El precio del Oro retrocede desde máximos históricos en medio de reactivación de la demanda del USD, la caída parece limitada
- El precio del Oro retrocede desde máximos históricos en medio de un repunte de los rendimientos de los bonos de EE.UU. y el USD.
- Las expectativas moderadas de la Fed, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política en EE.UU. limitarán las pérdidas.
- Los operadores esperan los discursos de la Fed para obtener algún impulso antes del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el viernes.
El precio del Oro (XAU/USD) retrocede después de tocar un nuevo máximo histórico, alrededor de la zona de 2.640$ el martes y cae hacia el extremo inferior de su rango diario al inicio de la sesión europea. Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayuda a reavivar la demanda del Dólar estadounidense (USD), lo que, a su vez, provoca cierta recogida de beneficios en torno a la materia prima en medio de condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario.
Sin embargo, cualquier corrección significativa a la baja para el precio del Oro parece limitada ante el aumento de las apuestas por una flexibilización más agresiva de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed). Además de esto, los persistentes riesgos geopolíticos, la incertidumbre política en EE.UU. y un sombrío panorama económico global deberían apuntalar el XAU/USD de refugio seguro mientras los operadores esperan el discurso de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, para obtener un nuevo impulso.
Movimientos diarios del mercado: Los alcistas del precio del Oro se vuelven cautelosos en medio de un aumento de la demanda del USD
- Las apuestas de que la Reserva Federal reducirá aún más los costos de los préstamos en 125 puntos básicos en 2024 después del recorte de tasas de 50 pbs de la semana pasada llevaron al precio del Oro sin rendimiento a un nuevo máximo histórico el lunes.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los inversores están valorando ahora otro recorte de tasas de gran tamaño en la reunión de política monetaria de noviembre, lo que limita una modesta recuperación del Dólar estadounidense desde el mínimo anual.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló el lunes que el equilibrio de riesgos se había desplazado de la alta inflación a un mayor debilitamiento del mercado laboral, lo que justifica una tasa de interés más baja.
- Además de esto, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que los datos recientes muestran de manera convincente que EE.UU. está en un camino sostenible hacia la estabilidad de precios y que los riesgos para el mercado laboral han aumentado.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que el deterioro del mercado laboral generalmente ocurre rápidamente y que mantener las tasas altas no tiene sentido cuando se quiere que las cosas se mantengan donde están.
- En el frente de los datos, una encuesta compilada por S&P Global mostró que la actividad empresarial en la zona euro se contrajo inesperadamente de manera pronunciada, mientras que la actividad empresarial en EE.UU. se mantuvo estable en septiembre.
- Detalles adicionales del PMI preliminar de EE.UU. mostraron que los precios promedio cobrados por bienes y servicios aumentaron al ritmo más rápido en seis meses, lo que apunta a una aceleración de la inflación en los próximos meses.
- Esto se suma a la hipótesis de que los recortes de tasas implementados para estimular la economía ocasionalmente conducen a un aumento de los precios y podrían beneficiar el estatus del metal amarillo como cobertura contra la inflación.
- Los ataques aéreos israelíes el lunes contra lo que dijeron son sitios de armas de Hezbollah en el sur y este de Líbano mataron a casi 500 personas, aumentando el riesgo de un conflicto más amplio en el Medio Oriente.
- Esto, junto con la incertidumbre política en EE.UU. y un sombrío panorama económico global, sugiere que el camino de menor resistencia para el metal precioso de refugio seguro sigue siendo al alza.
- Dicho esto, un recorte de tasas sorpresa por parte del Banco Popular de China (PBoC) el lunes, junto con un proyecto de ley de gastos provisional para financiar al gobierno de EE.UU. hasta el 20 de diciembre, limitan las ganancias del XAU/USD.
- Los operadores también podrían optar por mantenerse al margen antes de la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el viernes en medio de condiciones de sobrecompra en el gráfico diario.
Perspectiva técnica: La caída del precio del Oro hacia el nivel de 2.600$ podría verse como una oportunidad de compra
Desde una perspectiva técnica, la reciente ruptura y aceptación por encima del nivel de 2.600$ podría verse como un nuevo desencadenante para los alcistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se mantiene por encima del nivel de 70 y justifica cierta cautela. Por lo tanto, será prudente esperar una consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de posicionarse para el próximo movimiento al alza.
Mientras tanto, cualquier corrección a la baja probablemente atraerá nuevos compradores cerca del nivel de 2.600$, por debajo de la cual el precio del Oro podría caer a la zona horizontal de 2.560$. El siguiente soporte relevante se encuentra cerca del punto de ruptura de resistencia de 2.535$-2.530$ antes del nivel psicológico de 2.500$. Una ruptura convincente por debajo de este último podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los bajistas y allanar el camino para una caída significativa.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.09% | 0.53% | -0.16% | 0.07% | -0.05% | 0.12% | |
| EUR | 0.03% | -0.05% | 0.58% | -0.17% | 0.11% | -0.03% | 0.15% | |
| GBP | 0.09% | 0.05% | 0.64% | -0.08% | 0.17% | 0.02% | 0.21% | |
| JPY | -0.53% | -0.58% | -0.64% | -0.69% | -0.48% | -0.63% | -0.42% | |
| CAD | 0.16% | 0.17% | 0.08% | 0.69% | 0.24% | 0.11% | 0.30% | |
| AUD | -0.07% | -0.11% | -0.17% | 0.48% | -0.24% | -0.12% | 0.06% | |
| NZD | 0.05% | 0.03% | -0.02% | 0.63% | -0.11% | 0.12% | 0.20% | |
| CHF | -0.12% | -0.15% | -0.21% | 0.42% | -0.30% | -0.06% | -0.20% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Autor
Haresh Menghani
FXStreet
Haresh Menghani, Analista Financiero de Mercados y Editor de Noticias, se unión al equipo de FXStreet tras acumular 8 años de experiencia en análisis global de mercados financieros.
