- El XAU/USD se desploma, listo para perder más del 2.5% semanal mientras los operadores reducen las apuestas de recortes de tasas de la Fed y mejora el apetito por el riesgo.
- Las Nóminas No Agrícolas de abril superan las estimaciones; el desempleo se mantiene estable en 4.2%, limitando las expectativas de un alivio agresivo de la Fed.
- China dice que EE.UU. está abierto a conversaciones comerciales, mejorando el sentimiento y presionando al Oro.
El precio del Oro (XAU/USD) bajó más del 0.35% el viernes, preparado para terminar la semana con pérdidas de más del 2.50%. Una mejora en el apetito por el riesgo debido a la relajación de las tensiones comerciales junto con un fuerte informe del mercado laboral en Estados Unidos (EE.UU.) llevó a los inversores a tomar beneficios antes del fin de semana. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.226$ después de retroceder de un máximo diario de 3.269$.
Las noticias de la noche revelaron que el ministerio de comercio de China dijo que EE.UU. estaba dispuesto a comenzar conversaciones comerciales y tarifas, y aseguró a Washington que la puerta de Pekín está abierta para discusiones.
Los precios del lingote ampliaron sus pérdidas tras el titular de que las Nóminas No Agrícolas en abril aplastaron las estimaciones, con la Tasa de Desempleo manteniéndose firme en comparación con los números de marzo. La caída del XAU/USD hacia el mínimo del día de 3.222$ fue precipitada por los operadores que redujeron sus apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortaría tasas tres veces en lugar de cuatro.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron bruscamente, pero el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar frente a una cesta de seis otras monedas, cayó un 0.20% a 99.98.
Tras la publicación de los datos, los inversores se apresuraron a incorporar 78 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed, según reveló datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
La próxima semana, los operadores de Oro están pendientes de la publicación de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, durante la cual se espera que el banco central de EE.UU. mantenga las tasas sin cambios.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro baja mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben
- Los datos recientemente publicados empujaron los precios de los bonos de EE.UU. a la baja, aumentando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. está subiendo nueve puntos básicos, hasta 4.312%. Al mismo tiempo, los rendimientos reales de EE.UU. aumentaron nueve puntos y medio a 2.062%, como lo muestran los rendimientos de los Valores Protegidos contra la Inflación del Tesoro de EE.UU. a 10 años.
- Las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. aumentaron en 177K en abril, por debajo del número revisado a la baja de 185K en marzo, pero superando las estimaciones de 130K. A principios de la semana, un desastroso informe de Cambio Nacional de Empleo de ADP sugirió que las empresas estaban contratando a menos personas de lo que reveló el NFP.
- La Tasa de Desempleo de EE.UU. se mantuvo sin cambios en 4.2%, lo que está alineado con las previsiones y podría evitar que la Reserva Federal (Fed) alivie su política.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro sigue siendo alcista pero está preparado para caer por debajo de 3.200$
La corrección del precio del Oro se extendió por debajo de 3.250$ después de que los operadores intentaron recuperar 3.270$ pero fracasaron. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que los vendedores están ganando impulso; por lo tanto, es probable una caída por debajo de la cifra de 3.200$.
En ese caso, el siguiente soporte sería el máximo del 3 de abril, que se convirtió en soporte en 3.167$. Una vez superado, la siguiente parada sería la media móvil simple (SMA) de 50 días, en 3.080$. Por el contrario, si los compradores elevan los precios del Oro por encima de 3.300$, despejaría el camino para desafiar los 3.350$, seguido por los 3.400$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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