- El oro gana por flujos de refugio seguro mientras el DXY cae un 0.47% a 100.50; el XAU/USD recupera el nivel clave de 3.200$.
- Moody’s rebaja la calificación crediticia de EE.UU. a Aa1, citando inacción fiscal a largo plazo; los rendimientos del Tesoro se mantienen estables, el USD se debilita.
- La llamada entre Putin y Trump añade una capa geopolítica; los operadores se preparan para una semana ocupada de discursos de la Fed y datos clave de EE.UU.
El precio del oro recortó algunas de las pérdidas del pasado viernes, subiendo por la demanda de refugio seguro tras la rebaja de Moody’s a la solvencia de los Estados Unidos (EE.UU.). La acción de la agencia de calificación socavó al Dólar estadounidense y envió al XAU/USD por encima de la cifra de 3.200$ después de rebotar desde mínimos diarios de 3.202$.
El viernes, la agencia de calificación internacional Moody’s modificó su calificación del gobierno de EE.UU. de AAA a Aa1. Destacaron que más de una década de inacción por parte de sucesivas administraciones y el Congreso de EE.UU. ha contribuido a la deterioración de la posición fiscal del país, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, cayó un 0.47% a 100.50. Aunque se mantiene alejado de los mínimos diarios de 100.06, los operadores que buscan seguridad se han trasladado al metal amarillo.
El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo el domingo que los aranceles impuestos el 2 de abril en algunos países podrían ser reinstaurados si no negocian en términos favorables.
Recientemente, Ria reveló que la llamada entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump ha concluido, durando más de dos horas. Putin dijo que la llamada fue muy informativa y útil.
Esta semana, los operadores estarán atentos a los discursos de la Fed, los PMIs preliminares, los datos de vivienda y los datos de solicitudes iniciales de desempleo.
Qué mueve el mercado hoy: El oro sube a pesar de los comentarios de línea dura de los funcionarios de la Fed
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. habían subido debido a las acciones de Moody’s, pero están alejados de los picos diarios, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. en alrededor del 4.481%, subiendo casi cuatro puntos básicos (pbs). Mientras tanto, los rendimientos reales de EE.UU. también suben cuatro pbs a 2.147%.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que el mercado de bonos del Tesoro está funcionando bien y que favorece un recorte de tasas de interés, ya que tomará tiempo entender el impacto de los aranceles.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que los datos económicos recientes han sido excelentes. En cuanto a la política monetaria, afirmó que están a un buen ritmo, añadiendo que pueden tomarse su tiempo para tomar la decisión de política monetaria adecuada.
- El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dijo que el impacto en el mandato de la Fed está "en la mente" y añadió que los riesgos para el doble mandato de la Fed están equilibrados. Señaló que aunque los aranceles podrían desencadenar un aumento de precios puntual, la Fed necesita asegurarse de que esto no sea sostenido.
- Los principales bancos están convencidos de que el metal amarillo seguirá recuperándose de cara al próximo año. Goldman Sachs pronostica que el lingote promediará 3.700$ la onza para fin de año, y luego alcanzará los 4.000$ a mediados de 2026.
Perspectiva técnica del XAU/USD: Doble techo en riesgo de ser anulado
El precio del oro se está negociando en la parte superior/inferior de la cifra de 3.200$, sin poder romper la cifra de 3.300$ en los últimos cinco días de negociación. A la baja, el escenario es el mismo, con el XAU/USD manteniéndose por encima de 3.150$ y también por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 3.168$.
Para una continuación alcista, el oro debe superar la cifra de 3.300$, para que los compradores puedan desafiar el último máximo de oscilación de 3.438$, sostenido el 7 de mayo. La resistencia adicional se encuentra alrededor de 3.500$. Por el contrario, si el XAU/USD se mantiene por debajo de 3.250$, el siguiente nivel de soporte sería 3.200$, seguido por la SMA de 50 días. Una ruptura de esta última expondrá 3.100$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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