- El precio del Oro sube a un nuevo máximo de varias semanas el lunes, ya que el aumento de las tensiones comerciales respalda la demanda de refugio seguro.
- La reducción de las expectativas de recorte de tasas de la Fed sigue apoyando al USD y actúa como un viento en contra para la mercancía sin rendimiento.
- Los operadores podrían abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas y optar por esperar las cifras de inflación de EE.UU.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene con un sesgo positivo por cuarto día consecutivo y cotiza cerca de un máximo de tres semanas, por encima del nivel de 3.370$ durante la primera mitad de la sesión europea del lunes. Los nuevos aranceles del 30% del presidente estadounidense Donald Trump sobre productos provenientes de la Unión Europea (UE) y México a partir del 1 de agosto sacudieron los mercados globales y resultaron ser un factor clave que respalda la materia prima de refugio seguro. Sin embargo, el repunte intradía carece de continuidad, lo que justifica cierta cautela para los operadores alcistas.
Los operadores han estado reduciendo sus expectativas de un recorte inmediato de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en medio de un mercado laboral estadounidense aún resistente. Esto, a su vez, eleva al Dólar estadounidense (USD) a su nivel más alto desde el 25 de junio al inicio de una nueva semana y podría actuar como un viento en contra para el precio del Oro sin rendimiento. Los operadores también podrían optar por esperar la publicación de las últimas cifras de inflación de EE.UU. para obtener pistas sobre la trayectoria de recortes de tasas de la Fed, lo que influirá en el USD y proporcionará un nuevo impulso al metal precioso.
Qué mueve el mercado hoy: Los alcistas del precio del Oro mantienen el control en medio de crecientes tensiones comerciales
- El ya débil sentimiento de riesgo global recibe otro golpe en reacción a las nuevas amenazas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre dos de los mayores socios comerciales: México y la Unión Europea. Trump informó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cartas separadas el sábado, sumando a una serie de más de 20 avisos arancelarios similares emitidos desde el lunes pasado.
- El último desarrollo modera el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo, lo que es evidente en un tono generalmente más débil en los mercados de renta variable y podría seguir actuando como un viento de cola para el precio del Oro de refugio seguro. Sin embargo, las señales confusas sobre la senda de recortes de tasas a corto plazo de la Reserva Federal frenan a los alcistas del XAU/USD de realizar apuestas agresivas o de aprovechar el reciente movimiento hacia un máximo de varias semanas.
- Las actas de la reunión del FOMC del 17-18 de junio mostraron que la mayoría de los responsables de la política monetaria siguen preocupados por el riesgo de un aumento de la inflación debido a las agresivas políticas comerciales de Trump y a un mercado laboral estadounidense aún resistente. Además, solo un par de funcionarios consideraron que las tasas de interés podrían reducirse tan pronto como este mes. Esto ayuda al Dólar estadounidense a mantenerse estable cerca de un máximo de varias semanas y limita el metal amarillo sin rendimiento.
- Los inversores ahora esperan la publicación de las últimas cifras de inflación al consumo de EE.UU. para junio el martes, que será seguida por el Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. el miércoles. Los datos cruciales, junto con los discursos de miembros influyentes del FOMC, ofrecerán más pistas sobre la perspectiva de política de la Fed, en medio de apuestas por más de 50 puntos básicos de flexibilización para diciembre. Esto, a su vez, impulsará la demanda de USD.
- Mientras tanto, la persistente incertidumbre en torno a la implementación de las erráticas políticas comerciales de Trump y su impacto en la economía global debería seguir beneficiando al metal precioso de refugio seguro tradicional.
El precio del Oro parece estar listo para recuperar los 3.400$; la ruptura de la SMA de 100 días sigue en juego
Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida de la semana pasada a través de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y un movimiento posterior más allá de la zona de resistencia de 3.358-3.360$ se vio como un desencadenante clave para los alcistas del XAU/USD. Esto, junto con osciladores positivos en gráficos horarios/día, sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del Oro es al alza. Por lo tanto, algo de fuerza de continuación, hacia recuperar la marca redonda de 3.400$, parece una posibilidad distinta.
Por el contrario, la zona horizontal de 3.240$ ahora parece proteger la caída inmediata y cualquier deslizamiento adicional podría verse como una oportunidad de compra cerca de la región de 3.326$. Esto debería ayudar a limitar la caída del precio del Oro cerca de la cifra redonda de 3.300$. Esto es seguido por la región de 3.283-3.282$, o por debajo de un mínimo de más de una semana alcanzado el martes pasado, que, si se rompe de manera decisiva, haría que el par XAU/USD fuera vulnerable a una mayor aceleración de la caída hacia el mínimo de julio, alrededor de la zona de 3.248-3.247$.
Fed - Preguntas Frecuentes
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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