en 3.328$, con un aumento del 0.10%.
El estado de ánimo del mercado se mantiene positivo, impulsado por la reunión entre funcionarios de EE.UU. y China en Londres. Mientras tanto, la acción de precios en los mercados financieros sigue siendo volátil a medida que los operadores esperan la publicación de las últimas cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo. Las estimaciones sugieren que los precios probablemente aumentaron, con los hogares estadounidenses sintiendo el impacto de los aranceles de la administración Trump.
Por lo tanto, la Reserva Federal (Fed) podría permanecer en su modo de espera, manteniendo las tasas de interés en el rango del 4.25%-4.50%.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de pares, se recupera tras alcanzar un mínimo diario de 98.86 y sube un 0.06% a 99.07.
El martes, el calendario económico de EE.UU. reveló que las pequeñas empresas están creciendo más optimistas, según el Índice de Optimismo de la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB), que mejoró en mayo en comparación con las cifras reveladas en abril.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro se mantiene firme en medio de rendimientos estables de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se mantiene plano en 4.474%. Los rendimientos reales de EE.UU. también se han mantenido sin cambios en 2.16%, limitando el avance del precio del Oro.
- El Índice de Optimismo del NFIB subió de 95.8 en abril a 98.8 en mayo, llevando el índice por encima de su promedio a largo plazo. La cifra puso fin a una racha de cuatro meses de empeoramiento de las condiciones y el sentimiento para las pequeñas empresas de EE.UU. debido a la incertidumbre sobre los aranceles.
- Los traders se sentirían aliviados si las conversaciones entre Washington y Pekín arrojan un resultado positivo, lo que podría llevar a los inversores a cambiar hacia activos más arriesgados, como las acciones. Sin embargo, la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. podría limitar las salidas de Oro.
- Se espera que el IPC de EE.UU. suba del 2.3% al 2.5% interanual, con cifras subyacentes proyectadas para aumentar del 2.8% al 2.9% interanual.
- Las tensiones geopolíticas siguen siendo altas, ya que el presidente de EE.UU. Trump dijo a Fox News que Irán se está volviendo mucho más agresivo en las conversaciones nucleares. Esto, junto con la afirmación de Rusia de controlar territorio en la región este-central de Ucrania, podría empujar los precios del Oro al alza, despejando el camino para probar los 3.350$ a corto plazo.
- Los mercados monetarios sugieren que los traders están descontando 43.5 puntos básicos de alivio hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro cotiza lateralmente dentro del rango de 3.300$-3.350$
Desde un punto de vista técnico, el XAU/USD encontró un fuerte soporte alrededor de 3.290$-3.300$ proporcionado por una línea de tendencia de soporte, junto con el mínimo de la semana actual. El momentum también favorece un mayor alza ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene alcista.
Si el XAU/USD supera los 3.350$, esto abriría la puerta a un movimiento hacia los 3.400$. Más fuerza se encuentra en los 3.450$ y el máximo histórico (ATH) en 3.500$.
Por otro lado, si el Oro cae por debajo de 3.300$, se abrirá el camino para desafiar niveles de soporte clave, como la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.265$, seguida del máximo del 3 de abril, que desde entonces se ha convertido en soporte en 3.167$.
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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