- El precio del Oro continúa atrayendo flujos de refugio seguro el lunes en medio de incertidumbres relacionadas con el comercio.
- El USD se desplomó a un mínimo de dos años en medio de temores de recesión que benefician aún más al par XAU/USD.
- Las condiciones de sobrecompra en el gráfico diario justifican cautela antes de abrir nuevas posiciones alcistas.
El precio del Oro (XAU/USD) mantiene su fuerte tono de compra durante la primera mitad de la sesión europea del lunes y actualmente cotiza cerca del máximo histórico de 3.397$, justo por debajo de la marca de 3.400$. La severa naturaleza de las políticas comerciales internacionales del presidente estadounidense Donald Trump ha elevado la posibilidad de una recesión en EE.UU., lo que sigue pesando sobre el sentimiento de los inversores y beneficia al metal precioso de refugio seguro.
Mientras tanto, los anuncios de tarifas de Trump, que van y vienen, han afectado la confianza en la economía más grande del mundo. Esto, junto con las perspectivas de un alivio de políticas más agresivo, arrastra al Dólar estadounidense (USD) a su nivel más bajo desde abril de 2022 y respalda aún más el precio del Oro. Sin embargo, los alcistas del XAU/USD podrían hacer una pausa para tomar aliento en medio de condiciones sobreextendidas en los gráficos a corto plazo.
Qué mueve el mercado hoy: Los alcistas del precio del Oro mantienen el control mientras la incertidumbre sobre las tarifas de EE.UU. sigue pesando sobre el USD
- Los inversores siguen preocupados por las posibles repercusiones económicas de las tarifas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y la guerra comercial entre EE.UU. y China, que se está intensificando rápidamente, empujando el precio del Oro como refugio seguro a un nuevo máximo histórico el lunes. De hecho, Trump impuso recientemente tarifas de hasta el 145% sobre ciertos productos chinos, con algunos aranceles que supuestamente alcanzan el 245%. En represalia, China ha impuesto tarifas del 125% sobre productos estadounidenses.
- Mientras tanto, las agresivas políticas comerciales de Trump podrían perjudicar el orden comercial mundial y desencadenar una recesión en EE.UU. Esto, a su vez, arrastra al Dólar estadounidense a su nivel más bajo desde abril de 2022 y beneficia aún más al metal precioso. Los alcistas del USD ignoraron los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo que el banco central está bien posicionado para esperar más claridad antes de realizar cambios en la postura de política.
- Además, los participantes del mercado aún están valorando la posibilidad de que la Fed reanude su ciclo de recortes de tasas en junio y reduzca los costos de endeudamiento en un punto porcentual completo para finales de este año. Esto resulta ser otro factor que contribuye a dirigir flujos hacia el metal amarillo que no rinde, en medio de condiciones de negociación delgadas debido al feriado de lunes de Pascua y a pesar de las condiciones de sobrecompra en el gráfico diario.
- Irán y EE.UU. acordaron el sábado iniciar discusiones a nivel de expertos para diseñar un marco para un posible acuerdo nuclear. Además, el alto el fuego de un día del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania el sábado despertó esperanzas de que las tensiones podrían desescalarse. Sin embargo, esto poco hace para aumentar la confianza de los inversores o disminuir la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, apoyando las perspectivas de una mayor apreciación del par XAU/USD.
- No hay datos económicos relevantes programados para su publicación en EE.UU. el lunes, aunque un discurso programado del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, podría influir en el USD. Aparte de esto, los desarrollos relacionados con el comercio deberían proporcionar algún ímpetu a la mercancía. La atención del mercado se trasladará entonces a la publicación de los PMIs preliminares el miércoles, que deberían ofrecer una nueva perspectiva sobre la salud económica global.
La compra de Oro no cesa a pesar del RSI sobrecomprado en los gráficos a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la compra incesante valida la perspectiva positiva a corto plazo para el precio del Oro. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se mantiene bien por encima de la marca de 70 y podría forzar a los traders alcistas a hacer una pausa. Por lo tanto, será prudente esperar alguna consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de posicionarse para una extensión de una tendencia alcista de varios meses.
Mientras tanto, cualquier caída correctiva podría encontrar ahora algo de soporte cerca de la zona de 3.350$. Esto es seguido por el mínimo de la sesión asiática, alrededor de la región de 3.329-3.328, por debajo de la cual el Oro podría acelerar la caída hacia la cifra redonda de 3.300$ en ruta hacia el mínimo del viernes, alrededor de la zona de 3.284$. Este último debería actuar como un punto clave, que si se rompe de manera decisiva podría allanar el camino para pérdidas más profundas.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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