- El precio del Oro cae a un mínimo de varios días el lunes en medio de una modesta fortaleza del USD.
- Las apuestas por recortes de tasas de la Fed y las preocupaciones fiscales de EE.UU. deberían actuar como un viento en contra para el USD.
- Los riesgos geopolíticos podrían ofrecer más soporte al metal precioso de refugio seguro.
El precio del Oro (XAU/USD) mantiene una tendencia bajista intradía durante la primera mitad de la sesión europea, aunque logra rebotar desde el nivel de 3.300$, o un mínimo de una semana tocado este lunes. Un buen repunte en la demanda del Dólar estadounidense (USD) resulta ser un factor clave que aleja los flujos de la mercancía. Sin embargo, la creciente aceptación de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) reducirá aún más los costos de endeudamiento este año podría frenar a los alcistas del USD de realizar apuestas agresivas y prestar cierto soporte al metal amarillo no generador de rendimiento.
Además, las preocupaciones de que el masivo proyecto de recortes de impuestos y gastos del presidente estadounidense Donald Trump empeoraría los problemas de deuda a largo plazo de América podrían contribuir a limitar las ganancias del USD. Mientras tanto, el sentimiento del mercado sigue siendo frágil debido a la incertidumbre en torno a las erráticas políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. Aparte de esto, los recientes ataques israelíes en Yemen, tras casi un mes, moderan el apetito de los inversores por activos más arriesgados, lo que ayuda a limitar la caída del precio del Oro de refugio seguro y justifica la cautela para los bajistas.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro sigue estando presionado por la notable fortaleza del USD
- El Dólar estadounidense comienza la nueva semana con una nota ligeramente positiva y pesa sobre el precio del Oro, aunque el potencial a la baja parece limitado en medio de una combinación de factores de soporte.
- El ‘One Big Beautiful Bill’ del presidente estadounidense Donald Trump es ahora una ley y se espera que añada 3.4 billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década, empeorando el problema de deuda a largo plazo.
- Esto ocurre en medio de preocupaciones sobre las posibles repercusiones económicas de los aranceles recíprocos de Trump y las apuestas dovish de la Reserva Federal, que deberían mantener un límite a cualquier fortaleza significativa del USD.
- Trump dijo en sus redes sociales a primera hora de este lunes que las cartas de aranceles de EE.UU. y/o acuerdos con varios países de todo el mundo se entregarán a partir de las 12:00 P.M. del 7 de julio.
- Trump siguió con una advertencia, afirmando que cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de BRICS se le cobrará un arancel adicional del 10% y no habrá excepciones a esta política.
- Los operadores actualmente están valorando más de un 70% de probabilidad de que el banco central de EE.UU. reduzca los costos de endeudamiento en septiembre y entregue al menos dos recortes de 25 puntos básicos para fin de año.
- El ejército israelí llevó a cabo intensos ataques a objetivos hutíes en tres puertos y una planta de energía en Yemen a primera hora de este lunes en respuesta a ataques repetidos del grupo alineado con Irán contra Israel.
- Esto mantiene los riesgos geopolíticos en juego y debería ofrecer cierto soporte al metal precioso de refugio seguro. Los operadores ahora esperan la publicación de las minutas del FOMC el miércoles para un nuevo impulso.
Los bajistas del precio del Oro esperan una ruptura sostenida por debajo del nivel de 3.300$ antes de posicionarse para pérdidas más profundas
Los recientes fracasos repetidos para construir sobre el impulso más allá de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y la posterior caída por debajo del nivel de 3.300$ se verán como un nuevo desencadenante para los bajistas del XAU/USD. Dado que los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción negativa, el precio del Oro podría acelerar la caída hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona horizontal de 3.270$ en ruta hacia la región de 3.248-3.248$.
Por otro lado, la región de 3.324-3.325$ ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la zona de 3.342-3.343$. Un seguimiento de compras, que conduzca a una mayor fortaleza más allá del área de 3.352-3.355$, podría proporcionar un buen impulso al precio del Oro y permitir a los alcistas apuntar a recuperar la cifra redonda de 3.400$.
Dólar estadounidense - Preguntas Frecuentes
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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